单位：元

一、期初结存合计：

243,953.27

其中：现金

      银行存款

243,953.27

二、本期收入合计：

1068280.63

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

6,437.76

应付款

大坝河道护坡建设工程履约金

12,000.00

长期借款及应付款

向砖桥股份合作社借款

500,000.00

专项应付款

向砖桥股份经济合作社借款

400,000.00

公积公益金

2022年第一批改厕资金

16,890.00

其他收入

村民组长绩效考核奖励

2,700.00

应收款

监委会工资

4,500.00

应付款

退役军人服务站经费

10,000.00

长期借款及应付款

“老有所学”经费

15,000.00

专项应付款

李先俊返聘工资补助款

66,000.00

公积公益金

5月-6月社保缴纳补贴

14,530.95

其他收入

赞助款

20,000.00

应收款

存款利息收入

221.92

三、本期支出合计：

1035531.06

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

人个缴纳社保支出

6,437.76

非经营性固定资产

购买电脑 一台

3,200.00

公益性投入

东头道河道环境整治提升工程

365,041.80

公益性投入

大坝河道护坡建设工程

338,500.00

应付款

林道砂石路工程退质保金

5,466.12

公共设施维修

路灯维护小工费支出

15,000.00

其他

公共设施维修

路灯、公厕维修材料费支出

1,290.00

其他

“救急难”捐赠款

10,000.00

其他

“救急难”捐赠款

10,000.00

公益性电费

公益性电费支出

628.68

公益性电费

公益性电费支出

751.47

公益性电费

公益性电费支出

886.34

武装工作经费

民兵训练购买服装支出

3,080.00

“非农化、非粮化”支出

耕地找回补偿款支出

5,790.00

抗旱井资金

抗旱井费用支付

41,800.00

管理人员及村干部报酬

村两委人员缴纳社保支出

11,710.20

管理人员及村干部报酬

两委人员工资支出

28,609.44

办公费用

办公用品支出

1,285.00

办公费用

办公用品支出

1,046.00

水电费

村部电费支出

252.26

水电费

村部电费支出

350.01

水电费

村部电费支出

254.02

其他管理人员规定补助

村聘人员缴纳社保支出

3,903.40

其他管理人员规定补助

村聘人员工资支出

20,890.56

差旅费

车费支出

2,440.00

差旅费

车费支出

2,380.00

差旅费

5月车费支出

2,200.00

食堂

食堂支出

3,242.00

食堂

食堂调味用品支出

810.00

食堂

食堂支出

2,970.00

食堂

5月食堂支出

2,596.00

食堂人员工资

食堂人员工资支出

3,600.00

公益性固定资产维修，折旧费

对头道桥栏杆美化工程

4,500.00

防汛抗旱等抢险支出

防溺水用品支出

2,100.00

环境整治支出

文明创建小工工资

4,270.00

文明创建支出

母亲节活动支出

1,100.00

文明创建支出

“六一儿童节”活动支出

1,480.00

文明创建支出

文明创建小工工资

5,230.00

美好乡村建设支出

古银杏段滨水景观提升项目效果图设计支出

9,000.00

美好乡村建设支出

购买花卉植物费用

19,340.00

美好乡村建设支出

铁路卡路岔路口建设观景台工程支出

18,850.00

美好乡村建设支出

白果树场地改造工程

17,325.00

村级道路支出

铁路卡修路挖机费支出

15,000.00

其他

村部日常用品支出

3,730.00

其他

文明创建小工费支出

8,905.00

其他

村级日常用品支出

2,170.00

其他

铲车租用费用支出

2,640.00

苗木种植基地

苗木种植小工费支出

2,370.00

苗木种植基地

苗木种植小工费支出

680.00

苗木种植基地

林场苗圃自来水安装

3,180.00

苗木种植基地

苗圃基地购买杜鹃费用支出

17,250.00

四、期末结存合计：

276702.84

其中：现金

银行存款

276702.84