柏垫镇凤桥社区2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202307-00145	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇凤桥社区2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-24	发布日期：	2023-07-24

索引号：	113417230032546638/202307-00145
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇凤桥社区2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-24
发布日期：	2023-07-24

柏垫镇凤桥社区2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-24 14:55 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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组织代码:3418220710 组织名称:柏垫镇凤桥社区 2023年第二季度
期初结余:1982239.24(其中:现金0,银行存款:1982239.24) 期末结余:1502447.01(其中:现金0,银行存款1502447.01)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
04	30	-	0001	柏垫政府拨老年活动室房屋租金	老年活动室租金	17,000.00			刘启斌
04	30	-	0001	柏垫政府拨曹家湾边坡治理占地青苗补偿	曹家湾边坡占地、青苗补偿	987,303.08			刘启斌
04	30	-	0002	退2022.1.8#2022.4.7#会务费	公积公益金	100.00			刘启斌
05	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护一季度经费	农村公共设施运行维护款	19,300.00			刘启斌
05	31	-	0002	柏垫政府拨老有所学工作经费	老有所学	15,000.00			刘启斌
05	31	-	0002	柏垫政府拨综治“三无”村奖励资金	综治奖励资金	18,000.00			刘启斌
05	31	-	0002	柏垫政府拨综治“三无”村奖励资金	乡镇补助收入	12,000.00			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨S215环境整治提升补助款	S215环境整治提升款	40,000.00			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨朱冲组道路扩宽费用	朱冲组道路扩宽款	19,600.00			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨英溪山河道治理征地及房屋拆迁款	英溪山河道治理征地及房屋拆迁款	30,210.00			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨凤桥卫生室标准化改造工程款	卫生室改造款	100,000.00			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨非卫生厕所改造工程款	改厕	42,305.29			刘启斌
06	30	-	0001	利息收入	利息收入	1,101.79			刘启斌
04	30	-	0003	电费、电信费、大米	办公费用		747.86		刘启斌
04	30	-	0003	电费、电信费、大米	食堂		580.00		刘启斌
04	30	-	0004	购笔、软面抄、电池、矿泉水、垃圾袋等	办公费用		3,035.00		刘启斌
04	30	-	0005	差旅费	差旅费		1,970.00		刘启斌
04	30	-	0006	食堂开支	食堂		2,998.00		刘启斌
04	30	-	0007	食堂烧饭人员及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
04	30	-	0007	食堂烧饭人员及保洁员工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
04	30	-	0008	行道树枝叶修剪支出	其他村级支出		16,800.00		刘启斌
04	30	-	0009	环境整治临时用工	环境整治支出		4,070.00		刘启斌
04	30	-	0010	租赁活动板房做核酸小屋及食堂	防疫经费		1,679.00		刘启斌
04	30	-	0010	租赁活动板房做核酸小屋及食堂	其他村级支出		2,812.00		刘启斌
04	30	-	0011	石香炉河道挡墙修复工程			258,362.69		刘启斌
04	30	-	0012	曹家湾边坡治理占地青苗补偿及评估费	曹家湾边坡占地、青苗补偿		987,303.08		刘启斌
05	31	-	0003	电信费、电费	办公费用		569.51		刘启斌
05	31	-	0004	差旅费	差旅费		1,980.00		刘启斌
05	31	-	0005	食堂开支	食堂		2,962.00		刘启斌
05	31	-	0006	食堂烧饭及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
05	31	-	0006	食堂烧饭及保洁员工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
05	31	-	0007	广告制作	文明创建		1,316.00		刘启斌
05	31	-	0007	广告制作	老有所学		278.00		刘启斌
05	31	-	0007	广告制作	宣传费		4,101.00		刘启斌
05	31	-	0008	环境整治临时用工	环境整治支出		1,680.00		刘启斌
05	31	-	0009	食堂楼梯雨棚、食堂仓库隔断费	其他村级支出		10,369.50		刘启斌
05	31	-	0010	村转出土地整治服务费	土地整治服务费		240,000.00		刘启斌
05	31	-	0011	公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护款		16,700.00		刘启斌
05	31	-	0012	养老服务中心房屋租金	老年活动室租金		17,000.00		刘启斌
06	30	-	0002	电费、电信费、电话机、双面胶、硒鼓等	办公费用		5,506.16		刘启斌
06	30	-	0002	电费、电信费、电话机、双面胶、硒鼓等	老年协会		200.00		刘启斌
06	30	-	0002	电费、电信费、电话机、双面胶、硒鼓等	食堂		871.00		刘启斌
06	30	-	0003	差旅费	差旅费		2,230.00		刘启斌
06	30	-	0004	食堂开支	食堂		3,120.30		刘启斌
06	30	-	0005	食堂烧饭及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
06	30	-	0005	食堂烧饭及保洁员工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
06	30	-	0007	朱冲组道路拓宽工程	朱冲组道路扩宽款		19,600.00		刘启斌
06	30	-	0008	环境整治用工及档案柜搬运用工等	环境整治支出		980.00		刘启斌
06	30	-	0008	环境整治用工及档案柜搬运用工等	其他村级支出		1,070.00		刘启斌
06	30	-	0009	征地、房屋拆迁款、评估费	英溪山河道治理征地及房屋拆迁款		30,210.00		刘启斌
06	30	-	0009	征地、房屋拆迁款、评估费	其他村级支出		581.20		刘启斌
06	30	-	0010	村转出土地整治服务费	土地整治服务费		320.09		刘启斌
06	30	-	0011	还款	应付款		100,000.00		刘启斌
06	30	-	0013	信访“三无”村奖励	综治奖励资金		18,000.00		刘启斌
06	30	-	0014	安装桥栏杆、购文件柜、碎纸机、水泵	水泵		2,800.00		刘启斌
06	30	-	0014	安装桥栏杆、购文件柜、碎纸机、水泵	电器类		1,250.00		刘启斌
06	30	-	0014	安装桥栏杆、购文件柜、碎纸机、水泵	办公家具		3,200.00		刘启斌
06	30	-	0014	安装桥栏杆、购文件柜、碎纸机、水泵	肖家滩桥栏杆		6,960.00		刘启斌
				合计		1,301,920.16	1,781,712.39