2023年度东亭社区 4-6月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202307-00070	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度东亭社区 4-6月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-18	发布日期：	2023-07-18

索引号：	11341723003254698T/202307-00070
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度东亭社区 4-6月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-18
发布日期：	2023-07-18

2023年度东亭社区 4-6月财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-18 16:58 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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组织名称：东亭乡东亭社区 2023年4月 - 2023年6月			公开时间：2023-07-17
			单位：元

一、期初结存合计：			590,310.67
其中：现金
银行存款			590,310.67
二、本期收入合计：			1,179,724.82
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
内部往来	内部往来	新开户转入账户余额及利息（银村直联）	590,365.68
应付款	应付款	收安徽坦道路桥内子冲工程履约保证金	6,900.00
	应付款	收安徽鑫涛找回耕地塘坝等工程履约保证金	4,423.39
	应付款	付二西组新华宇杰建材场土地租金	4,420.00
	应付款	付新二东组新华宇杰建材场土地租金	1,332.00
专项应付款	东亭新型建材厂土地承租金	乡拨新华宇杰建材场土地2023年租金	82,290.20
专项应付款	开发区征地款	乡拨开发区三期征地款	454,637.18
补助收入	乡镇补助收入	乡拨2022年度生态美超市运转补助资金	20,000.00
补助收入	乡镇补助收入	乡拨2023年“老有所学”行动专项经费	15,000.00
其他收入	利息收入	收银行存款利息（银村直联变更结息）	55.01
	利息收入	新开户转入银行存款利息	65.60
	利息收入	收第二季度银行存款利息	235.76
三、本期支出合计：			963,995.44
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
内部往来	内部往来	销户转出账户余额（银村直联）	590,365.68
专项应付款	东亭新型建材厂土地承租金	付新华宇杰建材场土地2023年租金	82,290.20
	十亩塘窑厂土地补偿款	付十亩塘窑厂五十组土地征地款	174,792.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线整治2月小工工资	3,780.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护人员工资（3月）	2,400.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护人员工资（2023年4月份）	2,400.00
	村庄整治、管护费等	付5月竹乡画廊沿线环境整治小工工资	1,920.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护人员工资（2023年5月份）	2,400.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付2023年度目标管理考核综合奖40%	20,000.00
	水电费	付社区3月份电费（村务卡）	815.32
	水电费	付社区4月份电费	632.71
	水电费	付社区5月份电费	707.04
	通讯费	付社区3月份宽带费	150.00
	通讯费	付社区4月份宽带费	148.00
	通讯费	付社区5、6月份宽带费	300.00
	办公费用	付长尾夹等办公用品款	1,915.00
	办公费用	付硒鼓等办公耗材款	3,970.00
	其他	付印台加墨款（村务卡）	30.00
	其他	付村委会法人刻章款	120.00
	其他	付办公茶叶款	2,300.00
	其他管理人员规定补助	付村聘人员工资（2023年3月份）	8,800.00
	其他管理人员规定补助	付村聘人员工资（2023年4月份）	8,800.00
	其他管理人员规定补助	付村聘人员工资（2023年5月份）	8,800.00
	党建支出	付政务平台3月份宽带费	439.00
	党建支出	付电教3月份宽带费	29.00
	党建支出	付支部活动室4月份电费	18.39
	党建支出	付电教4月份宽带费	21.00
	党建支出	付政务平台4月份宽带费	439.00
	党建支出	付党支部5月份电费	22.10
	党建支出	付政务平台5月份宽带费	439.00
	党建支出	付电教5月份宽带费	29.00
	其他类型	付村部保洁小工工资	360.00
	其他类型	付村部保洁工资（2023年3月份）	1,200.00
	其他类型	付村部保洁工资（2023年4月份）	1,200.00
	其他类型	付村部绿植租摆费2022.4.26-2023.4.25	3,819.00
	其他类型	付村部保洁5月份工资	1,200.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	付办公楼墙面、健身器材等维修款	2,900.00
	环境整治支出	付老街、安置点等环境整治等小工工资	2,880.00
	环境整治支出	付社区户厕整改维修款	1,910.00
	环境整治支出	付5月三线四边整治小工工资	3,360.00
	环境整治支出	付5月中心村环境整治小工工资	4,320.00
	绿化支出	付东亭湖绿化带施肥肥料款	1,280.00
	文明创建支出	付文明实践活动用品款	2,444.00
	文明创建支出	付一季度桶面等志愿服务点用品款	2,772.00
	文明创建支出	付“母亲节”活动花束款	210.00
	新冠病毒肺炎防疫支出	付区域核酸3月份宽带费	140.00
	新冠病毒肺炎防疫支出	付核酸检测点4月份宽带费	139.00
	新冠病毒肺炎防疫支出	付核酸检测点5月份宽带费	139.00
	竹乡画廊支出	付竹乡画廊环境整治4月份小工工资	12,000.00
	其他村级支出	付两禁两简宣传、慰问等下乡包车费	2,450.00
四、期末结存合计：			806,040.05
其中：现金
银行存款			806,040.05

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）