财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡桃山村      2023年1月 - 2023年3月,包含未记账

公开时间：2023-05-05

单位：元

一、期初结存合计：

553,973.45

其中：现       金

      银 行 存 款

553,973.45

二、本期收入合计：

999,934.50

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

收唐克平上缴村组道路硬化质保金

8,300.00

应付款

村欠王村道道路白改黑硬化工程款

150,050.17

应付款

村欠竹山冲河道维修工程款

1,415.00

应付款

村欠施家冲组道路滑坡修复工程款

1,433.00

应付款

村欠乌鸦沟人居环境整治提升工程款

58,764.50

应付款

村欠竹乡画廊公共设施维护工程款

896.00

专项应付款

土地复垦

收乡拨2022年土地复垦补助

72,800.00

保洁经费

收乡拨2023年1月份保洁经费

11,531.00

民兵营标准化

收乡拨民兵营标准化建设

4,000.00

地质灾害

收乡拨地质灾害补助资金

200,000.00

地质灾害

收市自然规划局拨地质灾害隐患资金

96,000.00

人居环境整治

收乡拨人居环境整治提升项目补助资金

200,000.00

非采违建工作考核

收乡拨非采、违建考核奖

4,000.00

耕地找回支出

收乡拨耕地找回青苗补助款

32,000.00

抽水蓄能电站附属附及青苗补偿款

代收华东建设公司青苗补偿款

8,100.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市财政局拨村级补助资金

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收市公路事业发展中心拨公路补助资金

50,000.00

乡镇补助收入

收卢村乡卫生院拨卫生室建设项目资金

30,400.00

乡镇补助收入

收乡拨生态美超市建设补助资金

10,000.00

乡镇补助收入

收乡拨居家养老运营资金

10,000.00

其他收入

利息收入

收银行第一季度利息

244.83

三、本期支出合计：

1,283,415.13

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

王村组白改黑硬化

直付王村道道路白改黑硬化工程款

450,050.17

应付款

应付款

直付韩书胜原欠款

3,354.40

应付款

直付罗宏芳原欠款

500.00

应付款

直付原欠村干交通费

1,612.00

应付款

直付张兴芳原欠款

2,000.00

应付款

直付李顺安原欠款

269.00

应付款

直付熊伦运原欠款

8,100.00

应付款

直付韩书胜原欠款

3,164.60

应付款

直付曾庆梅原欠款

897.00

应付款

直付张德和原欠款

2,950.00

应付款

直付张兴芳原欠款

2,000.00

应付款

直付村干原欠交通费

1,760.00

应付款

直付吴有忠原欠款

19,284.48

应付款

直付原欠小工工资

9,060.00

应付款

直付昆皓建筑公司原欠款

50,000.00

应付款

直付张兴芳原欠款

2,000.00

应付款

直付唐克平原欠款

5,720.00

应付福利费

水电费

付村安置点、路灯电费

416.72

水电费

付村安置点、路灯电费

392.15

水电费

付村路灯、安置点等电费

512.14

专项应付款

土地复垦

直付土地复垦补偿款

20,480.00

保洁经费

直付村2022年度9-12月份保洁员工资

42,766.00

人居环境整治

直付村乌鸦沟人居环境整治提升工程款

208,764.50

文明考核奖励

直付2022年文明创建考核奖

5,000.00

非采违建工作考核

直付2022年度非采、违建考核奖励

12,000.00

耕地找回支出

直付村耕地找回青苗补偿款

32,184.00

竹乡画廊支出

直付竹乡画廊公共设施维护工程款

29,860.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付2022年度村干绩效工资

200,000.00

办公费用

付村办公电费

712.31

办公费用

付村办公电信服务费

600.00

办公费用

付村购买办公用品一批

1,812.00

办公费用

付村办公电信服务费

600.00

办公费用

付村购买办公用品

1,680.42

办公费用

付村大厅购绿植

205.00

办公费用

付村办公电费

646.17

办公费用

付村办公电信服务费

600.00

办公费用

付村办公电费

650.27

办公费用

付村刻章

570.00

宣传费

直付村广告宣传制作费

3,595.00

其他管理人员规定补助

直付2022年度村民组长工资

18,500.00

其他管理人员规定补助

直付2022年度监委会工资

3,000.00

食堂

付村食堂购菜支出

3,741.50

食堂

付食堂购菜支出

4,244.90

其他支出

美好乡村建设支出

直付村美丽乡村建设征地款

27,060.00

村级道路支出

直付村竹山冲河道维修工程款

47,118.40

村级道路支出

直付施家冲组道路滑坡修复工程款

47,752.00

其他

直付低保户家线路更换购材料

1,390.00

其他

直付安置点房屋占地补偿款

3,840.00

四、期末结存合计：

270,492.82

其中：现       金

      银 行 存 款

270,492.82

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）