2023年度沙坝村 4-6月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202307-00069	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度沙坝村 4-6月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-18	发布日期：	2023-07-18

索引号：	11341723003254698T/202307-00069
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度沙坝村 4-6月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-18
发布日期：	2023-07-18

2023年度沙坝村 4-6月财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-18 16:58 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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组织名称：东亭乡沙坝村 2023年4月 - 2023年6月			公开时间：2023-07-17
			单位：元

一、期初结存合计：			459,034.61
其中：现金
银行存款			459,034.61
二、本期收入合计：			514,953.06
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
内部往来	内部往来	新开户转入账户余额	459,069.87
应付款	应付款	收安徽星冠三口塘维修工程履约保证金	4,687.00
应付款	应付款	欠莫家边到户路维修工程质保金2023.5.9-2024.5.8	960.00
公积公益金	公积公益金	收安徽粤华环保新材料有限公司慈善款	10,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市委宣传部2022年宣城市新风堂奖补款	5,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2023年“老有所学”行动专项经费	15,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度生态美超市运转经费	20,000.00
其他收入	利息收入	收银行存款利息（银村直联变更账户结息）	35.26
	利息收入	新开户转入利息	47.81
	利息收入	收二季度银行存款利息	153.12
三、本期支出合计：			806,492.11
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
内部往来	内部往来	销户转出账户余额（银村直联变更账户）	459,069.87
林木资产	经济林木	付油茶苗木款3700棵	9,250.00
应付福利费	老年活动支出	付综合活动中心2、3月份电费（村务卡）	15.22
	老年活动支出	付综合活动中心4、5月电费	24.59
	其他	付污水处理站2、3月份电费（村务卡）	796.32
	其他	付胡阳公厕3月份电费（村务卡）	6.22
	其他	付新兵入伍慰问款	500.00
	其他	付污水处理站4、5月电费	677.48
管理费用	水电费	付村委会2、3月份电费（村务卡）	1,163.58
	水电费	付村委会4、5月电费	860.98
	通讯费	付村委会2、3月份宽带费（村务卡）	1,630.85
	通讯费	付村委会4、5月电信费	1,624.00
	其他	付村委会法人刻章款	120.00
	其他	付办公茶叶款	3,600.00
其他支出	环境整治支出	付仙境公墓环境卫生整治款	5,900.00
	环境整治支出	付清理一枝黄花人工工资	5,000.00
	环境整治支出	付5月中心村环境卫生整治小工工资	3,950.00
	绿化支出	付美丽乡村建设荷花苗款	3,250.00
	美丽乡村支出	付美丽乡村迁坟骨灰盒款	13,500.00
	美丽乡村支出	付美丽乡村迁坟挖机费	7,050.00
	美丽乡村支出	付美丽乡村建设迁坟补偿款	182,000.00
	美丽乡村支出	付美丽乡村建设迁坟小工工资	7,200.00
	美丽乡村支出	付美丽乡村点迁坟补助款	2,000.00
	其他支出	付农村改造厕所维修款	4,182.00
	村级道路支出	付东外环路白改黑损坏场地维修款	6,000.00
	村级道路支出	付莫家边到户路维修工程款	31,850.00
	征地、青苗补偿款	付小张村污水管网改造占地补偿款	8,000.00
	老年助餐点支出	付老年助餐点粮油款	1,290.00
	老年助餐点支出	付老年助餐点粮油款	805.00
	少儿滑步车比赛支出	付儿童滑步车比赛沿线环境卫生清理款	21,400.00
	少儿滑步车比赛支出	付儿童滑步车比赛沿线道路围挡款	8,000.00
	其他村级支出	付耕地找回地图软件服务费	216.00
	其他村级支出	付大坝组拖锹冲水田流转租金	15,560.00
四、期末结存合计：			167,495.56
其中：现金
银行存款			167,495.56

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）