财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡甘溪村      2023年4月 - 2023年6月,包含未记账

公开时间：2023-07-26

单位：元

一、期初结存合计：

24,997.65

其中：现       金

      银 行 存 款

24,997.65

二、本期收入合计：

281,752.39

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

银行销户三资办转入

25,001.36

短期借款

甘溪村股份经济合作社

收向经济合作社借款

140,000.00

专项应付款

生态美超市

收乡拨生态美超市运营补助资金

5,000.00

信访“三无”创建奖

收乡拨信访“三无”村创建奖

30,000.00

刘军林医疗救助费

收乡拨刘军林医疗救助费

10,000.00

郭新兵租房补贴

收乡拨郭新兵租房补贴款

10,000.00

老有所学

收乡拨老有所学行动专项经费

15,000.00

党建引领信用村建设经费

收乡拨2022年党建引领信用村经费补助

14,730.00

补助收入

乡镇补助收入

结转信访三无村考核奖

12,000.00

乡镇补助收入

收广德市宣传部拨新风堂奖补

20,000.00

其他收入

利息收入

银行销户收利息

3.71

利息收入

收银行第二季度利息

17.32

三、本期支出合计：

253,015.34

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

银行销户三资办

25,001.36

应付款

应付款

直付刘啸原欠款

4,335.00

应付款

直付解祥原欠款

4,969.10

应付款

直付李俊原欠款

6,290.00

应付款

直付竹林雅居原欠款

2,000.00

应付款

直付原欠村干交通费

2,320.00

应付款

直付高支顺等人原欠款

2,100.00

应付款

直付弘创电脑经营部原欠款

2,260.00

应付款

直付杜明友原欠款

3,995.00

应付款

直付芬芳文体用品公司原欠款

1,866.00

应付款

付梅芳原欠款

4,571.50

应付款

付村食堂原欠款

4,727.50

应付福利费

水电费

付村路灯、公厕电费

593.86

水电费

付村路灯、公厕电费

661.63

水电费

付村路灯、礼堂等电费

673.54

专项应付款

土地复垦

直付土地复垦青苗补助

110,280.00

文明创建

付村文明实践活动购物支出

555.00

文明创建考核奖补

直付2022年四季度文明创建考核奖

8,000.00

耕地找回支出

直付耕地图斑整改拖运费

7,560.00

竹乡画廊

购买仿真茅草费用

1,770.00

新时代文明实践活动

付村文明实践活动购物支出

895.00

信访“三无”创建奖

直付信访三无村考核奖

30,000.00

刘军林医疗救助费

直付刘军林医疗救助费

10,000.00

郭新兵租房补贴

直付郭新兵租房补贴

10,000.00

管理费用

办公费用

付村电信服务费

850.00

办公费用

付村办公电费

876.78

办公费用

付村办公电信服务费

850.00

办公费用

付村办公电费

704.70

办公费用

付村电信服务费

850.00

办公费用

付村办公电费

701.78

其他支出

环境整治支出

付村环境整治购树脂瓦

1,857.59

其他

直付拖运杂木树渣清理费

900.00

四、期末结存合计：

53,734.70

其中：现       金

      银 行 存 款

53,734.70

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）