单位：元

一、期初结存合计：

758086.73

其中：现金

/

      银行存款

758086.73

二、本期收入合计：

2225328.19

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

千口村鸦雀卡溢流坝建设工程质保金

8131

新杭镇2022年第二批人居环境资金（童家畈、占家畈、陈上冲、前竹园、前店）

1000000

县级及以上部门补助收入

2022年宣城市村级“新风堂”奖补资金

5000

退役军人报障经费

2023年度村级退役军人服务站保障经费

10000

乡镇补助收入

村工作人员职工保险费用

14530.95

乡镇补助收入

森林抚育费用

40000

乡镇补助收入

监委会工资

4500

乡镇补助收入

2022年度村民组长绩效考核奖励

4200

抽调人员补助

2022年度借调补贴

50000

专项应付款

新杭镇2022年第一批改厕资金

96517.26

专项应付款

2023年老有所学经费

15000

专项应付款

Y004千峰路改建项目拆迁补偿款

263049

专项应付款

新杭镇2023年第一批耕地找回补助资金

713570

利息收入

结息

93.68

利息收入

结息

736.3

三、本期支出合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工资支出

4-6月份工资

70062.24

食堂人员工资支出

3月—5月工资

3000

管理费用

办公费用

付村日常电话、宽带费支出

888

办公费用

付村电费支出

12353.29

办公费用

付村日常办公支出

5316

广告牌制作安装

文明创建、党建、老有所学等标识标牌制作

3027

食堂

村食堂支出

8610

差旅费

用车费

3820

日常支出

付村日常生活支出

1526

文明创建支出

文明创建小工支出

4550

武装支出

武装工作支出

2650

保险费用

村工作人员职工保险费用

22051.36

其他

工程款

千口村前店组林业卫片图斑整改工程款

32750

工程款

千口村鸦雀卡溢流坝建设工程

71002.29

工程款

千口村前店西集园桥扩宽加固工程

46341.9

工程款

千口村抗旱井工程

59170

应付款

下应付款（新杭镇千口村前店组余氏老宅修复工程款）

54595.34

应付款

下应款（新杭镇千口村弱电改造工程）

168696.68

应付款

下应付款（千口村西山路路基修建工程质保金）

10990

应付款

下千口村前竹园村民组环境整治工程款

200000

应付款

下应付款（千口村前店村民组环境整治工程）

100000

应付款

下应付款（千口村童家畈村民组环境整治工程）

100000

应付款

下千口村占家畈村民组环境整治工程款

200000

应付款

下应付款（千口村陈上冲村民组环境整治工程）

50000

应付款

下应付款（平房水库大塘清淤质保金）

1059

应付款

下应付款（前竹园河堤水毁修复工程质保金）

1440

其他

千口村“非农化、非粮化”补偿款

321280

其他

“救急难”互助社筹集资金

20000

其他

零散挖机费用

6375

其他

吊车费用

400

其他

生态美超市房租费

3000

其他

征地补偿款

31010

其他

评估费用

2000

其他

会议误工补助

800

其他

青苗补偿（水杉树）

500

其他

文明创建活动支出（“六一”儿童节）

375

其他

防汛物资支出

727

四、期末结存合计：

1363048.82

其中：现金

/

银行存款

1363048.82