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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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6月1日
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期初余额
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2487304.84
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0
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2
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6月2日
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2023年吉山村退还原成翔沙场剩余河道荒滩协议款及谈家园修建滚水坝部分河石款
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209000
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1
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35
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3
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6月5日
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吉山村金鸡岕道路及桥梁修复工程
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15060
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1
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32
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4
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6月5日
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吉山村民政“救济难”互助社捐款
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10000
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1
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12
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5
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6月5日
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吉山村4月1日至5月15日购买宣传物料费用
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4250
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1
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7
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6
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6月5日
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吉山村4月1日至5月15日购买办公用品费用
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1675
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1
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5
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7
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6月5日
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广德市邱村镇吉山村优质农产品基地1期—茶叶交易中心完工工程进度款
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930000
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1
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121
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8
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6月9日
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吉山村养老服务站租赁房屋2023年4月1日至2024年3月31日租金
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12000
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1
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30
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9
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6月12日
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广德市邱村镇吉山村优质农产品基地1期—冷库项目工程款（发票款563389.93元，扣质保金53170元三年 #0008760 #0008759）
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510219.93
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53170
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3
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58张+送审结算书+审计报告+投标文件
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10
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6月21日
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第二季度利息
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1223.15
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1
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1
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11
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6月25日
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2023年老有所学专项经费#0024874
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15000
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1
|
1
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12
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6月28日
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2023年3月4月秸秆禁烧巡逻队员工资
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6200
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1
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26
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13
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6月28日
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2023年吉山街道4月至6月零星修复费用
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4850
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1
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15
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14
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6月28日
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吉山村2022年平整优质农产品基地挖机施工费用
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9850
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1
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15
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15
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6月28日
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吉山村美丽乡村中心村3月至5月管护人员工资
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4500
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1
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13
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16
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6月28日
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吉山村后备干部（陈志强5月15日-6月、杨明佩2-6月）工资
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16900
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1
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20
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17
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6月28日
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2023年吉山村食堂3月购菜款
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2287
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1
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38
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18
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6月28日
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吉山村特困人员魏太福死亡慰问金
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1000
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1
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8
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19
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6月28日
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2023年吉山村支付法律顾问费用
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5000
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1
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9
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20
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6月28日
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吉山村村聘保洁员2023年5月工资
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8250
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1
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17
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21
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6月28日
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吉山村2023年度3月电费费用（村务卡）
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560
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1
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11
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本期发生额（元）
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16223.15
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1751601.93
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0
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0
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期末余额（元）
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751926.06
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|
0
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22
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416
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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