柏垫镇柏垫社区2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202307-00144	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇柏垫社区2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-24	发布日期：	2023-07-24

索引号：	113417230032546638/202307-00144
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇柏垫社区2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-24
发布日期：	2023-07-24

柏垫镇柏垫社区2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-24 14:51 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220714 组织名称:柏垫镇柏垫社区 2023年第二季度
期初结余:1247313.03(其中:现金0,银行存款:1247313.03) 期末结余:291277.49(其中:现金0,银行存款291277.49)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
04	30	-	0001	错账退回	环境整治支出	65.00			刘启斌
04	30	-	0005	公共运行维护错账退回	农村公共设施运行维护费用	33,145.00			刘启斌
05	31	-	0001	柏垫政府拨入农村公共设施运行维护一季度经费	农村公共设施运行维护费用	103,600.00			刘启斌
05	31	-	0001	柏垫政府拨入老有所学工作经费	老有所学	15,000.00			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨入柏梨路环境提升项目款	柏梨路环境提升工程	139,724.37			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨入22年改厕拨款第一批	改厕	29,126.99			刘启斌
06	30	-	0001	二季度存款利息	利息收入	616.79			刘启斌
04	30	-	0002	还款崔天平	应付款		90,000.00		刘启斌
04	30	-	0003	还款赵晓峰	应付款		14,020.00		刘启斌
04	30	-	0004	付公共设施运行维护费用	农村公共设施运行维护费用		70,145.00		刘启斌
04	30	-	0006	付社区办公室电费	办公费用		703.39		刘启斌
04	30	-	0006	付购买新时代文明实践帆布袋	新时代文明实践经费		412.00		刘启斌
04	30	-	0006	付社区电信服务费	办公费用		327.00		刘启斌
04	30	-	0007	付购买矿泉水、办公用品等费用-余光华	办公费用		834.00		刘启斌
04	30	-	0008	付新时代文明实践站购买花费用-许寅寅	新时代文明实践经费		1,000.00		刘启斌
04	30	-	0009	付洗照片费用-戴军	办公费用		895.00		刘启斌
04	30	-	0010	付罗曼包车费用	差旅费		240.00		刘启斌
04	30	-	0011	付社区餐费-袁美荣	食堂		5,420.00		刘启斌
04	30	-	0012	付黄壹国清理用工工资	环境整治支出		600.00		刘启斌
05	31	-	0002	还款安徽盈茵建设工程有限公司	应付款		70,000.00		刘启斌
05	31	-	0003	付食堂餐费-袁美荣	食堂		3,911.00		刘启斌
05	31	-	0004	付两河口组土地流转费用-叶国俊	其他村级支出		6,000.00		刘启斌
05	31	-	0005	付环境清理小工工资-黄壹国	环境整治支出		600.00		刘启斌
05	31	-	0006	转入合作社土地整治服务费	土地整治包干经费（土地整治项目服务费）		464,901.00		刘启斌
05	31	-	0007	付玻璃门夹费用	其他村级支出		197.28		刘启斌
05	31	-	0007	付村部电信服务费	办公费用		300.00		刘启斌
05	31	-	0007	付村部电费	办公费用		534.63		刘启斌
05	31	-	0008	付村部包车费	差旅费		320.00		刘启斌
05	31	-	0009	付购买矿泉水、办公用品等费用-余光华	办公费用		914.00		刘启斌
05	31	-	0010	付计算机、电脑耗材费用-沈孝波	办公费用		215.00		刘启斌
05	31	-	0011	付错账退回-公共设施维护费用	农村公共设施运行维护费用		32,145.00		刘启斌
05	31	-	0012	付秦善军22年第三批农村非卫生厕所改造项目款			80,000.00		刘启斌
06	30	-	0002	还款广德市创鑫广告装饰有限公司	应付款		12,652.90		刘启斌
06	30	-	0002	还款周国双	应付款		29,100.00		刘启斌
06	30	-	0002	还款潘明良	应付款		54,139.15		刘启斌
06	30	-	0002	还款左婉	应付款		2,939.00		刘启斌
06	30	-	0002	还款余来富	应付款		3,985.00		刘启斌
06	30	-	0002	还款余来富	应付款		1,489.80		刘启斌
06	30	-	0002	还款徐兵	应付款		7,800.00		刘启斌
06	30	-	0002	还款艾瑞成	应付款		25,550.00		刘启斌
06	30	-	0002	还款徐兵	应付款		130,000.00		刘启斌
06	30	-	0002	还款安徽双权建设工程有限公司	应付款		48,000.00		刘启斌
06	30	-	0002	还款刘庆龙	应付款		100,000.00		刘启斌
06	30	-	0003	代合作社付土地流转费用	应收款		3,750.00		刘启斌
06	30	-	0004	付购买工艺品香囊、笔记本费用	新时代文明实践经费		912.73		刘启斌
06	30	-	0004	付社区电费	办公费用		506.31		刘启斌
06	30	-	0004	付社区水费	农村公共设施运行维护费用		400.00		刘启斌
06	30	-	0004	多入陆锋村务卡	应收款		48.50		刘启斌
06	30	-	0005	付村部包车费用	差旅费		400.00		刘启斌
06	30	-	0006	付社区用餐费用-袁美荣	食堂		4,822.00		刘启斌
06	30	-	0007	付社区拍洗照片费用-戴军	办公费用		1,505.00		刘启斌
06	30	-	0008	付购买矿泉水等办公用品费用-余光华	办公费用		1,750.00		刘启斌
06	30	-	0009	付端午节慰问敬老院购买食品费用-龚明	其他村级支出		2,529.00		刘启斌
06	30	-	0010	付清理用工小工工资-冯泽英	环境整治支出		400.00		刘启斌
				合计		321,278.15	###########