单位：元 

一、期初结存合计：

227063.21

其中：现金

0

银行存款

227063.21

二、本期收入合计：

633521.26

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

人居环境

2022年第二批人居环境验收通过资金

200000

2023年新杭镇村级资金补助

高标农田测绘费

47,489.00

工资

2022年度村监委会工资

4500

三公里就业圈

付三公里充分就业社区补助

10000

村民组长绩效

流洞社区2022年度村民组长绩效

12100

退役军人经费

2023退役军人服务站保障经费

10000

物业费

第一季度流洞安置区物业费

120000

水土流失补偿

2022年度水土流失补偿

32018

抽调人员补贴

新杭镇2023年部门抽调人员村级季度补贴

57100

改厕

新杭镇2022年第一批改厕资金

105075.77

工作人员社保

2023年各村（社区）5-6月社保缴纳

19980.05

老有所学

2023年度老有所学经费

15000

利息

结息

结息

242.65

结息

15.79

三、本期支出合计：

641544.03

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工作人员社保

5-6月社保缴纳

30320.62

社区工作人员工资

社区工作人员一季度工资

169200

管理费用

办公开支

纯净水预存款

400

电费

3月村部电费

3908.63

4月村部电费

3142.48

5月村部电费

2663.7

6月村部电费

2715.79

4月农排电费

193.96

5月农排电费

686.87

6月农排电费

4997.97

1-3月农排电费

778.56

网费、电话费

3月电话费、网费

951

4月电话费、网费

951

5月电话费、网费

951

6月电话费、网费

951

刻章

刻章

100

水费

公厕水费

700

物业费

第一季度流洞安置区物业费

90200

武装支出

民兵服装

1680

用车

用车费

170

用车费

2041

购置电线

购买电线

540

食堂支出

3月食堂支出

3191

4月食堂支出

3212

5月食堂支出

3239

其他

广告支出

广告制作费

17560

救急难互助社

新杭镇流洞社区救急难互助社筹集资金

20000

审计费

新杭镇流洞社区2021年广告牌制作审计费

500

补偿费用

2022年村西组埋高压线占地补偿

5000

村组道路

托运石子铺路

860

工程款

新杭镇流洞社区后窑道路硬化工程款

67476.85

抗旱井工程

83323

机械费用

挖机费

3000

老年助餐点

老年助餐点场地险

1000

老年食堂助餐点消费机、监控

4400

空调、消毒柜

6627

村组路灯

2022年度路灯管护费

19000

购买太阳能灯

1150

抗旱设备

购置抗旱设备

29013.6

干渠清理

施家坝东干渠清理小工

2640

施家坝西干渠清理小工

2520

招聘会

新杭镇2023年春风行动大型招聘会

47150

围墙维修

围墙维修

2438

四、期末结存合计：

219042.44

其中：现金

0

银行存款

219042.44