杨滩镇月湾社区2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254700E/202305-00052	组配分类：	村级财务
发布机构：	杨滩镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	杨滩镇月湾社区2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-05-25	发布日期：	2023-05-25

索引号：	11341723003254700E/202305-00052
组配分类：	村级财务
发布机构：	杨滩镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	杨滩镇月湾社区2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-05-25
发布日期：	2023-05-25

杨滩镇月湾社区2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-05-25 09:02 来源：杨滩镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220511 组织名称:杨滩镇月湾社区 2023年第一季度
期初结余:443118.25(其中:现金0,银行存款:443118.25) 期末结余:307241.47(其中:现金0,银行存款307241.47)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	收杨滩政府地质灾害点拆迁补偿款	地质灾害点拆迁补偿	225,000.00			王丽
01	31	-	0002	收杨滩政府2022年秸秆禁烧补助款	秸秆禁烧	16,000.00			王丽
01	31	-	0003	收杨滩政府2022年社区养老服务中心运营补贴	乡镇补助收入	10,000.00			王丽
01	31	-	0004	收杨滩政府2022年7-12月网格员经费	网格员经费	5,064.00			王丽
01	31	-	0005	收杨滩政府党建工作经费	乡镇补助收入	20,000.00			王丽
01	31	-	0006	收杨滩政府林场路道路工程款	林场路道路项目	192,373.68			王丽
01	31	-	0007	收杨滩政府丁家冲人居环境整治项目款	丁家冲环境整治项目	170,000.00			王丽
01	31	-	0007	收杨滩政府三元组人居环境整治项目款	三元组人居环境整治	170,000.00			王丽
01	31	-	0008	收杨滩政府2022年1-5月青山坝管理费	青山坝管理费	500.00			王丽
01	31	-	0009	收杨滩政府2022年水利兴修补助款	乡镇补助收入	4,200.00			王丽
01	31	-	0010	收杨滩政府2022年村级目标考核奖励资金	目标管理考核资金	70,000.00			王丽
01	31	-	0010	收杨滩政府2022年村级目标考核奖励资金	乡镇补助收入	10,000.00			王丽
01	31	-	0010	收杨滩政府2022年三线四边奖补资金	乡镇补助收入	20,000.00			王丽
01	31	-	0010	收杨滩政府2022年农村公路日常养护资金	乡镇补助收入	20,000.00			王丽
01	31	-	0011	收杨滩政府农田基础设施奖补资金	乡镇补助收入	3,000.00			王丽
01	31	-	0011	收杨滩政府土地整理费	乡镇补助收入	444,101.50			王丽
01	31	-	0011	收杨滩政府土地整理费	乡镇补助收入	273,302.50			王丽
01	31	-	0012	收合作社秸秆标准化收储中心建设资金	秸秆标准化收储中心	516,645.05			王丽
03	31	-	0001	收杨滩政府2022年监委会成员补贴	乡镇补助收入	6,000.00			王丽
03	31	-	0002	结息	利息收入	278.52			王丽
03	31	-	0003	更换银村直连线上平台余额转入	广德县农合行杨滩支行	312,341.47			王丽
01	31	-	0013	村食堂12月开支	食堂		4,802.40		王丽
01	31	-	0013	村食堂人员1月工资	食堂人员工资		1,500.00		王丽
01	31	-	0014	村委会电费	办公费用		873.85		王丽
01	31	-	0014	村路灯电费	村级道路支出		866.25		王丽
01	31	-	0014	村农贸市场公厕电费	其他村级支出		36.29		王丽
01	31	-	0014	村养老服务中心电费	其他村级支出		5.85		王丽
01	31	-	0015	地质灾害房屋拆迁补偿款	地质灾害点拆迁补偿		225,000.00		王丽
01	31	-	0016	付村老年活动室租金	其他村级支出		15,000.00		王丽
01	31	-	0017	付小溪塔至小解村修路占地补偿款	应付款		89,020.00		王丽
01	31	-	0018	购买涵管	其他村级支出		17,860.00		王丽
01	31	-	0019	村电信服务费	办公费用		941.00		王丽
01	31	-	0020	付王家红修复路面项目款	应付款		15,600.00		王丽
01	31	-	0021	付李世江环村路修复款	应付款		22,600.00		王丽
01	31	-	0022	付后备干部朱娜1月份工资	管理人员及村干部报酬		1,200.00		王丽
01	31	-	0023	付谭保刚青山坝管理费	青山坝管理费		500.00		王丽
01	31	-	0023	付谭保刚青山坝管理费	其他类型		500.00		王丽
01	31	-	0024	付钱远磊路基修建工程款	应付款		29,200.00		王丽
01	31	-	0025	付陈天秀2022年公厕保洁员工资	其他类型		12,000.00		王丽
01	31	-	0026	村零星用挖机费	人居环境整治		17,160.00		王丽
01	31	-	0027	村疫情防控租用帐篷	防疫支出		1,600.00		王丽
01	31	-	0028	社区村庄整治项目款	村庄整治项目		14,871.00		王丽
01	31	-	0029	杨家嘴修桥、洗衣铺工程款	杨家嘴桥、洗衣铺项目		16,693.00		王丽
01	31	-	0030	社区秸秆标准化收储中心项目款			509,835.00		王丽
01	31	-	0031	村干部外出用车费	差旅费		2,068.00		王丽
01	31	-	0031	村广告制作费	宣传费		15,229.00		王丽
01	31	-	0032	村玉带河至竹根道路硬化工程款			133,951.34		王丽
01	31	-	0034	付村监委会成员误工补助	其他管理人员规定补助		6,000.00		王丽
01	31	-	0035	村2018年-2021年土地复垦尾款	土地复垦		102,884.00		王丽
01	31	-	0035	村2018年-2021年土地复垦尾款	增减挂钩复垦青苗补助		267,720.00		王丽
01	31	-	0036	村修建洗衣铺工程款	洗衣铺修建		13,380.00		王丽
01	31	-	0037	村食堂安装可燃气体探测器	食堂		780.00		王丽
01	31	-	0038	村目标管理考核奖励资金	目标管理考核资金		70,000.00		王丽
01	31	-	0039	村1月零星用工工资	人居环境整治		1,560.00		王丽
01	31	-	0040	丁家冲人居环境整治项目款	丁家冲人居环境整治		115,749.35		王丽
01	31	-	0041	三元组人居环境整治项目款	三元组人居环境整治项目		162,705.22		王丽
01	31	-	0042	村林场路道路工程项目款	林场路道路工程		192,373.68		王丽
01	31	-	0043	老村部更换门窗	修理费		2,249.00		王丽
01	31	-	0044	村广告制作费	宣传费		6,966.00		王丽
02	28	-	0001	村2021年土地复垦种植补助	土地复垦		14,280.00		王丽
02	28	-	0002	村2022年春节购买灯笼	其他村级支出		12,000.00		王丽
02	28	-	0003	村2月零星用工工资	环境整治支出		2,100.00		王丽
02	28	-	0004	2022年村干部体检费	其他村级支出		4,800.00		王丽
02	28	-	0005	2022年乡村振兴网格员补贴	网格员经费		5,064.00		王丽
02	28	-	0006	村干部外出包车费	差旅费		1,668.00		王丽
02	28	-	0007	村食堂1月开支	食堂		3,058.60		王丽
02	28	-	0007	村食堂人员2月工资	食堂人员工资		1,500.00		王丽
02	28	-	0008	付后备干部朱娜2月工资	管理人员及村干部报酬		1,200.00		王丽
02	28	-	0009	村委会电费	办公费用		730.45		王丽
02	28	-	0009	村路灯电费	村级道路支出		884.34		王丽
02	28	-	0009	村养老服务中心电费	其他村级支出		5.85		王丽
02	28	-	0009	村农贸市场电费	其他村级支出		33.36		王丽
03	31	-	0003	购买支票	办公费用		0.80		王丽
03	31	-	0003	更换银村直连线上平台余额转出	广德县农合行杨滩支行		312,341.47		王丽
03	31	-	0004	村干部2月外出办公包车费	差旅费		1,716.00		王丽
03	31	-	0005	付村2022年土地复垦青苗补偿	土地复垦		162,150.00		王丽
03	31	-	0006	付后备干部朱娜第一季度工资	管理人员及村干部报酬		3,600.00		王丽
03	31	-	0007	村食堂2月开支	食堂		3,623.00		王丽
03	31	-	0007	村食堂人员3月工资	食堂人员工资		1,500.00		王丽
03	31	-	0008	村电信服务费	办公费用		842.00		王丽
03	31	-	0009	村购办公用品	办公费用		305.40		王丽
				合计		2,488,806.72	2,624,683.50
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：