柏垫镇同心村2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202307-00153	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇同心村2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-24	发布日期：	2023-07-24

索引号：	113417230032546638/202307-00153
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇同心村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-24
发布日期：	2023-07-24

柏垫镇同心村2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-24 15:08 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220712 组织名称:柏垫镇同心村 2023年第二季度
期初结余:409865.89(其中:现金228.56,银行存款:409637.33) 期末结余:201169.56(其中:现金0,银行存款201169.56)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
04	30	-	0001	存现	现金	228.56			刘启斌
04	30	-	0006	会议费错账退回	会务费	100.00			刘启斌
04	30	-	0008	环境整治错账退回	环境整治支出	360.00			刘启斌
05	31	-	0002	柏垫政府拨老有所学经费	老有所学	15,000.00			刘启斌
05	31	-	0002	柏垫政府拨一季度公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护经费	10,100.00			刘启斌
06	30	-	0001	利息收入及柏垫政府拨2022年度改厕款	利息收入	206.95			刘启斌
06	30	-	0001	利息收入及柏垫政府拨2022年度改厕款	改厕	9,350.00			刘启斌
04	30	-	0001	存现	村级帐户		228.56		刘启斌
04	30	-	0002	电费、笔、档案盒、本子等	办公费用		1,188.98		刘启斌
04	30	-	0002	电费、笔、档案盒、本子等	水电费		141.64		刘启斌
04	30	-	0003	差旅费	差旅费		1,770.00		刘启斌
04	30	-	0004	食堂开支	食堂		2,885.00		刘启斌
04	30	-	0005	村民代表会议费	会务费		800.00		刘启斌
04	30	-	0007	环境整治临时用工	环境整治支出		2,280.00		刘启斌
04	30	-	0009	还款	应付款		4,470.00		刘启斌
04	30	-	0010	村转出土地整治服务费	土地整治		119,764.39		刘启斌
04	30	-	0011	公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护经费		6,000.00		刘启斌
05	31	-	0003	电费	办公费用		287.97		刘启斌
05	31	-	0003	电费	水电费		136.37		刘启斌
05	31	-	0004	差旅费	差旅费		1,460.00		刘启斌
05	31	-	0005	食堂开支	食堂		2,950.00		刘启斌
05	31	-	0006	重新打款会议费	会务费		100.00		刘启斌
05	31	-	0007	广告制作	文明创建		200.00		刘启斌
05	31	-	0007	广告制作	宣传费		2,996.40		刘启斌
05	31	-	0008	路灯维护、绿化养护、公共设施运行维护	农村公共设施运行维护经费		10,100.00		刘启斌
06	30	-	0002	电费、本子、笔、档案袋、救生圈等	办公费用		2,627.31		刘启斌
06	30	-	0002	电费、本子、笔、档案袋、救生圈等	水电费		148.08		刘启斌
06	30	-	0002	电费、本子、笔、档案袋、救生圈等	老有所学		1,552.00		刘启斌
06	30	-	0003	差旅费	差旅费		1,480.00		刘启斌
06	30	-	0004	食堂开支	食堂		2,780.00		刘启斌
06	30	-	0005	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		12,000.00		刘启斌
06	30	-	0006	还款	应付款		10,000.00		刘启斌
06	30	-	0006	还款	应付款		52,815.14		刘启斌
06	30	-	0007	环境整治及补充耕地临时用工	补充耕地		1,200.00		刘启斌
06	30	-	0007	环境整治及补充耕地临时用工	环境整治支出		1,680.00		刘启斌
				合计		35,345.51	244,041.84