单位：元

一、期初结存合计：

6209642.49

其中：现金

0

      银行存款

6209642.49

二、本期收入合计：

1159533.58

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

一季度长安安置区物业补助款

63000

矿地融合生态修复项目征地补偿款（祠山岗组集体）

226620

孵化园项目征地补偿款（祠山岗组集体）

129829

西山边、东山户户通硬化工程履约保证金

10600

西山头村民组集体征地款

110285

2022年度监委会工资

4500

2022年度村民组长绩效

7500

2022年部门抽调人员村级补贴（张莉）

50000

2023年部门抽调人员村级季度补贴

126800

新杭镇2022年第一批改厕资金

167038.63

补助收入

帮扶款（广德市统计局）

30000

2023退役军人服务站保障经费

10000

2023年老有所学经费

15000

职工社会保险

2023年新杭镇各村社区5-6月社保缴纳

18700.16

退林还耕

新杭镇2023年第一批耕地找回补助资金

179800

利息收入

结息

3870.97

结息

339.82

其他

原六矿宿舍楼租赁费

3400

退还七一活动超标经费

2250

三、本期支出合计：

1986941.37

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工资支出

2023年第二季度工资

226349.72

管理费用

办公费用

社区3月网费

989

社区电话费支出

111.29

社区3月电费

1728.03

爱国主义教育基地网费

700

社区4月网费

989

社区4月电费

1430.62

社区4月饮用水费

459

爱国主义教育基地网费

338

社区志愿服务站网费

330.01

社区电教远教费用

100

社区5月电费

1140.92

社区5月网费

989

爱国主义教育基地网费

338

办公费用

社区办公用品支出

1447

社区办公用品支出

1478

社区办公用品支出

2681

零星费用

社区零星开支

440

社区零星开支

215

社区零星开支

440

食堂

3月食堂开支

4017

4月食堂开支

3765

5月食堂开支

3833

差旅费

社区工作人员3月用车费

2730

社区工作人员4月用车费

1800

社区工作人员5月用车费

2330

5月临时用车费

540

活动

新时代文明实践活动-观影活动

585

六一活动

3600

嘉兴红色参观学习活动

21000

职工社会保险

5-6月职工社会保险费

32267.28

职工体检

社区工作人员体检费

8400

其他

工程支出

社区广告及标识牌制作

17900

红星组边沟道路维修工程

1265

党小组之家建设

14685

栗树林水库河堤漏水点加固工程

10655

四房组吕久阳花围墙维修工程

2387.5

水利村上保等8个村民组户户通工程

150000

革命老区项目工程进度款

200000

毛安组人居环境综合整治工程质保金

11200

西山边农田水沟清淤工程

1710

2021年非卫生厕所无害化改造项目质保金

2700

社区广告及标识牌制作

17580

其他支出

2022年改厕工程审计费

1000

社区消防器材购买

4520

“非农化、非粮化”机械施工审计费

1000

高标准农田推进会会务费

850

合同纠纷案诉讼费

1285

原六矿宿舍楼租赁费

3400

一季度长安安置区物业补助款

63000

社区消防器材购买

720

民事代理费

4000

应急救援物资

1600

孵化园项目新湾组集体征地款

1145865

六矿土地整理项目审计费

1058

上保组农田水沟清理小工费

1000

四、期末结存合计：

5382234.7

其中：现金

0

银行存款

5382234.7