新杭镇彭村社区2023年二季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202307-00035	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇彭村社区2023年二季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2023-07-17	发布日期：	2023-07-17

索引号：	11341723003254567Y/202307-00035
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇彭村社区2023年二季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2023-07-17
发布日期：	2023-07-17

新杭镇彭村社区2023年二季度财务收支明细

发布时间：2023-07-17 16:24 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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			单位：元
一、期初结存合计：			3,371,587.24
其中：现金
银行存款			3,371,587.24
二、本期收入合计：			1,374,713.78
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	方家沟围垱工程审计费	500.00
	应付款	界河边路改扩建工程质保金	4,169.00
	应付款	旦家湾环境整治审计费	2,050.00
	应付款	白马垱人居环境整治工程质保金	4,531.00
专项应付款	农村卫生厕所改造经费	2022年第一批改厕资金	45,229.78
	村民组长绩效奖励	2022年村民组长绩效补助款	7,100.00
	监委会工资	监委会工资	4,500.00
	退役军人服务站经费	2023年退役军人服务站保障经费	10,000.00
	“非农化、非粮化”补助款	2023年第一批耕地找回补助资金	855,038.00
	抽调人员工资	2022年借调人员补贴款	50,000.00
	抽调人员工资	2023年抽调人员村级季度补贴	32,100.00
	G50集体征地补偿款	G50高速项目拆迁补偿款	113,050.00
	“生态美超市”运转资金	2022年“生态美超市”运转资金	5,000.00
	安徽省路港工程责任有限公司	安徽路港临时占地租金	199,966.00
	社会保险费	村级人员社保缴纳费用补贴	19,071.87
	“老有所学”专项资金	“老有所学”专项资金	15,000.00
其他收入	利息收入	存款利息收入	2,023.13
	其他	朱成友缴小庙岗水库垂钓收入	2,885.00
	其他	茶叶超标退款	500.00
	其他	G50拆迁房屋残值收入	2,000.00
三、本期支出合计：			1,269,503.01
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	个人缴纳社保支出	8,449.56
固定资产	非经营性固定资产	界河边路改扩建工程支出	138,950.28
应付款	应付款	方家沟围垱工程审计费	500.00
	应付款	非卫生厕所改厕工程质保金退回	1,386.00
	应付款	安置房维修工程质保金退回	806.00
	应付款	S215省道沿线三线四边工程质保金退回	6,367.55
应付福利费	其他	“救急难”互助社筹集资金支出	20,000.00
	公益设施电费	公益性电费支出	2,484.05
	公益设施电费	4月公益性电费支出	2,139.13
	公益设施电费	公益性电费支出	2,174.20
专项应付款	农村卫生厕所改造经费	农村改厕费用支出	1,145.00
	农村卫生厕所改造经费	非卫生厕所改造工程	45,229.78
	武装工作经费	购买民兵器材支出	3,062.00
	武装工作经费	民兵训练误工补助款	400.00
	土地复垦专项资金	土地复垦青苗补偿款	24,000.00
	土地复垦专项资金	东庄复垦青苗补偿款	86,040.00
	“非农化、非粮化”补助款	“退林还耕”补偿款支出	345,775.00
	“非农化、非粮化”补助款	“非农化、非粮化”耕地找回补偿款	196,768.00
	抽调人员工资	村聘镇用人员一季度工资	32,100.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	两委人员缴纳社保支出	12,626.05
	办公费用	办公用品支出	2,529.00
	通讯费	通讯费支出	3,464.28
	水电费	村部电费支出	327.81
	水电费	4月村部电费支出	317.86
	水电费	水费支出	5,464.00
	水电费	村部电费支出	297.50
	宣传费	广告费用支出	11,473.90
	其他管理人员规定补助	聘用人员缴纳社保支出	7,806.80
	差旅费	3月车费支出	1,670.00
	差旅费	4月车费支出	1,640.00
	差旅费	5月车费支出	1,980.00
	食堂	3月食堂支出	5,175.00
	食堂	4月食堂支出	4,500.00
	食堂	5月食堂支出	4,725.00
	食堂人员工资	3月食堂人员工资支出	2,000.00
	食堂人员工资	4月食堂人员工资支出	2,000.00
	食堂人员工资	5月食堂人员工资支出	2,000.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	庙门口大塘清淤工程	42,137.34
	防汛抗旱等抢险支出	防溺水用品支出	5,920.00
	环境整治支出	卫生清理人员工资支出	5,000.00
	环境整治支出	白马垱人居环境整治工程	151,030.92
	文明创建支出	母亲节活动支出	120.00
	文明创建支出	“学习村规民约”活动经费支出	454.00
	美好乡村建设支出	种植苗木小工费支出	3,035.00
	占地补偿	G50高速彭村段租地便道青苗补偿支出	28,942.00
	占地补偿	G50高速彭村段租地便道青苗补偿支出	18,716.00
	占地补偿	农机道路种植租地支出	3,000.00
	其他	购买日常用品支出	1,534.00
	其他	东庄复垦坟墓迁移手续费用支出	21,600.00
	文明创建支出	开展主题活动经费支出	240.00
四、期末结存合计：			3,476,798.01
其中：现金
银行存款			3,476,798.01