柏垫镇梨山村2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202307-00147	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇梨山村2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-24	发布日期：	2023-07-24

索引号：	113417230032546638/202307-00147
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇梨山村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-24
发布日期：	2023-07-24

柏垫镇梨山村2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-24 14:57 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220711 组织名称:柏垫镇梨山村 2023年第二季度
期初结余:357161.37(其中:现金0,银行存款:357161.37) 期末结余:135842.12(其中:现金0,银行存款135842.12)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
05	31	-	0001	合作社转入偿还债务	其他	100,000.00			刘启斌
05	31	-	0001	柏垫政府拨入农村公共基础设施运行维护一季度经费	农村公共设施运行维护经费	17,100.00			刘启斌
05	31	-	0001	柏垫政府拨入信访“三无”村奖励资金	信访三无村奖励资金	30,000.00			刘启斌
05	31	-	0001	柏垫政府拨入信访“三无”村奖励资金	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
05	31	-	0001	柏垫政府拨入老有所学工作经费	老有所学	15,000.00			刘启斌
05	31	-	0003	银行错账退回	应付款	4,332.00			刘启斌
05	31	-	0011	付冻库分拣房评估对外招租评估费错账退回	村级帐户	2,000.00			刘启斌
05	31	-	0013	错账退回	会务费	60.00			刘启斌
06	30	-	0001	拨入梨山村茭白冻库设备安装工程款	冻库设备安装工程	161,429.19			刘启斌
06	30	-	0001	拨入梨山村高质量发展区笋林两用抚育资金	笋林两用抚育	246,123.92			刘启斌
06	30	-	0001	拨入梨山村茭白分拣室建设工程专款	茭白基地建设工程预拨款	283,503.46			刘启斌
06	30	-	0001	拨入梨山村22年改厕拨款第一批	改厕	20,262.74			刘启斌
06	30	-	0001	二季度存款利息	利息收入	212.45			刘启斌
05	31	-	0002	还款易成	应付款		149,429.19		刘启斌
05	31	-	0002	还款刘有兵	应付款		46,435.00		刘启斌
05	31	-	0002	还款葛家清	应付款		46,906.00		刘启斌
05	31	-	0002	还款阮锦南	应付款		763.82		刘启斌
05	31	-	0002	还款易清廷	应付款		5,492.00		刘启斌
05	31	-	0002	还款王宗元等15户	应付款		32,695.00		刘启斌
05	31	-	0002	还款彭宗明	应付款		50,000.00		刘启斌
05	31	-	0002	还款胡世清	应付款		50,000.00		刘启斌
05	31	-	0002	还款王海波等4人	应付款		1,440.00		刘启斌
05	31	-	0004	重新打款-王宗元等15户	应付款		4,332.00		刘启斌
05	31	-	0005	付老年活动中心电费	老年协会		45.07		刘启斌
05	31	-	0005	付路灯等电费	水电费		136.38		刘启斌
05	31	-	0005	付村委会电费	办公费用		354.11		刘启斌
05	31	-	0006	付线路故障维修费-彭汉诚	其他村级支出		1,500.00		刘启斌
05	31	-	0007	付公厕门帘费用-张承鑫	其他村级支出		430.00		刘启斌
05	31	-	0008	付信访“三无”村奖励	信访三无村奖励资金		30,000.00		刘启斌
05	31	-	0009	付村部包车费用	差旅费		1,280.00		刘启斌
05	31	-	0010	付公共设施维护项目款	农村公共设施运行维护经费		17,075.00		刘启斌
05	31	-	0011	付冻库分拣房评估对外招租评估费错账退回	村级帐户		2,000.00		刘启斌
05	31	-	0012	付村民代表大会误工补助	会务费		2,100.00		刘启斌
05	31	-	0014	付转入合作社土地整治服务费	土地整治包干经费（土地项目服务费）		65,000.00		刘启斌
06	30	-	0002	还款彭宗明	应付款		60,000.00		刘启斌
06	30	-	0002	还款易清廷	应付款		2,463.90		刘启斌
06	30	-	0002	还款易成	应付款		34,000.00		刘启斌
06	30	-	0002	还款胡世清	应付款		513,503.46		刘启斌
06	30	-	0002	还款安徽中资徽评房地产土地资产价格评估有限公司广德分公司	应付款		2,000.00		刘启斌
06	30	-	0003	付村部电费	办公费用		360.54		刘启斌
06	30	-	0003	付老年活动中心电费	老年协会		46.82		刘启斌
06	30	-	0003	付路灯等电费	水电费		114.72		刘启斌
06	30	-	0004	付村部包车费用	差旅费		1,440.00		刘启斌
				合计		900,023.76	1,121,343.01