单位：元 

一、期初结存合计：

其中：现金

0

  银行存款

1719535.19

二、本期收入合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

应付款

监委会工资

4500

2023年度村级退役军人服务站保证经费

10000

2022年度村民组长绩效

6700

2023年第一季度政府借调村聘镇用人员补贴

32000

门楣广告费

50000

2022年第一批改厕资金

95568.38

职工保险补贴

12714.58

2023年暖民心行动老有所学行动专项资金

15000

2023年第一批耕地找回补助资金

2226000

利息收入

利息收入

1066.29

上级补助

2022中共广德市宣传部“清风堂”

5000

应收款

其他

4175

三、本期支出合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

聘用人员工资支出

环境清扫、食堂人员4-6月份工资

11100

工资

社区工资人员工资支出

社区工作人员4-6月份工资

121866.96

社区聘用工作人员工资支出

聘用人员1-3月份工资补发

14400

社区聘用工作人员绩效

聘用人员1-3月份绩效

27000

聘用人员工资支出

2022年度农贸市场交通秩序管理人员1-6月工资

12000

办公费用

办公用品

1370

日用品

1433

茶叶

茶叶

3000

社区电费

社区电费

3135.39

社区饮用水

矿泉水

300

自来水

2235

宽带费

宽带费

1150

食堂

食堂煤气支出

1160

食堂（菜、调料、油等）支出

12241

老年食堂

老年食堂消费机、保险

3500

食堂（菜、调料、油等）支出

5661

职工保险

职工保险支出

19294.94

民兵

迷彩服

1980

差旅费

用车费

9070

文明创建

新时代文明实践活动支出

6865.6

其他

防汛抗旱等抢险支出

农排电费

4192.11

宣传费

防溺水广告标牌制作

6260

管网改造

自来水管网改管

7000

农贸市场厕所开户

2000

应付款

非农化、非粮化补偿款

86850

天然气施工补偿

12000

工程审计费

2000

工程质保金

20150

土地复垦监管费用

24380

暖民心行动广告

652

脱贫攻坚

“救急难”互助社资金

10000

工程支出

缸石路村组道路亮化工程

279011.47

防灾减灾广告制作工程

48756

2022年度第二批改厕工程

65401.20

基础设施及环境维护

旧古村南水邱制作拦水坝

5537.5

杨公桥五间屋制作过桥、旧古村路面破损

14985

水箱维修

500

村部公厕维修、更换盖板

800

街道路灯养护

9500

泗安河杂草清除小工费

400

扣里村侯家坝塘埂修复

3040

其他

其他

13100

四、期末结存合计：

其中：现金

0

银行存款

3306981.27