单位：元

一、期初结存合计：

7,643,442.29

其中：现金

银行存款

7,643,442.29

二、本期收入合计：

1,571,747.48

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

生态美超市运转经费

2022年生态美超市运转经费

5,000.00

监委会工资

监委会工资

4,500.00

村民组长绩效

2022年度村民组长绩效

5,900.00

抽调人员补助

2022年部门抽调人员村级补贴

12,500.00

抽调人员补助

2023年部门抽调人员村级季度补贴

12,600.00

退役军人经费

2023年退役军人服务站保障经费

10,000.00

改厕资金

2022年第一批改厕资金

84,648.85

老有所学经费

2023年老有所学经费

15,000.00

耕地找回补助资金

2023年第一批耕地找回补助资金

1,368,470.00

社保缴纳单位承担月度费用

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（5-6月）

7,265.48

补助收入

乡镇补助收入

国瑞新材料帮扶款

40,000.00

其他收入

利息收入

结息

1,861.15

 壮大村集体经济项目

广德双龙耐火建陶有限公司2023年土地租金

4,002.00

三、本期支出合计：

1,275,375.73

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

五牛路石灰窑绿化工程质保金

1,420.00

应付款

松墩组人居环境整治工程质保金

8,776.08

应付福利费

困难补助

退役军人困难帮扶款

6,000.00

困难补助

救急难互助社捐赠款

20,000.00

其他

老年人家庭医生签约费用

10,300.00

公益性电费

农排路灯电费

406.58

公益性电费

支付村部电费（及农排路灯电费）

2,325.33

公益性电费

支付农排路灯电费（涧东片区）

776.35

公益性电费

农排路灯电费（松墩片）

497.61

公益性电费

农排路灯电费（松墩片）

931.56

公益性电费

农排路灯电费（涧东片）

1,371.48

专项应付款

土地复垦补偿款

土地复垦青苗补偿（西山脚组）

40,120.00

武装经费

基干民兵误工补贴

600.00

武装经费

基干民兵服装费

2,160.00

耕地找回补助资金

2023年耕地找回补助款

880,180.00

管理费用

办公水电费

村部电费

852.20

办公水电费

村部电费

846.34

社保缴纳单位承担月度费用

支付村工作人员社保缴费（5-6月）

11,025.68

管理人员及村干部报酬

2023年二季度村两委人员工资

24,585.84

其他管理人员规定补助

2023年二季度村其他工作人员工资

67,295.28

差旅费

3月车费

2,750.00

差旅费

4月车费

2,690.00

差旅费

5月份车费

2,520.00

食堂

3月食堂开支

5,925.00

食堂

4月食堂开支

5,950.00

食堂

5月食堂开支

5,300.00

食堂

村日常用品费用

2,945.00

食堂

2023年二季度食堂人员工资

5,400.00

其他类型

2023年二季度村门卫工资

4,800.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

紫竹岭大塘清淤工程

46,802.00

防汛抗旱等抢险支出

供水井勘探工程款

48,218.00

村级道路支出

洪山村组道路限高安装工程款

6,550.00

村级道路支出

洪山村中心道路白改黑工程征地款

17,730.00

文明创建

4月文明创建小工费

4,650.00

文明创建

广告标牌设计费用

15,006.00

文明创建

广告标牌设计费用

17,669.00

其他

购买转账支票费用

0.40

四、期末结存合计：

7,939,814.04

其中：现金

银 行 存 款

7,939,814.04