单位：元 

一、期初结存合计：

62854.64

其中：现金

0

      银行存款

62854.64

二、本期收入合计：

332850.74

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助款

上级补助

新杭镇2022年“生态美超市”运转资金拨付

5000

2022年宣城市新风堂奖补

5000

2023退役军人服务站保障经费

10000

2023年度老有所学经费

15000

应付工资

2022年度村监委会工资

4500

合兴村2022年度村民组长绩效

5000

新杭镇2023年部门抽调人员村级季度补贴

12600

专项应付款

新杭镇2022年第一批改厕资金

47628

2023年第一批耕地找回补助资金

228076.8

结息

结息

45.94

三、本期支出合计：

179618.12

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

 应付款

专项应付款

老年食堂捐助款

30000

基干民兵服装

3850

玉米种子

12375

应付工资

2023年村聘镇用人员第一季度工资

12600

2022年组长工资及绩效工资

22600

实习工工资

7900

 工程费用

抗旱支出

合兴村抗旱井工程

36250

环境整治

5月小工费

6820

老年食堂绿化带及护栏基座建设

7765

吴家山头清洁费用

11500

管理费用

电费

3-5月电费

8454.12

固定电话费

固定电话费

405

办公用品

4月办公用品

1623

差旅费

妇联培训车费

1506

用车费

4-5月车费

3470

食堂费用

2023年食堂一季度费用

9000

其他

审计费

工程审计费（勇丰）

2000

工程审计费（诺博）

1500

四、期末结存合计：

216087.26

其中：现金

0

银行存款

216087.26