索引号: | 11341723003254700E/202305-00034 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 杨滩镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 杨滩镇九房村2023年第一季度财务收支公开明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-25 | 发布日期: | 2023-05-25 |
索引号: | 11341723003254700E/202305-00034 |
组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 杨滩镇 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 杨滩镇九房村2023年第一季度财务收支公开明细表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-25 |
发布日期: | 2023-05-25 |
财务收支情况一览表 | |||||||||
组织代码:3418220510 组织名称:杨滩镇九房村 2023年第一季度 | |||||||||
期初结余:537391.98(其中:现金0,银行存款:537391.98) 期末结余:415783.40(其中:现金0,银行存款415783.40) | 第1页 | ||||||||
月 | 日 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经手人 | 负责人 | |
01 | 31 | - | 0005 | 收杨滩政府农村公路日常日常养护资金 | 乡镇补助收入 | 60,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0005 | 收杨滩政府三线四边奖补资金 | 乡镇补助收入 | 35,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0005 | 收杨滩政府2022年目标管理考核资金 | 乡镇补助收入 | 12,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0005 | 收杨滩政府2022年目标管理考核资金 | 目标管理考核资金 | 98,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0005 | 收杨滩政府生态美超市补助款 | 生态美超市 | 5,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0006 | 收市自然规划局帮扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 50,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0007 | 收江苏云合苏工程土地承包费 | 湾里组土地承包费 | 30,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0007 | 收江苏云合苏工程土地承包费 | 湾里组土地承包费 | 10,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0008 | 收杨滩政府2022年兴修水利补助款 | 乡镇补助收入 | 5,225.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0009 | 收杨滩政府环境清理费 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0010 | 收杨滩政府土地整理费 | 乡镇补助收入 | 75,055.50 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0011 | 收杨滩政府周金路三线四边提升工程款 | 周金路提升工程 | 50,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0012 | 收杨滩政府高山组人居环境整治项目款 | 高山组人居环境整治 | 50,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0013 | 收杨滩政府2022年7-12月乡村振兴网格员补贴 | 网格员补助 | 3,852.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0014 | 收杨滩政府2022年秸秆禁烧补助资金 | 秸秆禁烧 | 7,000.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0001 | 收杨滩政府2022年度花卉种植补贴 | 花卉种植补助款 | 203,600.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0002 | 收杨滩政府村级补助资金 | 乡镇补助收入 | 50,000.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0001 | 收杨滩政府2022年监委会成员补贴 | 乡镇补助收入 | 6,000.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0002 | 结息 | 利息收入 | 287.92 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0003 | 更换银联直付平台线上资金转入 | 广德县农合行杨滩支行 | 457,398.10 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0001 | 红冲2021年12月10号凭证 | 食堂 | -1,200.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0001 | 红冲2021年12月10号凭证 | 食堂人员工资 | -4,525.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 更正2021年10月凭证 | 食堂人员工资 | 1,200.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 更正2021年10月凭证 | 食堂 | 4,525.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0003 | 红冲2021年4月4号凭证 | 征地补偿 | -1,500.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0003 | 更正2021年4月4号凭证 | 村级道路支出 | 1,500.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0015 | 付陈菲卫计工作资料建设补贴 | 其他类型 | 3,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0015 | 付陈菲卫计工作资料建设补贴 | 其他类型 | 3,100.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0016 | 高家山组人居环境提升项目款 | 45,346.65 | 王丽 | |||
01 | 31 | - | 0018 | 村龙家冲耕地找回支出 | 耕地找回 | 44,055.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0019 | 村食堂安装可燃气体探测器 | 食堂 | 780.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0020 | 村购办公用品 | 办公费用 | 3,888.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0020 | 村购办公耗材 | 办公费用 | 4,385.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0021 | 村12月零星用工工资 | 环境整治支出 | 1,020.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0022 | 村12月文明创建迎检小工工资 | 文明创建 | 440.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0023 | 村土地复垦支出 | 土地复垦 | 38,512.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0024 | 村老虞路沿线排水管工程 | 老虞路沿线排水管 | 26,310.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0025 | 村2022年自来水费 | 办公费用 | 6,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0026 | 村购防疫物资 | 防疫支出 | 510.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0027 | 村食堂1月开支 | 食堂 | 3,576.50 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0027 | 村食堂人员1月工资 | 食堂人员工资 | 1,500.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0028 | 村电信服务费 | 办公费用 | 784.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0028 | 村广告制作费 | 宣传费 | 4,621.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0029 | 村耕地找回挖机费 | 耕地找回 | 3,320.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0030 | 付陈华高山组人居环境质保金 | 应付款 | 5,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0031 | 村耕地找回用工工资 | 耕地找回 | 1,260.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0033 | 付村后备干部2022年工资 | 管理人员及村干部报酬 | 26,400.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0033 | 付村干部2022年工资 | 管理人员及村干部报酬 | 32,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0033 | 付监委会成员2022年工资 | 其他管理人员规定补助 | 6,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0033 | 付村民组长2022年工资 | 其他管理人员规定补助 | 8,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0034 | 12月村干部外出包车费 | 差旅费 | 2,250.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0035 | 村党群服务中心电费 | 党建支出 | 929.46 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0035 | 村路灯电费 | 村级道路支出 | 644.16 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0035 | 村污水处理电费 | 其他 | 21.48 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0035 | 村菊花基地电费 | 其他 | 11.08 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0036 | 付汤金平新丰寺人居环境项目质保金 | 应付款 | 5,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0037 | 村生态美超市购买物资 | 生态美超市 | 5,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0037 | 村生态美超市购买物资 | 其他 | 4,690.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0038 | 村污水处理终端系统征地补偿 | 征地补偿 | 4,800.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0039 | 村周金路挡墙建设款 | 周金路挡墙建设 | 25,865.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0040 | 村樱桃冲公路水毁修复工程 | 樱桃冲水毁修复 | 24,490.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0041 | 村迎省检砌挡墙及花坛 | 文明创建 | 8,720.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0042 | 村文化艺术节胡作玉房屋外墙粉刷维修费 | 其他 | 5,876.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0043 | 村乌家冲砂石路建设款 | 乌家冲砂石路 | 27,160.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0044 | 村零星用材料费 | 其他 | 3,280.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0045 | 村湾里复垦及围挡费 | 其他 | 6,790.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0046 | 村食堂2020-2022年用木柴 | 食堂 | 8,950.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0047 | 付琳一组村民农田承包费 | 湾里组土地承包费 | 8,815.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0048 | 村河道清淤项目款 | 河道清淤 | 25,950.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0049 | 龙家冲耕地找回青苗补助款 | 耕地找回 | 44,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0050 | 付张克友占田补偿款 | 征地补偿 | 20,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0051 | 村杨九路沿线整治项目款 | 杨九路整治 | 28,950.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0052 | 村土地复垦青苗补偿 | 土地复垦 | 10,260.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0053 | 村2022年目标完成奖励资金 | 目标管理考核资金 | 98,000.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0003 | 付2022年花卉种植补贴 | 花卉种植补助款 | 203,600.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0004 | 村购办公用品 | 办公费用 | 1,270.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0004 | 村电信服务费 | 办公费用 | 784.20 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0005 | 村委会电费 | 办公费用 | 117.84 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0005 | 村党群服务中心电费 | 党建支出 | 733.39 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0005 | 村路灯电费 | 村级道路支出 | 627.44 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0006 | 村食堂2月开支 | 食堂 | 4,146.70 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0006 | 村食堂人员工资 | 食堂人员工资 | 1,500.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0007 | 村干部1月外出包车费 | 差旅费 | 1,432.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0008 | 2022年乡村振兴网格员补贴 | 网格员补助 | 3,852.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0009 | 村文明创建迎检小工工资 | 文明创建 | 690.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0010 | 村2022年渔业管理员工资 | 其他类型 | 2,000.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0003 | 更换银联直付平台线上资金转出 | 广德县农合行杨滩支行 | 457,398.10 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0004 | 购买支票 | 办公费用 | 0.40 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0005 | 村委会刻章费用 | 办公费用 | 390.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0006 | 村食堂3月开支 | 食堂 | 4,111.70 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0006 | 村食堂人员3月工资 | 食堂人员工资 | 1,500.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0007 | 村3月河道清障挖机费 | 防汛抗旱等抢险支出 | 1,050.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0008 | 村购办公耗材 | 办公费用 | 1,930.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0009 | 村九房组土地承包费 | 其他 | 26,580.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0010 | 村干部2月外出用车费 | 差旅费 | 1,153.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0011 | 村购零星用品 | 其他 | 4,900.00 | 王丽 | ||
合 计 | 1,238,418.52 | 1,360,027.10 | |||||||
制表: | 会计: | 核算: | 核算单位: | 理财组织: | 编制时间: |
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