邱村镇庙西村2023年5月资金往来交接明细表-广德市人民政府

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邱村镇庙西村2023年5月资金往来交接明细表

发布时间：2023-06-25 10:23 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来帐目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来帐目	票据（张）	附件（张）
1	5月1日	期初余额(元）			4092219.28			0.00
2	5月4日	转账付朱建华庙西村中保安淘洗坝工程		16621.90						1	21
3	5月23日	收邱村镇人民政府2022年购置抗旱设施设备农业救灾补助资金0014206#	5491.00							1	1
4	5月25日	转账付吴珠珍4月份食堂购菜款		1950.00						1	10
5	5月25日	转账付张念彬庙西村省级美丽乡村征地补偿款		43805.00						1	10
6	5月25日	转账付戴启广庙西村新时代文明实践站购买商品费用		498.00						1	12
7	5月25日	转账付戴启广庙西村日常用品费用		859.00						1	5
8	5月25日	转账付戴启广庙西村食堂零星开支		284.00						1	5
9	5月25日	转账付蔡丽等2人后备干部5月份工资		5200.00						1	4
10	5月25日	转账付侯伦凤等3人村工作人员3-4月办公用车车费		6190.00						1	15
11	5月25日	转账付刘玉清庙西村部和路灯电费		807.48						1	18
12	5月25日	退安徽元固建筑工程有限公司庙西村“一事一议”道路亮化工程质保金0012493#		21990.00					21990.00	1	8
13	5月25日	转账付朱小兰购买耕地找回玉米种子费用		585						1	11
本期发生额（元）			5491.00	98790.38						12	120
期末余额（元）					3998919.9