单位：元 

一、期初结存合计：

68528.66

其中：现金

0

      银行存款

68528.66

二、本期收入合计：

1404601.6

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

2022年第二批人居环境验收通过资金拨付

400000

2022年监委会工资

4500

2022年度村民组长绩效

5700

2022年度部门抽调人员村级补贴（袁琪）

25000

2023年新杭镇村级退役军人服务站保障经费

10000

2023年一季度政府借调村聘镇用人员补贴（禹天乐 李光成）

32100

新杭镇2022年第一批改厕资金

90404.35

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴

13994.47

2023年度老有所学经费

15000

新杭镇2023年第一批耕地找回补助资金

466850

政府补助收入

2023年新杭镇村级资金补助

320648

政府补助收入

农田水利管护费用

20000

利息收入

利息收入

404.78

三、本期支出合计：

1109761.66

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村工作人员工资

村工作人员2023年1至6月工资支出

244115.52

监委会工资

2022年监委会工资支出

4500

管理费用

办公费用

付村日常电费及网费支出

2916.26

办公费用

付村日常办公支出

7650

食堂

食堂支出

9483

社保费用

百家庙村5-6月职工社保缴纳费用支出

21241.6

百家庙村一村一品道路标线及绿化工程费用支出

47486.69

修建百家庙村村民组及林场混凝土道路工程工程款支出

436548.59

租赁费用

运输费用支出

2400

陈家冲路基修整挖机费用支出

3600

差旅费

用车费支出

4570

其他支出

新杭镇百家庙村救急难互助会筹集资金支出

20000

老有所学广告服务费支出

270

茶叶费用支出

3000

“防溺水”广告费用支出

2940

2023年武装支出

960

广告费用支出

16500

耕地找回村民补偿款支出

280500

4月小工工资支出

1080

四、期末结存合计：

363368.6

其中：现金

0

银行存款

363368.6