编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来帐目
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票据(张)
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附件(张)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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6月1日
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期初余额(元)
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441581.51
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0.00
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2
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6月13日
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收老年助餐点就餐费(唐家秀、张茂英等人)0014297#
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1265.00
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1
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2
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3
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6月15日
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网银转账付村后备干部2023年6月份工资(马学静)
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2600.00
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1
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13
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4
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6月15日
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网银转账付村后备干部2023年6月份工资(甘恢倩)
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2600.00
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5
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6月15日
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网银转账付村食堂5月份购菜款(施邦建)
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1013.00
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1
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9
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6
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6月15日
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网银转账付村老年食堂5月份购菜款(施邦建)
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2825.00
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1
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25
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7
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6月15日
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网银转账付施村村2022年度“三无村”奖励资金发放款(陈宗祥)
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2000.00
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1
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13
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8
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6月15日
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网银转账付施村村2022年度“三无村”奖励资金发放款(储德胜)
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2400.00
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9
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6月15日
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网银转账付施村村2022年度“三无村”奖励资金发放款(杨潇)
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2000.00
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10
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6月15日
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网银转账付施村村2022年度“三无村”奖励资金发放款(赵孟起)
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2000.00
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11
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6月15日
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网银转账付施村村2022年度“三无村”奖励资金发放款(施玉玲)
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2000.00
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12
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6月15日
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网银转账付施村村2022年度“三无村”奖励资金发放款(卢杰)
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2000.00
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13
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6月15日
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网银转账付施村村2022年度“三无村”奖励资金发放款(张德翠)
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2000.00
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14
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6月15日
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网银转账付施村村2022年度“三无村”奖励资金发放款(陈红)
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2000.00
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15
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6月15日
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网银转账付施村村2022年度“三无村”奖励资金发放款(马学静)
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1600.00
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16
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6月15日
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网银转账付村干部出门用车车费5月份(陈明亮)
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1540.00
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1
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5
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17
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6月15日
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网银转账付施村村便民服务中心电费(张德翠)
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388.05
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1
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5
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18
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6月21日
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收二季度利息
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347.36
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1
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1
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19
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6月25日
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收2023年邱村镇拨发“老有所学”行动专项经费(邱村政府)0014296#
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15000.00
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1
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1
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20
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6月28日
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网银转账付广德市邱村镇施村村2020年水库移民后扶项目工程质保金(晏军)
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19000.00
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19000.00
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1
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12
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21
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6月28日
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网银转账付施村村购基层规范化建设器材(广德市闵闵劳保用品店)
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2656.00
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1
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10
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22
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6月28日
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网银转账付村便民服务中心购A4纸、双面胶等(广德县邱村镇晨光文具店)
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349.00
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1
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7
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23
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6月28日
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网银转账付施村村便民服务中心购粉盒美年达205高容量(广德县溢香树电脑经营部)
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380.00
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1
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8
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本期发生额(元)
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16612.36
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51351.05
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19000.00
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13
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111
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期末余额(元)
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406842.82
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