柏垫镇粮长村2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202307-00149	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇粮长村2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-24	发布日期：	2023-07-24

索引号：	113417230032546638/202307-00149
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇粮长村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-24
发布日期：	2023-07-24

柏垫镇粮长村2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-24 15:03 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220705 组织名称:柏垫镇粮长村 2023年第二季度
期初结余:10512.88(其中:现金111.63,银行存款:10401.25) 期末结余:38618.89(其中:现金0,银行存款38618.89)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
04	30	-	0001	股份经济合作社转入村公益事业发展资金	其他	110,000.00			刘启斌
04	30	-	0002	柏垫政府拨林区道路纠纷补贴	林区道路纠纷补贴	25,000.00			刘启斌
04	30	-	0003	存现	现金	111.63			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨粮长小区物业费	物业	75,000.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨老有所学工作经费	老有所学	15,000.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨农村公共设施运行维护费一季度	农村公共设施运行维护费	15,000.00			刘启斌
05	31	-	0011	还款错账退回重新打款	村级帐户	3,160.00			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨赵家湾道路硬化工程款	赵家湾道路硬化款	48,112.80			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨环库路周边硬化款	乡镇补助收入	1,887.20			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨改厕工程款	旱厕改造	15,250.00			刘启斌
06	30	-	0001	利息收入	利息收入	52.19			刘启斌
06	30	-	0002	错账退回	村级帐户	6,230.00			刘启斌
06	30	-	0014	还款错账退回	应付款	875.00			刘启斌
06	30	-	0014	还款错账退回	应付款	600.00			刘启斌
04	30	-	0003	存现	村级帐户		111.63		刘启斌
04	30	-	0004	电费、电信费	水电费		380.75		刘启斌
04	30	-	0004	电费、电信费	办公费用		1,278.35		刘启斌
04	30	-	0005	A4复印纸、抽杆夹、长尾夹、便利贴等	办公费用		2,884.00		刘启斌
04	30	-	0006	餐巾纸、大米、垃圾袋等	办公费用		218.00		刘启斌
04	30	-	0006	餐巾纸、大米、垃圾袋等	食堂		130.00		刘启斌
04	30	-	0007	食堂开支	食堂		3,784.00		刘启斌
04	30	-	0008	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
04	30	-	0009	差旅费	差旅费		1,600.00		刘启斌
04	30	-	0010	日常广告宣传制作	宣传费		10,415.50		刘启斌
04	30	-	0011	念母岭、赵家湾等道路铺石子	村级道路支出		3,822.00		刘启斌
04	30	-	0012	公厕墙面维修	公益性固定资产维修，折旧费		800.00		刘启斌
04	30	-	0014	林区道路征地费用	林区道路纠纷补贴		25,000.00		刘启斌
05	31	-	0004	电费、电信费	办公费用		1,308.76		刘启斌
05	31	-	0004	电费、电信费	水电费		250.35		刘启斌
05	31	-	0005	餐巾纸、大米、油等	办公费用		212.00		刘启斌
05	31	-	0005	餐巾纸、大米、油等	食堂		205.00		刘启斌
05	31	-	0006	差旅费	差旅费		2,360.00		刘启斌
05	31	-	0007	食堂开支	食堂		3,158.00		刘启斌
05	31	-	0008	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
05	31	-	0009	公厕维修、广场灯维修	公益性固定资产维修，折旧费		1,560.00		刘启斌
05	31	-	0009	公厕维修、广场灯维修	其他村级支出		980.00		刘启斌
05	31	-	0010	还款	应付款		2,220.00		刘启斌
05	31	-	0010	还款	应付款		8,912.00		刘启斌
05	31	-	0010	还款	应付款		2,940.00		刘启斌
05	31	-	0010	还款	应付款		25,000.00		刘启斌
05	31	-	0011	还款错账退回重新打款	村级帐户		3,160.00		刘启斌
06	30	-	0002	错账退回	村级帐户		6,230.00		刘启斌
06	30	-	0003	电费、电信费、矿泉水	办公费用		1,997.87		刘启斌
06	30	-	0003	电费、电信费、矿泉水	水电费		310.80		刘启斌
06	30	-	0004	差旅费	差旅费		1,600.00		刘启斌
06	30	-	0005	食堂开支	食堂		2,966.00		刘启斌
06	30	-	0006	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
06	30	-	0007	环境整治用工及铲车费	环境整治支出		3,720.00		刘启斌
06	30	-	0008	朵山后山路征地及查园环境整治征地			4,750.00		刘启斌
06	30	-	0009	水毁修复	防汛抗旱等抢险支出		6,100.00		刘启斌
06	30	-	0010	路灯维修费	粮长小区基础设施维护费		6,230.00		刘启斌
06	30	-	0011	赵家湾路面硬化工程			46,662.80		刘启斌
06	30	-	0013	还款	应付款		50,000.00		刘启斌
06	30	-	0013	还款	应付款		2,690.00		刘启斌
06	30	-	0013	还款	应付款		25,000.00		刘启斌
06	30	-	0013	还款	应付款		1,800.00		刘启斌
06	30	-	0013	还款	应付款		745.00		刘启斌
06	30	-	0013	还款	应付款		2,640.00		刘启斌
06	30	-	0013	还款	应付款		2,640.00		刘启斌
06	30	-	0013	还款	应付款		14,300.00		刘启斌
06	30	-	0015	还款重新打款	应付款		600.00		刘启斌
				合计		316,278.82	288,172.81