单位：元 

一、期初结存合计：

5625081.48

其中：现金

0

      银行存款

5625081.48

二、本期收入合计：

1040808.51

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

武装工作经费

军人事务站拨款

10000

应付款

2022年度村监委会工资

4500

青岭村2022年度村民组长绩效

4400

新杭镇2022年第一批改厕资金

47533.92

2023年新杭镇各村（社区）5月-6月社保缴纳

12714.58

新杭镇2023年第一批耕地找回补助资金

932698.5

上级部门补助收入

2023年度老有所学经费

15000

新杭镇2022年“生态美超市”运转资金拨付

5000

2022年宣城市新风堂奖补

5000

利息收入

利息收入

3961.51

三、本期支出合计：

1005601.61

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委人员工资支出

第1季度工作人员工资

90500

第2季度工作人员工资

84866.96

聘用人员工资支出

村聘美丽乡村综合养护人员中心村庄泗安河道运行维护人员1季度工资

15600

2022年度监委会成员工资

3000

食堂人员工资支出

村两委5、6月社保费用

19294.94

管理费用

公益性支出

“救急难”互助社筹集资金

20000

办公费用

村部、污水处理终端1、2、农排电费

3195.21

村部电信网费

230

付村日常办公支出

2307

食堂

食堂支出

9867.5

其他

防汛抗旱等抢险支出

救生圈、救援绳采购费用

3485

防溺水广告牌制作费用

6539

其他

复垦种植补助款

26615

煤气饮用水费用

720

青岭村2022年度优秀村民组长绩效考核奖励

4400

文明实践站

全国防灾减灾日活动费用

500

三八节主题活动费用

330

耕地恢复

耕地恢复树木补偿

604147

差旅费

用车费

5730

修理费

村部厨房走廊维修费用

1220

村部中心村庄公厕维修费用

830

祖宁路口火烧水管维修费用

3500

三大行动五保家庭修建卫生厕所费用

1500

党建支出

4、5月份村部电信网费党员远程教育网费

630

公共设施支出

泗安河游步道大理石球采购费用

3200

小高村污水处理终端电路安转费用

2000

泗安河赵庄段清淤整治施工

19450

宣传费

公益广告制作费用

6906

星级清洁户广告牌制作费用

18363

其他

青岭村西卡组水毁道路维修工程审计费用

500

消防器材汽油采购费用

100

村沟渠建设资金

新杭镇青岭村荞麦岗组复垦地放水渠重建工程

46075

四、期末结存合计：

5660288.38

其中：现金

0

银行存款

5660288.38