柏垫镇茅田村2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202307-00146	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇茅田村2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-24	发布日期：	2023-07-24

索引号：	113417230032546638/202307-00146
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇茅田村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-24
发布日期：	2023-07-24

柏垫镇茅田村2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-24 14:56 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220707 组织名称:柏垫镇茅田村 2023年第二季度
期初结余:175382.54(其中:现金0,银行存款:175382.54) 期末结余:130565.20(其中:现金0,银行存款130565.20)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
05	31	-	0003	柏垫政府拨老有所学经费	老有所学	15,000.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨一季度公共设施运行维护经费	农村公共设施维护费	30,500.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨信访“三无”村（社区）资金	综治信访考核奖	30,000.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨信访“三无”村（社区）资金	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨竹乡画廊路域环境整治费用	竹乡画廊	150,000.00			刘启斌
05	31	-	0003	柏垫政府拨“耕地找回”青苗补偿费	耕地找回	50,000.00			刘启斌
05	31	-	0004	村合作社转入公益事业建设经费	其他	100,000.00			刘启斌
05	31	-	0005	错账退回		1,000.00			刘启斌
05	31	-	0014	错账退回	应付款	8,340.00			刘启斌
05	31	-	0014	错账退回	应付款	3,360.00			刘启斌
05	31	-	0016	错账退回石定义	应付款	3,420.00			刘启斌
05	31	-	0019	文明创建小工错账退回	文明创建	240.00			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨2022年改厕款及利息收入	利息收入	112.77			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨2022年改厕款及利息收入	旱厕改造	7,493.43			刘启斌
06	30	-	0007	还款错账退回	应付款	3,187.50			刘启斌
04	30	-	0001	电费	办公费用		1,103.87		刘启斌
04	30	-	0001	电费	水电费		547.61		刘启斌
04	30	-	0002	差旅费	差旅费		1,760.00		刘启斌
04	30	-	0003	会议费	会务费		1,680.00		刘启斌
04	30	-	0004	宣传广告费	宣传费		2,730.00		刘启斌
04	30	-	0006	还款	应付款		3,792.50		刘启斌
04	30	-	0007	庙岭人居环境整治	环境整治支出		1,200.00		刘启斌
04	30	-	0008	拆破拆旧、场地平整、土地复垦挖机费	环境整治支出		1,714.00		刘启斌
04	30	-	0008	拆破拆旧、场地平整、土地复垦挖机费	其他村级支出		3,544.00		刘启斌
04	30	-	0008	拆破拆旧、场地平整、土地复垦挖机费	土地整改经费		2,981.00		刘启斌
04	30	-	0010	茅田山红枫林清杂管护	茅田山管护费		43,633.50		刘启斌
04	30	-	0011	文明创建粉刷墙面及临时用工	文明创建		2,240.00		刘启斌
05	31	-	0005	错账退回	村级帐户		1,000.00		刘启斌
05	31	-	0005	手续费	办公费用		4.50		刘启斌
05	31	-	0006	档案盒、A4纸、抽杆夹、长尾夹等	办公费用		1,559.00		刘启斌
05	31	-	0007	电费、水费及自来水开户费	其他村级支出		2,000.00		刘启斌
05	31	-	0007	电费、水费及自来水开户费	办公费用		1,728.95		刘启斌
05	31	-	0007	电费、水费及自来水开户费	老年协会		715.40		刘启斌
05	31	-	0007	电费、水费及自来水开户费	水电费		1,136.26		刘启斌
05	31	-	0008	差旅费	差旅费		1,800.00		刘启斌
05	31	-	0010	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		10,800.00		刘启斌
05	31	-	0011	竹乡画廊清运费	竹乡画廊		1,750.00		刘启斌
05	31	-	0012	厕所维修费	公益性固定资产维修，折旧费		1,608.00		刘启斌
05	31	-	0013	还款	应付款		100,000.00		刘启斌
05	31	-	0013	还款	应付款		3,009.50		刘启斌
05	31	-	0013	还款	应付款		2,100.00		刘启斌
05	31	-	0013	还款	应付款		1,740.00		刘启斌
05	31	-	0013	还款	应付款		2,768.00		刘启斌
05	31	-	0013	还款	应付款		1,600.00		刘启斌
05	31	-	0013	还款	应付款		5,000.00		刘启斌
05	31	-	0013	还款	应付款		7,065.00		刘启斌
05	31	-	0013	还款	应付款		17,563.00		刘启斌
05	31	-	0013	还款	应付款		46,740.00		刘启斌
05	31	-	0013	还款	应付款		14,640.00		刘启斌
05	31	-	0015	重新打款	应付款		8,340.00		刘启斌
05	31	-	0015	重新打款	应付款		3,360.00		刘启斌
05	31	-	0017	公共设施运行维护费及保洁费	农村公共设施维护费		27,977.00		刘启斌
05	31	-	0017	公共设施运行维护费及保洁费	环境整治支出		1,100.00		刘启斌
05	31	-	0018	文明创建临时用工	文明创建		1,560.00		刘启斌
06	30	-	0002	电费、笔、大米、矿泉水、垃圾袋等	办公费用		1,714.07		刘启斌
06	30	-	0002	电费、笔、大米、矿泉水、垃圾袋等	食堂		450.00		刘启斌
06	30	-	0002	电费、笔、大米、矿泉水、垃圾袋等	水电费		582.68		刘启斌
06	30	-	0004	差旅费	差旅费		2,190.00		刘启斌
06	30	-	0005	庙岭人居环境保洁费及拆破拆旧补偿款	环境整治支出		4,800.00		刘启斌
06	30	-	0006	还款	应付款		2,960.00		刘启斌
06	30	-	0006	还款	应付款		6,505.70		刘启斌
06	30	-	0006	还款	应付款		3,420.00		刘启斌
06	30	-	0006	还款	应付款		50,000.00		刘启斌
06	30	-	0006	还款	应付款		16,537.50		刘启斌
06	30	-	0008	文明创建及竹乡画廊临时用工	竹乡画廊		6,000.00		刘启斌
06	30	-	0008	文明创建及竹乡画廊临时用工	文明创建		3,360.00		刘启斌
06	30	-	0009	国家级图版整改临时用工及菜苗费	国家级图斑整改		3,360.00		刘启斌
06	30	-	0010	信访“三无”村奖励	综治信访考核奖		30,000.00		刘启斌
				合计		422,653.70	467,471.04