新杭镇牛头山社区2023年一季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202305-00077	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	综合政务
名称：	新杭镇牛头山社区2023年一季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2023-05-18	发布日期：	2023-05-18

索引号：	11341723003254567Y/202305-00077
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	综合政务
名称：	新杭镇牛头山社区2023年一季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2023-05-18
发布日期：	2023-05-18

新杭镇牛头山社区2023年一季度财务收支明细

发布时间：2023-05-18 09:43 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇牛头山社区 2023年1月 - 2023年3月,包含未记账			公开时间：2023-04-23
			单位：元

一、期初结存合计：			4,955,287.87
其中：现金
银行存款			4,955,287.87
二、本期收入合计：			2,628,217.92
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	公共活动场所美化建设工程质保金	8,082.00
	应付款	美丽乡村美化建设工程审计费	1,460.67
	应付款	污水处理施工一体化工程履约金	26,973.00
	应付款	森林村庄绿化工程质保金	2,565.00
	应付款	美丽乡村道路白改黑建设工程质保金	68,313.00
专项应付款	武装工作经费	武装工作经费	5,000.00
	土地复垦	土地复垦专项资金	255,389.00
	牛头山集体征地款	矿地融合生态修复项目房屋补偿款	730,108.00
	“非农化、非粮化”补助款	"退耕还林"一次性资金	69,500.00
	村聘镇用补贴工资	村聘镇用四季度借调工资	32,000.00
	“一村一品”专项资金	“一村一品专项资金”	430,000.00
	加拿大一支黄花清除补助款	加拿大一支黄花清除补助款	34,500.00
公积公益金	公积公益金	腾狮钙业公司赞助款	100,000.00
公积公益金	公积公益金	通宝环保科技股份公司赞助费	30,000.00
补助收入	乡镇补助收入	土地复垦服务费	800,000.00
	乡镇补助收入	一资性建设运营补贴资金	30,000.00
	乡镇补助收入	人大经费	2,000.00
其他收入	利息收入	存款利息收入	2,327.25
三、本期支出合计：			6,246,084.01
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
长期投资	广德市广新市政发展有限公司	投资广德广新市政有限公司	800,000.00
固定资产	非经营性固定资产	尼康相机一台	4,399.00
	非经营性固定资产	矿坑整治点监控一套	5,253.23
	非经营性固定资产	安装LED电子显示屏	27,824.00
	非经营性固定资产	美丽乡村道路白改黑建设工程	2,277,073.06
应付款	应付款	瓦厂租金支出	17,836.00
	应付款	石门卡水库取水费	38,000.00
	应付款	于子冲水库取水费	17,000.00
	应付款	小工费支出	1,560.00
	应付款	小工费支出	2,340.00
	应付款	小工费支出	2,340.00
	应付款	退凉帽冲、等村民组道路硬化质保金	8,930.00
	应付款	退牛祠路及长广大道路灯安装质保金	8,219.00
	应付款	退美丽乡村道路白改黑建设工程履约金	46,637.53
	应付款	中心村美丽乡村美化工程审计费	1,460.67
	应付款	村级车费支出	4,030.00
	应付款	党史长廊建设工程质保金支出	2,615.00
应付福利费	老年活动支出	65周岁以上老年人体检支出	3,500.00
	困难补助	慰问困难人员支出	22,800.00
	困难补助	困难人员补助支出	500.00
	困难补助	五保户房屋维修支出	46,789.00
	公共设施维修	公益性设施维修支出	3,155.00
	其他	工伤及护理人员工资支出	30,450.00
	其他	工伤人员医药费支出	6,480.00
	其他	何学友医药费支出	1,284.00
	其他	何学友医药费支出	1,168.00
	其他	70-80岁老人缴纳意外保险	32,600.00
	其他	慰问100岁老人	1,000.00
	其他	何学友购买轮椅支出	2,580.00
	其他	何学友医药费支出	1,162.00
	公益电费	公益性电费支出	1,383.21
	公益电费	公益性电费支出	936.68
	公益电费	公益性电费支出	1,210.52
	体检费	村工作人员体检费支出	5,400.00
专项应付款	2017年农村非卫生改厕经费	非农村厕所改造工程	30,968.00
	土地复垦	打古岭苗木、土地补偿支出	200,940.00
	园区建设事务费	大塘山场看护费支出	30,000.00
	灭螺款	灭螺款支出	34,752.70
	牛头山集体征地款	上河组征地补偿款	746,542.00
	牛头山集体征地款	房屋拆除补偿款	657,694.00
	“非农化、非粮化”补助款	耕地找回支出	106,315.00
	“非农化、非粮化”补助款	耕地找回购买玉米种子支出	1,050.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	两委人员工资支出	42,000.00
	通讯费	村部网络及电路维护支出	4,970.00
	水电费	村部电费支出	3,957.88
	水电费	水费支出	1,120.00
	水电费	村部电费支出	2,432.33
	水电费	村部电费支出	3,402.41
	办公费	办公用品支出	5,667.00
	办公费	2月份办公用品支出	6,038.00
	宣传费	广告费用支出	18,100.00
	其他管理人员规定补助	村民组长工资支出	58,000.00
	其他管理人员规定补助	监委会工资支出	9,000.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员工资支出	77,250.00
	其他管理人员规定补助	电工、残疾人助理员、动物防疫员工资	11,000.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员四季度绩效工资	10,078.56
	差旅费	2月车费支出	4,710.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	电线杆抢修支出	1,500.00
	公益性固定资产维修，折旧费	食堂配件安装支出	976.67
	防汛抗旱等抢险支出	张家湾庙冲水库加固工程	5,800.00
	防汛抗旱等抢险支出	水沟维修小工费支出	6,520.00
	防汛抗旱等抢险支出	上西冲水库坝梗维修支出	5,000.00
	环境整治支出	清理河沟垃圾支出	2,000.00
	环境整治支出	割草小工费支出	5,600.00
	环境整治支出	垃圾运输费	16,000.00
	环境整治支出	清理、割草小工费支出	4,900.00
	环境整治支出	道路两侧安装防护栏支出	19,250.00
	环境整治支出	非农村厕所改造工程	7,658.83
	文明创建支出	文明创建拆除破旧房屋补偿支出	3,000.00
	美好乡村建设支出	路灯安装支出	19,500.00
	美好乡村建设支出	美丽乡村公共活动场所美化建设工程	269,374.65
	美好乡村建设支出	牛头山社区小区花池砌筑工程	47,906.40
	美好乡村建设支出	柳燕新村监控杆线迁移支出	3,800.00
	美好乡村建设支出	森林村庄绿化工程	85,436.95
	美好乡村建设支出	路灯安装支出	19,500.00
	村级道路支出	矿坑治理点道路维修支出	18,520.00
	村级道路支出	下里村道路维修支出	47,508.00
	青苗补偿	电线杆迁移损坏苗木补偿支出	28,100.00
	青苗补偿	道路拓宽苗木补偿支出	20,000.00
	青苗补偿	环境整治苗木补偿支出	4,000.00
	其他	幼儿园房租支出	16,000.00
	其他	村部LED电子显示屏迁移至农贸市场内	1,940.00
	其他	购买茶叶支出	400.00
	其他	购买桶装矿泉水支出	900.00
	其他	购买防疫用品支出	20,717.00
	其他	购买茶叶支出	400.00
	其他	牛头山安置小区设计费支出	8,000.00
	其他	安装燃气报警器支出	780.00
	审计费	鑫广工程咨询有限公司审计费	1,500.00
	审计费	凉帽冲、等村民组道路硬化工程审计费	1,000.00
	招标代理费	安徽宏安工程咨询有限公司招标代理费	34,431.02
	招标代理费	第二批改厕工程代理费	1,148.28
	招标代理费	下仁村村民组人居环境整治提升工程代理费	4,915.93
	招标代理费	污水处理设施建设招标代理费	18,196.50
四、期末结存合计：			1,337,421.78
其中：现金
银行存款			1,337,421.78

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）