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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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6月1日
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期初余额(元）
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3998919.9
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0.00
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2
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6月7日
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收邱村镇人民政府庙西村蒋家园矿山环境整治工程款0014210#
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600000.00
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1
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1
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3
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6月12日
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转账付吴珠珍5月份食堂购菜款
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2134.00
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1
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11
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4
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6月12日
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转账付戴启广庙西村日常用品费用
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656.00
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1
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5
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5
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6月12日
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转账付戴启广庙西村食堂零星开支
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452.00
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1
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5
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6
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6月12日
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转账付中国人民财产保险股份有限公司宣城市分公司庙西村环卫保洁人员意外伤害保险
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4480.00
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1
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15
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7
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6月12日
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转账付广德市闵闵劳保用品店庙西村购买基干民兵服装费用
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1265.00
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1
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5
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8
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6月12日
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转账付刘玉清庙西村村部和路灯电费
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627.82
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1
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15
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9
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6月12日
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转账付广德邱韵广告设计有限公司宣传物料制作费
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4518.00
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1
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6
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10
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6月12日
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转账付江苏友晟建设工程有限公司广德市蒋家园建筑石料用灰岩矿矿山地质环境治理工程进度款
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600000.00
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1
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18+3本
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11
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6月12日
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转账付庙西村蔡丽等2名后备干部6月份工资
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5200.00
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1
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4
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12
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6月12日
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转账付庙西村朱青松等10名工作人员2022年度信访（三五村）奖金
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18000.00
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1
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11
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13
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6月14日
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收邱村镇人民政府庙西村省级美丽乡村建设季度款0014211#
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1279736.00
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1
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1
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14
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6月15日
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转账付安徽泰格建筑安装有限公司邱村镇庙西村省级美丽乡村建设进度款
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1279736.00
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1
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35+1本
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15
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6月19日
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收邱村镇人民政府庙西村2022年度苏皖交界绿化租金0014209#
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2356.20
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1
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1
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16
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6月19日
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收邱村镇人民政府庙西村2022年冬修水利工程补助款0014212#
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186081.00
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1
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1
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17
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6月19日
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收邱村镇人民政府庙西村S230森林长廊租金0014208#
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69144.00
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1
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1
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18
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6月21日
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利息
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2619.34
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1
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1
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19
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6月25日
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收邱村镇人民政府庙西村2023年老有所学专项经费0014207#
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15000.00
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1
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1
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本期发生额（元）
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2154936.54
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1917068.82
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18
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84
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期末余额（元）
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4236787.62
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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