财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡同溪村      2023年1月 - 2023年3月,包含未记账

公开时间：2023-05-05

单位：元

一、期初结存合计：

496,102.61

其中：现       金

      银 行 存 款

496,102.61

二、本期收入合计：

1,054,091.58

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付黄毛人居环境整治工程款

6,200.00

应付款

付村地质灾害零星治理工程质保金

1,250.00

专项应付款

土地复垦

收乡拨土地复垦补助款

100,000.00

居家养老

收乡拨养老服务中心补助

20,000.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

14,582.00

杨卢路征地款

收乡拨杨卢路征地款

343,310.00

退林还耕支出

收乡拨耕地找回青苗补助

152,000.00

民兵营规范建设制作费

收乡拨22年民兵营规范化建设费用

3,605.00

人居环境

收乡拨黄毛组人居环境补助资金

200,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市自然规划局帮扶款

30,000.00

县级及以上部门补助收入

收市自然规划局补助款

110,000.00

县级及以上部门补助收入

收市财政局补助款

50,000.00

乡镇补助收入

收卢村水库管理处拨水资源保护经费

15,000.00

乡镇补助收入

收乡拨文明创建考核奖

8,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

144.58

三、本期支出合计：

1,461,584.53

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付原欠款（冯德有）

27,355.00

应付款

付原欠款（万林机械）

6,400.00

应付款

付原欠款（安吉小谢）

42,160.00

应付款

付原欠款（卢村谷瑞水果）

47,920.00

应付款

付原欠款(马立农村工匠)

268,960.00

应付款

付原欠款（黎逢双）

12,425.00

应付款

付原欠款（熊少文等9人）

6,330.00

应付款

付原欠款（陈广洁）

2,330.00

应付款

付原欠款（曾庆鹏）

1,080.00

应付款

付原欠款（何中利）

35,710.00

应付款

付原欠款（文德文化传媒）

24,154.00

应付款

付原欠款（安吉小谢机械租赁）

26,100.00

应付款

付原欠款（胜洁超市）

806.00

应付款

付原欠款（胜洁超市）

2,416.00

应付福利费

水电费

付村路灯、污水处理等工资

1,005.96

水电费

付村路灯、污水处理等电费

1,003.37

水电费

付村路灯电费

771.79

专项应付款

保洁经费

付村环卫小工工资

33,217.00

杨卢路征地款

付杨卢路征地款

343,310.00

退林还耕支出

付村耕地找回补助

152,000.00

人居环境

付黄毛人居环境整治工程款

205,996.68

地质灾害

付村地质灾害零星治理工程款

40,750.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付村干部工资

75,400.00

办公费用

付村购监控

4,500.00

办公费用

付村购电脑配件、打印等支出

5,660.00

办公费用

付村办公用电费

770.84

办公费用

付村电信费用

800.00

办公费用

付村购办公用品

1,703.00

办公费用

付村用电费

428.55

办公费用

付村刻章费用

390.00

办公费用

付村购办公用品

500.00

办公费用

付村用电费

468.34

其他管理人员规定补助

付村监委会工资

3,000.00

其他管理人员规定补助

付村聘干部工资

64,600.00

食堂

付村食堂支出

2,163.00

食堂人员工资

付村烧饭人员工资

18,000.00

其他支出

其他

付村水管等损毁评估费

1,000.00

四、期末结存合计：

88,609.66

其中：现       金

      银 行 存 款

88,609.66

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）