柏垫镇西坞村2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202307-00150	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇西坞村2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-24	发布日期：	2023-07-24

索引号：	113417230032546638/202307-00150
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇西坞村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-24
发布日期：	2023-07-24

柏垫镇西坞村2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-24 15:04 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220709 组织名称:柏垫镇西坞村 2023年第二季度
期初结余:610962.67(其中:现金0,银行存款:610962.67) 期末结余:292325.40(其中:现金0,银行存款292325.40)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
05	31	-	0003	柏垫政府拨信访“三无”村奖励资金	信访“三无”村奖励	30,000.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨信访“三无”村奖励资金	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨老有所学经费	老有所学	15,000.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨一季度公共设施运行维护经费	农村公共基础设施维护费	10,200.00			刘启斌
05	31	-	0008	错账退回会议费	会务费	60.00			刘启斌
06	30	-	0001	利息收入及错账退回		1,331.05			刘启斌
06	30	-	0009	还款错账退回	应付款	240.00			刘启斌
04	30	-	0001	电费、矿泉水、纸杯、电信费、档案袋等	办公费用		2,018.68		刘启斌
04	30	-	0002	差旅费	差旅费		1,780.00		刘启斌
04	30	-	0003	会议费	会务费		840.00		刘启斌
04	30	-	0004	食堂开支	食堂		2,627.00		刘启斌
04	30	-	0005	文明创建广告费	文明创建		1,676.00		刘启斌
04	30	-	0006	凤凰山水库临时用工			1,680.00		刘启斌
04	30	-	0007	还款手续费	办公费用		9.00		刘启斌
04	30	-	0007	还款	应付款		40,000.00		刘启斌
04	30	-	0007	还款	应付款		1,800.00		刘启斌
04	30	-	0007	还款	应付款		42.60		刘启斌
04	30	-	0007	还款	短期借款		1,000.00		刘启斌
04	30	-	0007	还款	应付款		2,125.50		刘启斌
04	30	-	0007	还款	短期借款		221.30		刘启斌
04	30	-	0007	还款	应付款		188.00		刘启斌
04	30	-	0007	还款	应付款		200.00		刘启斌
04	30	-	0007	还款	应付款		477.50		刘启斌
04	30	-	0007	还款	应付款		22,000.00		刘启斌
04	30	-	0007	非卫生厕所改造工程	旱厕改造		800.00		刘启斌
04	30	-	0007	还款	应付款		6,199.00		刘启斌
05	31	-	0004	大米、油、盘子、电信费、电费等	办公费用		691.82		刘启斌
05	31	-	0004	大米、油、盘子、电信费、电费等	食堂		325.00		刘启斌
05	31	-	0005	食堂开支	食堂		2,218.00		刘启斌
05	31	-	0006	差旅费	差旅费		2,720.00		刘启斌
05	31	-	0007	会议费	会务费		900.00		刘启斌
05	31	-	0009	广告制作	文明创建		695.00		刘启斌
05	31	-	0009	广告制作	老有所学		470.00		刘启斌
05	31	-	0009	广告制作	宣传费		5,697.20		刘启斌
05	31	-	0010	公共设施运行维护费及西坞马灯购扩音器等	农村公共基础设施维护费		32,520.00		刘启斌
05	31	-	0011	土地整治用工、青苗补偿及挖机费			1,000.00		刘启斌
05	31	-	0013	西坞村入户道路、沟渠修建及绿化工程			183,494.87		刘启斌
05	31	-	0014	还款	应付款		3,420.00		刘启斌
06	30	-	0001	利息收入及错账退回			1,002.50		刘启斌
06	30	-	0002	购支票、电费、电信费、煤气、电线等	办公费用		1,274.17		刘启斌
06	30	-	0002	购支票、电费、电信费、煤气、电线等	土地整治		1,415.00		刘启斌
06	30	-	0002	购支票、电费、电信费、煤气、电线等	老有所学		480.00		刘启斌
06	30	-	0002	购支票、电费、电信费、煤气、电线等	食堂		270.00		刘启斌
06	30	-	0002	购支票、电费、电信费、煤气、电线等	应收款		0.18		刘启斌
06	30	-	0003	差旅费	差旅费		1,750.00		刘启斌
06	30	-	0004	重新打款会议费	会务费		60.00		刘启斌
06	30	-	0005	食堂开支	食堂		2,120.00		刘启斌
06	30	-	0006	环境整治拆破拆旧补偿款	环境整治支出		600.00		刘启斌
06	30	-	0007	河道清理挖机费	其他村级支出		3,320.00		刘启斌
06	30	-	0008	还款	应付款		1,680.00		刘启斌
06	30	-	0008	还款	应付款		11,700.00		刘启斌
06	30	-	0010	西坞马灯演出服装	农村公共基础设施维护费		16,540.00		刘启斌
06	30	-	0011	文明创建小工工资	文明创建		2,820.00		刘启斌
06	30	-	0012	补充耕地青苗补偿	土地整治		600.00		刘启斌
06	30	-	0013	信访“三无”村奖励资金	信访“三无”村奖励		30,000.00		刘启斌
				合计		76,831.05	395,468.32