柏垫镇杨冲村2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202307-00151	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇杨冲村2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-24	发布日期：	2023-07-24

索引号：	113417230032546638/202307-00151
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇杨冲村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-24
发布日期：	2023-07-24

柏垫镇杨冲村2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-24 15:06 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220713 组织名称:柏垫镇杨冲村 2023年第二季度
期初结余:364761.71(其中:现金0,银行存款:364761.71) 期末结余:275601.70(其中:现金0,银行存款275601.70)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
04	30	-	0008	凤凰山水库及国家级图斑整改临时用工错账退回	国家级图版整改	840.00			刘启斌
04	30	-	0008	凤凰山水库及国家级图斑整改临时用工错账退回	凤凰山水库	840.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨公共设施运行维护费一季度	农村公共设施运行维护	16,800.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨信访“三无”奖励资金	信访“三无”奖励资金	18,000.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨信访“三无”奖励资金	乡镇补助收入	12,000.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨老有所学经费	老有所学	15,000.00			刘启斌
05	31	-	0010	会议费错账退回	村级账户	180.00			刘启斌
05	31	-	0014	图版整改临时用工错账退回重新打款	村级账户	660.00			刘启斌
06	30	-	0001	利息收入及柏垫镇拨2022年度改厕款	旱厕改造	30,863.53			刘启斌
06	30	-	0001	利息收入及柏垫镇拨2022年度改厕款	利息收入	219.99			刘启斌
04	30	-	0001	电费、笔、档案袋、本子、餐巾纸等	办公费用		1,431.74		刘启斌
04	30	-	0001	电费、笔、档案袋、本子、餐巾纸等	水电费		30.53		刘启斌
04	30	-	0002	食堂开支	食堂		3,169.00		刘启斌
04	30	-	0003	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
04	30	-	0004	差旅费	差旅费		1,960.00		刘启斌
04	30	-	0005	永农地整治青苗补偿	土地整治		24,000.00		刘启斌
04	30	-	0006	凤凰山水库临时用工	凤凰山水库		9,600.00		刘启斌
04	30	-	0007	国家级图版整改临时用工	国家级图版整改		3,900.00		刘启斌
04	30	-	0009	文明创建临时用工	文明创建		720.00		刘启斌
05	31	-	0004	电费、矿泉水	办公费用		703.00		刘启斌
05	31	-	0004	电费、矿泉水	水电费		22.61		刘启斌
05	31	-	0005	差旅费	差旅费		1,660.00		刘启斌
05	31	-	0006	购茶叶	办公费用		1,900.00		刘启斌
05	31	-	0007	食堂开支	食堂		2,348.00		刘启斌
05	31	-	0008	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
05	31	-	0009	村民代表会议费	会务费		1,440.00		刘启斌
05	31	-	0010	会议费错账退回	村级账户		180.00		刘启斌
05	31	-	0011	凤凰山水库办公室装修款	凤凰山水库		12,625.00		刘启斌
05	31	-	0011	凤凰山水库小工工资重新打款	凤凰山水库		840.00		刘启斌
05	31	-	0012	国家级图版临时用工工资及挖机费	国家级图版整改		2,740.00		刘启斌
05	31	-	0013	图版整改临时用工	国家级图版整改		2,280.00		刘启斌
05	31	-	0014	图版整改临时用工错账退回重新打款	村级账户		660.00		刘启斌
05	31	-	0015	公共设施运行管护费用	农村公共设施运行维护		16,800.00		刘启斌
06	30	-	0002	电费、笔、抽杆夹、A4纸、本子等	办公费用		802.71		刘启斌
06	30	-	0002	电费、笔、抽杆夹、A4纸、本子等	水电费		23.41		刘启斌
06	30	-	0003	差旅费	差旅费		2,440.00		刘启斌
06	30	-	0004	食堂开支	食堂		2,961.00		刘启斌
06	30	-	0005	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
06	30	-	0006	还款	应付款		603.00		刘启斌
06	30	-	0007	信访“三无”村奖励资金	信访“三无”奖励资金		18,000.00		刘启斌
06	30	-	0008	文明创建及凤凰山水库临时用工	凤凰山水库		2,400.00		刘启斌
06	30	-	0008	文明创建及凤凰山水库临时用工	文明创建		540.00		刘启斌
06	30	-	0009	改厕工程款			63,883.53		刘启斌
				合计		95,403.52	184,563.53