索引号: | 11341723003254700E/202305-00029 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 杨滩镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 杨滩镇三合村2023年第一季度财务收支公开明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-25 | 发布日期: | 2023-05-25 |
索引号: | 11341723003254700E/202305-00029 |
组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 杨滩镇 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 杨滩镇三合村2023年第一季度财务收支公开明细表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-25 |
发布日期: | 2023-05-25 |
财务收支情况一览表 | |||||||||
组织代码:3418220512 组织名称:杨滩镇三合村 2023年第一季度 | |||||||||
期初结余:538012.76(其中:现金0,银行存款:538012.76) 期末结余:313291.21(其中:现金0,银行存款313291.21) | 第1页 | ||||||||
月 | 日 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经手人 | 负责人 | |
01 | 31 | - | 0001 | 收杨滩政府陈村人居环境整治项目款 | 陈村人居环境整治 | 183,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 收杨滩政府农田基础建设奖补资金 | 乡镇补助收入 | 6,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 收杨滩政府土地整理费 | 乡镇补助收入 | 58,245.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 收杨滩政府土地整理费 | 乡镇补助收入 | 43,107.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0003 | 收杨滩政府2022年兴修水利补助款 | 乡镇补助收入 | 8,740.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0004 | 收杨滩政府农村公路日常养护资金 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0004 | 收杨滩政府三线四边奖补资金 | 乡镇补助收入 | 60,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0004 | 收杨滩政府2022年目标管理考核资金 | 乡镇补助收入 | 14,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0004 | 收杨滩政府2022年目标管理考核资金 | 目标考核资金 | 116,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0004 | 收杨滩政府2022年生态美超市补助资金 | 生态美超市建设 | 5,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0005 | 收杨滩政府2022年7-12月乡村振兴网格员补贴 | 网格员补贴 | 8,892.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0006 | 收杨滩政府2022年农村公路建设资金 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0007 | 收杨滩政府2022年居家养老运营补贴 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0008 | 收市财政局村级补助资金 | 县级及以上部门补助收入 | 50,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0009 | 收杨滩政府2022年秸秆禁烧补助资金 | 秸秆禁烧 | 16,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0010 | 收杨滩政府卫片拆除补助资金 | 卫片拆除补助 | 300,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0011 | 收市总工会帮扶款 | 县级及以上部门补助收入 | 30,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0012 | 收市自然规划局2022年地质灾害零星隐患点治理费 | 县级及以上部门补助收入 | 30,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0013 | 收市铁路管理中心帮扶款 | 县级及以上部门补助收入 | 50,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0014 | 收杨滩政府菊花节清理杂草费 | 菊花节沿线环境清理 | 29,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0015 | 收杨滩政府一枝黄花清理费 | “一枝黄花” | 30,000.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0001 | 收杨滩政府2022年抗旱补助资金 | 乡镇补助收入 | 50,000.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0001 | 收杨滩政府2022年监委会成员补贴 | 乡镇补助收入 | 6,000.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0002 | 收杨滩政府征收窦棚组土地补偿款 | 窦棚组征地补偿款 | 2,656,886.45 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0003 | 结息 | 利息收入 | 316.49 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0004 | 更换银联直付平台线上资金转入 | 广德县农合行杨滩支行 | 619,071.89 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0016 | 村购打印耗材 | 办公费用 | 1,170.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0016 | 村广告制作费 | 宣传费 | 3,498.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0017 | 村三线四边小工工资 | 三线四边资金 | 3,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0018 | 村食堂12月开支 | 食堂 | 4,924.50 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0018 | 村食堂人员12月工资 | 食堂人员工资 | 1,500.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0019 | 塘辛新农村维修费 | 其他 | 2,820.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0020 | 村12月零星用工工资 | 三线四边资金 | 3,550.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0021 | 村民组长例会误工补助 | 会务费 | 1,150.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0022 | 村干部外出包车费 | 差旅费 | 3,160.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0022 | 村购办公用品 | 办公费用 | 799.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0024 | 付村干部2022年工资 | 管理人员及村干部报酬 | 36,800.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0024 | 付村后备干部2022年工资 | 管理人员及村干部报酬 | 33,600.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0025 | 付村陡山排险占山补助款 | 征地补偿 | 11,927.25 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0026 | 付李维明塘辛美好乡村维护费 | 美好乡村建设支出 | 20,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0027 | 村电信服务费 | 办公费用 | 482.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0027 | 村广告制作费 | 宣传费 | 7,688.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0028 | 村土大路公交车站台占地补偿款 | 征地补偿 | 2,850.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0029 | 村2022年土地复垦青苗补偿 | 土地复垦 | 1,900.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0030 | 村G233沿线一枝黄花清理费 | “一枝黄花” | 26,700.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0030 | 村G233沿线一枝黄花清理费 | 环境整治支出 | 1,140.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0031 | 村生态美超市购买物资 | 生态美超市建设 | 3,593.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0031 | 村零星支出 | 其他 | 1,835.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0032 | 村菊花节沿线及高速沿线杂草清理费 | 菊花节沿线环境清理 | 28,326.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0033 | 村委会12月电费 | 办公费用 | 1,175.28 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0034 | 付费承员道路水毁修复款 | 应付款 | 1,476.90 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0035 | 村卫片拆除补助款 | 卫片拆除补助 | 154,932.80 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0036 | 村食堂1月开支 | 食堂 | 3,123.10 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0036 | 村食堂人员1月工资 | 食堂人员工资 | 1,500.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0037 | 村刻村民组公章 | 办公费用 | 1,833.40 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0038 | 村食堂安装可燃气体探测器 | 食堂 | 780.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0039 | 陈村村庄整治项目款 | 177,514.27 | 王丽 | |||
01 | 31 | - | 0041 | 村民代表大会误工补助 | 会务费 | 1,550.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0042 | 村监委会成员2022年工资 | 其他管理人员规定补助 | 6,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0042 | 村民组长2022年工资 | 其他管理人员规定补助 | 12,800.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0043 | 付村老年活动中心运营补贴 | 其他 | 10,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0044 | 村卫片拆除及土地平整费 | 卫片拆除补助 | 4,700.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0045 | 村购防疫物资 | 疫情防控 | 340.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0046 | 村冲料棚拆除及土地平整费 | 其他 | 26,240.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0047 | 村2022年土地复垦补助款 | 土地复垦 | 21,760.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0048 | 村2022年土地复垦青苗补偿 | 土地复垦 | 8,040.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0049 | 村卫片拆除补助款 | 卫片拆除补助 | 21,592.50 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0050 | 村1月零星用工工资 | 三线四边资金 | 500.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0051 | 付徐天树批棚拆除补助款 | 房屋拆迁 | 9,150.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0052 | 村丁阳组抗旱井修建 | 防汛抗旱等抢险支出 | 7,860.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0052 | 村分水组抗旱井修建 | 防汛抗旱等抢险支出 | 19,100.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0053 | 村2022年目标管理考核资金 | 目标考核资金 | 116,000.00 | 王丽 | ||
01 | 31 | - | 0054 | 塘辛新农村道路维修工程款 | 249,849.64 | 王丽 | |||
02 | 28 | - | 0002 | 村电信服务费 | 办公费用 | 551.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0002 | 村电信服务费 | 办公费用 | 413.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0003 | 村委会电费 | 办公费用 | 712.90 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0004 | 村食堂2月开支 | 食堂 | 4,865.60 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0004 | 村食堂人员工资 | 食堂人员工资 | 1,500.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0005 | 村零星用工工资 | 三线四边资金 | 750.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0006 | 村干部1-2月外出包车费 | 差旅费 | 2,530.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0007 | 付汪祖梅土桥人居环境整治质保金 | 应付款 | 5,000.00 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0008 | 付李军服务部土桥村庄入户建设款 | 应付款 | 6,794.87 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0009 | 付费承员土桥村庄绿化项目工程款 | 应付款 | 1,000.95 | 王丽 | ||
02 | 28 | - | 0010 | 2022年乡村振兴网格员补贴 | 网格员补贴 | 8,892.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0004 | 更换银联直付平台线上资金转出 | 广德县农合行杨滩支行 | 619,071.89 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0005 | 购买支票 | 办公费用 | 1.20 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0006 | 付窦棚组征地补偿款 | 窦棚组征地补偿款 | 2,498,492.13 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0007 | 村购电脑一台 | 台式电脑 | 2,500.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0007 | 村购打印耗材 | 办公费用 | 425.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0008 | 村食堂3月开支 | 食堂 | 3,837.50 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0008 | 村食堂用煤气 | 食堂 | 1,350.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0008 | 村食堂人员3月工资 | 食堂人员工资 | 1,500.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0009 | 村零星支出 | 其他 | 5,671.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0010 | 付村卫片拆除复垦费 | 卫片拆除补助 | 28,880.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0011 | 付汪祖胜土大路冲料棚拆除补偿款 | 房屋拆迁 | 6,760.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0012 | 付雷必强土大路冲料棚拆除补偿款 | 房屋拆迁 | 13,256.50 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0013 | 付土大路一次性支付占地补偿款(10年) | 195,049.20 | 王丽 | |||
03 | 31 | - | 0014 | 付人和园林欠款 | 应付款 | 200,000.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0015 | 村委会刻章 | 办公费用 | 390.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0016 | 村3月零星用工工资 | 三线四边资金 | 1,600.00 | 王丽 | ||
03 | 31 | - | 0017 | 村干部3月外出包车费 | 差旅费 | 2,955.00 | 王丽 | ||
合 计 | 4,450,258.83 | 4,674,980.38 | |||||||
制表: | 会计: | 核算: | 核算单位: | 理财组织: | 编制时间: |
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