新杭镇彭村社区2023年一季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202304-00094	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	综合政务
名称：	新杭镇彭村社区2023年一季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2023-04-18	发布日期：	2023-04-18

索引号：	11341723003254567Y/202304-00094
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	综合政务
名称：	新杭镇彭村社区2023年一季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2023-04-18
发布日期：	2023-04-18

新杭镇彭村社区2023年一季度财务收支明细

发布时间：2023-04-18 09:39 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇彭村社区 2023年1月 - 2023年3月,包含未记账			公开时间：2023-04-23
			单位：元

一、期初结存合计：			3,596,064.82
其中：现金
银行存款			3,596,064.82
二、本期收入合计：			10,789,852.52
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
在建工程	公益性投入	青龙山组道路改扩建工程	300,000.00
应付款	应付款	2022年山场租金（转合作社）	4,920.00
	应付款	下新塘松树坝新建工程质保金	6,200.00
	应付款	界河边杨公桥改建工程质保金	8,737.00
	应付款	下坝地维修整改工程质保金	7,000.00
	应付款	西大塘维修整改工程质保金	9,000.00
	应付款	青龙山组道路改扩建工程质保金	19,184.00
	应付款	旦家湾等村民组人居环境整治工程质保金	7,869.00
	应付款	三线四边环境绿化工程审计费	500.00
专项应付款	武装工作经费	武装工作经费	5,000.00
	土地复垦专项资金	土地复垦专项资金	618,480.00
	公益性公墓建设补助款	公墓性公墓建设补助款	450,000.00
	一村一品奖补资金	一村一品补助资金	520,000.00
	“非农化、非粮化”补助款	“退耕还林”资金补助款	99,000.00
	抽调人员工资	村聘镇用四季度借调补贴	34,500.00
	G50集体征地补偿款	G50集体征地补偿款	1,213,606.00
	“加拿大一支黄花”清除工程	“加拿大一支黄花”秋季清除工程	11,500.00
	矿地融合生态修复项目征地补偿款	“矿地融合生态修复项目”	185,670.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	市财政局补助款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	市自然资源和规划局乡村振兴帮扶资金	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	市水利局补助资金	80,000.00
	乡镇补助收入	土地复垦服务收入	1,000,000.00
	乡镇补助收入	养老服务中心运营补贴款	20,000.00
	乡镇补助收入	人大经费	12,000.00
其他收入	利息收入	存款利息收入	2,404.52
其他收入	其他	出售彭村村部大楼	6,074,282.00
三、本期支出合计：			11,014,330.10
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	将出售村部大楼的款项划拨合作社	6,000,000.00
长期投资	广德广新市政发展有限公司	土地复垦服务收入投资孵化园	1,000,000.00
固定资产	非经营性固定资产	青龙山组道路改扩建工程	639,466.17
固定资产	非经营性固定资产	购买彩色复印机一台	3,980.00
应付款	应付款	零星维修工程支出	15,410.00
	应付款	小工工资支出	6,540.00
	应付款	11月车费支出	2,240.00
	应付款	东山榜人居环境整治工程质保金	5,906.27
	应付款	三线四边环境绿化审计费	500.00
应付福利费	困难补助	春节敬老院慰问	1,100.00
	公共设施维修	社区广场、村部限高杆维修支出	4,100.00
	公共设施维修	老年活动中心后门拆除安装支出	930.00
	其他	优秀村民组长及五好家庭奖励支出	4,000.00
	公益设施电费	公益性电费支出	3,749.56
	公益设施电费	公益性电费支出	3,140.17
	公益设施电费	公益性电费支出	2,754.63
专项应付款	卫生室环改补助	彭村卫生室标化改建工程	40,891.32
	“非农化、非粮化”补助款	退耕还林玉米种植小工费	15,900.00
	“非农化、非粮化”补助款	退耕还林挖机费小工费	301,587.00
	“非农化、非粮化”补助款	“退耕还林”挖机费支出	494,650.00
	“非农化、非粮化”补助款	“退耕还林”非农化、非粮化费用支出	15,750.00
	抽调人员工资	村聘镇用四季度借调人员工资	13,500.00
	“加拿大一支黄花”清除工程	加拿大“一支黄花”清除费	11,500.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	两委人员工资支出	126,000.00
	办公费用	办公用品支出	2,903.00
	办公费用	办公用品支出	1,778.00
	办公费用	办公用品支出	2,949.00
	水电费	村部电费支出	277.43
	水电费	村部电费支出	773.88
	水电费	村部电费支出	369.17
	宣传费	广告制作支出	16,000.00
	宣传费	“老有所学”广告制作支出	1,705.00
	宣传费	广告制作费支出	9,879.00
	其他管理人员规定补助	村聘工资支出	187,465.00
	其他管理人员规定补助	返聘人员工资支出	21,000.00
	其他管理人员规定补助	村民组长工资支出	61,300.00
	其他管理人员规定补助	村聘镇用四季度借调人员工资	21,000.00
	其他管理人员规定补助	后备干部刘伟明四季度绩效	3,794.07
	差旅费	车费支出	2,040.00
	差旅费	1月份车费支出	2,370.00
	差旅费	2月车费支出	1,680.00
	食堂	食堂支出	3,780.00
	食堂	2月食堂支出	4,500.00
	食堂	12月食堂支出	5,250.00
	食堂	11月食堂支出	4,770.00
	食堂人员工资	食堂工作人员工资支出	2,000.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	路灯维修管养支出	19,000.00
	防汛抗旱等抢险支出	社区周边环境清理人员工资支出	5,000.00
	防汛抗旱等抢险支出	西大塘维修整改工程支出	274,198.55
	防汛抗旱等抢险支出	西大塘清淤支出	18,974.00
	防汛抗旱等抢险支出	广信二通道水塘清淤工程支出	47,023.00
	环境整治支出	公厕清理人员工资支出	5,000.00
	环境整治支出	下坝地维修整改工程	212,137.25
	环境整治支出	垃圾清理、除草小工费支出	5,775.00
	环境整治支出	方家沟围档工程支出	30,070.00
	环境整治支出	旦家湾等村民组人居环境整治工程	262,275.81
	环境整治支出	社区周边清理人员工资支出	5,000.00
	文明创建支出	彭村社区老年房附近小广场新建工程	18,517.00
	文明创建支出	彭村社区零星维修工程	7,156.00
	文明创建支出	社区危房维修支出	7,135.00
	文明创建支出	农贸市场护栏围挡安装支出	2,840.00
	文明创建支出	元宵节及三八节活动支出	1,103.00
	文明创建支出	“移风易俗进校园”活动支出	789.00
	文明创建支出	学雷锋敬老院慰问支出	103.00
	美好乡村建设支出	刘家沟菜园租金支出	6,684.00
	村级道路支出	界河边杨公桥改建工程	291,220.88
	村级道路支出	青龙山、西大塘、百家村修路征地款	1,448.00
	占地补偿	卢家大塘放水沟租用租金支出	400.00
	占地补偿	虾子沟牛祠路扩建工程租地补偿支出	5,440.00
	占地补偿	郑家山至东山榜组扩面延伸工程占地补偿款	109,814.00
	青苗补偿	修建界河边大桥青苗补偿款	1,000.00
	其他	水库放水及禽类防疫人员工资	2,800.00
	其他	护林人员工资支出	6,000.00
	其他	购买五金日常用品	731.00
	其他	零星维修工程支出	14,995.00
	其他	党群、农旅占用林地调查报告编制费	3,000.00
	其他	党群、农旅占用林地调查报告咨询费	3,000.00
	其他	村部日常用品支出	2,700.00
	其他	季学荣房地产评估费	600.00
	其他	预缴森林植被恢复费	3,840.00
	其他	土地复垦迁坟手续费	28,800.00
	疫情防控	疫情防控小工费支出	13,350.00
	疫情防控	防疫物资支出	5,840.00
	农旅开发	青龙山、百家村等道路建设征地款	354,204.24
	农旅开发	界河边租地租金支出	3,600.00
	农旅开发	刘家沟海棠园租金支出	8,897.00
	农旅开发	海棠园租金支出	59,404.00
	农旅开发	界河边土地租金支出	76,734.00
	审计费	庙岗公墓扩建工程审计费	1,612.70
	审计费	彭村社区孙渚广场工程审计费	1,000.00
	审计费	三线四边绿化工程提升工程审计费	1,000.00
	审计费	“退耕还林”挖机工程审计费	2,099.47
	审计费	安置房维修工程审计费	500.00
	审计费	西大塘维修整改工程审计费	1,142.92
	招标服务代理费	2022年第二批改厕工程代理服务费	1,830.91
	招标服务代理费	白马垱、刘家沟人居环境整治代理费	7,366.70
四、期末结存合计：			3,371,587.24
其中：现金
银行存款			3,371,587.24

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）