柏垫镇三河村2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202307-00152	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇三河村2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-24	发布日期：	2023-07-24

索引号：	113417230032546638/202307-00152
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇三河村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-24
发布日期：	2023-07-24

柏垫镇三河村2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-24 15:07 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220703 组织名称:柏垫镇三河村 2023年3月至6月
期初结余:395064.94(其中:现金0,银行存款:395064.94) 期末结余:313100.93(其中:现金0,银行存款313100.93)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
03	31	-	0001	拨入3月份收入	利息收入	214.59			刘启斌
04	30	-	0006	会务费错账退回	会务费	60.00			刘启斌
05	31	-	0001	拨入信访“三无”村奖励	信访三无奖励	30,000.00			刘启斌
05	31	-	0001	拨入信访“三无”村奖励	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
05	31	-	0001	拨入农村公共设施运行维护一季度经费	农村公共设施运行维护费	14,400.00			刘启斌
05	31	-	0001	拨入老有所学工作经费	老有所学	15,000.00			刘启斌
05	31	-	0006	错账退回	村级账户	2,271.00			刘启斌
05	31	-	0016	错账退回-公共设施维护费	农村公共设施运行维护费	5,287.50			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨入22年第一批改厕经费	改厕	33,892.37			刘启斌
06	30	-	0001	二季度存款利息	利息收入	240.38			刘启斌
06	30	-	0002	拨错款匠材工匠服务部退回	村级账户	20,000.00			刘启斌
03	31	-	0002	付食堂菜金-罗大军	食堂		2,880.80		刘启斌
03	31	-	0003	付村部包车费用	差旅费		1,720.00		刘启斌
03	31	-	0004	付文明创建广告制作安装费用-广德县桃州镇远飞扬广告设计服务部	文明创建		5,480.00		刘启斌
03	31	-	0005	付核酸小屋租金-广德伊程建材经营部	防疫经费		2,400.00		刘启斌
03	31	-	0006	付食堂购买柴禾费用-张兴芳	食堂		500.00		刘启斌
03	31	-	0007	付村部电费	办公费用		1,248.77		刘启斌
03	31	-	0007	付美化广场电费	水电费		73.16		刘启斌
03	31	-	0008	付脱贫攻坚五保户房屋维修费-熊之斌	特殊人群房屋维修		1,585.00		刘启斌
03	31	-	0009	付3月份临时小工工资	文明创建		3,180.00		刘启斌
04	30	-	0001	还款广德市创鑫广告装饰有限公司	应付款		3,774.40		刘启斌
04	30	-	0002	还款广德市毛村水泥制品有限公司质保金	应付款		745.00		刘启斌
04	30	-	0003	付4月份临时用工小工工资	环境整治支出		3,840.00		刘启斌
04	30	-	0004	付邢村组过水涵沟渠修复工程款-广德市毛村水泥制品有限公司	其他村级支出		4,220.00		刘启斌
04	30	-	0005	付村民代表大会误工补助	会务费		2,100.00		刘启斌
04	30	-	0007	付错账退回重新打款	会务费		60.00		刘启斌
04	30	-	0008	付村部电费	办公费用		598.76		刘启斌
04	30	-	0008	付美化广场电费	水电费		81.36		刘启斌
04	30	-	0008	付村部电信服务费	办公费用		200.00		刘启斌
04	30	-	0009	付村部包车费用	差旅费		1,480.00		刘启斌
04	30	-	0010	付购买笔、本子、购物袋等办公用品费用-张玲	办公费用		1,265.00		刘启斌
04	30	-	0011	付村部购买矿泉水费用	办公费用		348.00		刘启斌
04	30	-	0011	付村部食堂菜金	食堂		2,179.60		刘启斌
05	31	-	0002	还款广德市创鑫广告装饰有限公司	应付款		3,514.50		刘启斌
05	31	-	0003	付23年临时小工工资	环境整治支出		3,000.00		刘启斌
05	31	-	0004	付广告牌设计、制作、安装费用-广德市创鑫广告装饰有限公司	宣传费		2,508.00		刘启斌
05	31	-	0005	付村部大楼内外乳胶漆零星维修款-广德润闵氏装饰工程有限公司	公益性固定资产维修，折旧费		1,930.00		刘启斌
05	31	-	0006	错账退回	村级账户		2,271.00		刘启斌
05	31	-	0007	付张宪庭房屋维修费用	其他村级支出		2,271.00		刘启斌
05	31	-	0008	付图斑整改机械费-广德县柏垫镇铁甲工程机械租赁服务部	耕地找回		2,972.00		刘启斌
05	31	-	0009	付清理沟渠挖机费用-陈国健	其他村级支出		1,820.00		刘启斌
05	31	-	0010	付鸽子屋山场面积测绘费-安徽河川工程测绘有限公司	其他村级支出		4,857.00		刘启斌
05	31	-	0011	付食堂柴禾费用-张兴芳	食堂		500.00		刘启斌
05	31	-	0012	付食堂开支	食堂		2,958.00		刘启斌
05	31	-	0012	付村部购买矿泉水费用	办公费用		296.00		刘启斌
05	31	-	0013	付包车费用	差旅费		1,720.00		刘启斌
05	31	-	0014	付村部电费	办公费用		313.72		刘启斌
05	31	-	0014	付美化广场电费	水电费		77.26		刘启斌
05	31	-	0014	付村部电信服务费	办公费用		200.00		刘启斌
05	31	-	0015	付公共基础设施维护管护费	农村公共设施运行维护费		14,032.50		刘启斌
05	31	-	0017	付人居环境中心村庄拆破旧房屋补偿款	文明创建		3,152.00		刘启斌
06	30	-	0002	拨错款匠材工匠服务部退回	村级账户		20,000.00		刘启斌
06	30	-	0003	还款武胜友等	应付款		39,480.00		刘启斌
06	30	-	0003	还款广德市柏垫永友劳务服务部	应付款		20,000.00		刘启斌
06	30	-	0003	还款左婉	应付款		2,000.00		刘启斌
06	30	-	0004	付村部电费	办公费用		276.85		刘启斌
06	30	-	0004	付村委美化广场电费	水电费		80.77		刘启斌
06	30	-	0004	付村部电信服务费	办公费用		200.00		刘启斌
06	30	-	0005	付村部包车费	差旅费		1,270.00		刘启斌
06	30	-	0006	付食堂菜金	食堂		2,748.90		刘启斌
06	30	-	0006	付村部购矿泉水费用	办公费用		305.00		刘启斌
06	30	-	0007	付文具、笔、本子档案袋等-张玲	办公费用		1,358.00		刘启斌
06	30	-	0008	付朱兴梅购买茶叶费用	办公费用		680.00		刘启斌
06	30	-	0009	付村部6月份文明创建临时小工工资	文明创建		7,320.00		刘启斌
06	30	-	0010	付信访“三无”村奖励资金	信访三无奖励		30,000.00		刘启斌
06	30	-	0011	付村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费		5,287.50		刘启斌
06	30	-	0012	付马街组质量整改、图斑挖机费-张伟	土地复垦整改费用		1,720.00		刘启斌
06	30	-	0013	付人居环境中心村庄拆破旧房屋补偿款-傅德新	文明创建		2,250.00		刘启斌
				合计		141,365.84	223,329.85