卢村乡笄山村2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202307-00051	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡笄山村2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-25	发布日期：	2023-07-25

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组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
主题分类：	其他
名称：	卢村乡笄山村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-25
发布日期：	2023-07-25

卢村乡笄山村2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-25 08:26 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：卢村乡笄山村 2023年4月 - 2023年6月,包含未记账			公开时间：2023-07-26
			单位：元

一、期初结存合计：			4.52
其中：现金
银行存款			4.52
二、本期收入合计：			511,179.39
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	银行销户三资办转入	4.83
固定资产	王村公厕	收村固定资产转入合作社款	161,218.42
	可移动护林房	收村固定资产转入合作社款	103,097.34
	电教远教广场显示屏	收村固定资产转入合作社款	126,148.00
专项应付款	生态美超市	收乡拨生态美运营补助资金	5,000.00
	台州嘉裕房地产公司房屋补偿款	收乡拨台州嘉裕房产公司房屋及土地款	50,000.00
	信访“三无村”创建奖	收乡拨信访“三无村”创建奖	30,000.00
	老有所学	收乡拨老有所学行动专项经费	15,000.00
	党建引领信用村	收乡拨2022年度党建引领信用村经费补助	8,580.00
补助收入	乡镇补助收入	结转2022年信访“三无村”奖励	12,000.00
其他收入	利息收入	银行销户三资办转入利息	0.31
其他收入	利息收入	收第二季度利息	130.49
三、本期支出合计：			465,241.97
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	银行销户转三资办	4.83
在建工程	卫生室	直付村建卫生室土地征用补偿款	30,019.00
应付款	应付款	直付吴德松台州嘉裕公司房产及土地款	50,000.00
	应付款	直付村原欠款	16,934.40
	应付款	直付村原欠款	50,000.00
	应付款	直付村原欠款	47,348.00
	应付款	直付村原欠款	7,039.00
	应付款	直付村原欠款	7,530.00
	应付款	直付村原欠款	1,280.00
	应付款	直付村原欠款	12,770.00
	应付款	直付村原欠款	16,000.00
	应付款	直付村原欠款	9,200.00
	应付款	直付村原欠款	8,600.00
	应付款	直付村原欠款	26,587.17
	应付款	直付村原欠款	5,499.98
	应付款	直付村原欠款	5,800.00
应付福利费	水电费	付村路灯、公厕电费	3,341.58
	水电费	付村路灯、公厕等电费	3,263.77
	水电费	付村路灯、公厕电费	3,159.94
专项应付款	居家养老	直付老年活动中心租金	10,000.00
	耕地找回支出	付村耕地找回购玉米种子等支出	1,213.00
	竹乡画廊支出	直付竹乡画廊整治拖运费	7,600.00
	竹乡画廊支出	直付竹乡画廊沿线整治铺垫黄土及石子	9,000.00
	竹乡画廊支出	直付竹乡画廊环境整治小工工资	5,260.00
	信访“三无村”创建奖	直付2022年信访“三无村”奖励	30,000.00
	法律顾问服务费	直付2022年法律顾问服务费	5,000.00
	党建引领信用村	直付2022年党建引领入户信息采集人员补助	8,580.00
	文明创建奖励	直付第一季度文明创建考核奖励	5,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	直付2022年度村干目标考核奖励	55,000.00
	办公费用	付村购买办公用品	826.00
	办公费用	付村办公电费	1,265.42
	办公费用	付村打印机加粉	900.00
	办公费用	付村办公电费	1,078.12
	办公费用	付村办公电费	800.00
	办公费用	付村购矿泉水、电池	245.00
	办公费用	付村办公电费	711.72
	办公费用	付村购买矿泉水、电池等支出	880.00
	修理费	付村大门显示屏维修费	1,300.00
	食堂	付村食堂购菜及液化气	3,819.00
	食堂	付村食堂购菜支出	3,867.00
	食堂	付村食堂购菜板、电饭锅	215.00
	食堂	付食堂购菜及液化气	4,187.04
其他支出	环境整治支出	付村环境整治购七彩风车	287.00
	环境整治支出	直付冯村披棚拆除补偿款	2,000.00
	环境整治支出	付村购公厕拖把、垃圾袋等支出	780.00
	环境整治支出	付村环境整治购铁丝、等支出	1,050.00
四、期末结存合计：			45,941.94
其中：现金
银行存款			45,941.94

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）