财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡唐流村      2023年1月 - 2023年3月,包含未记账

公开时间：2023-05-05

单位：元

一、期初结存合计：

255,444.43

其中：现       金

      银 行 存 款

255,444.43

二、本期收入合计：

1,910,223.73

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

短期借款

广德市卢村乡唐流村股份经济合作社

收经济股份合作社暂借款

700,000.00

应付款

应付款

村欠西山古树景观墙建设工程款

1,900.00

应付款

村欠东山边人居环境整治工程款

9,544.27

应付款

村欠石胆村人居环境整治工程款

16,695.87

专项应付款

土地复垦

收乡拨土地复垦补助金资金

146,700.00

土地复垦

收乡拨预支土地复垦补助金资金

100,000.00

人居环境

收乡拨人居环境整治项目补助款

198,995.97

人居环境

收乡拨人居环境整治项目补助款

199,544.27

人居环境

收乡拨人居环境整治项目补助款

266,695.87

人居环境

收乡错拨人居环境整治项目补助款

200,000.00

人居环境

直付乡政府付错拨款

-200,000.00

保洁经费

收乡拨一月份保洁经费

10,490.00

民兵营标准化建设

收乡拨民兵营建设补助资金

4,500.00

耕地找回

收乡拨耕地找回青苗补助款

42,000.00

非采、违建考核奖

收乡拨非采、违建工作考核奖

2,000.00

地质灾害治理

收市自然规划局拨地质灾害治理费用

41,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收广德市自然规划局拨帮扶资金

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收广德市光彩事业促进会拨帮扶款

30,000.00

县级及以上部门补助收入

收广德市财政局拨村级补助资金

50,000.00

乡镇补助收入

收乡拨第一书记工作经费

10,000.00

乡镇补助收入

收乡拨养老居家养老服务中心补贴资金

30,000.00

其他收入

利息收入

收一季度银行利息

157.48

三、本期支出合计：

2,018,125.25

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

组装电脑

直付村购电脑两台

6,900.00

短期借款

李伟

直付李伟原欠款

80,000.00

郝志刚

直付郝志刚原欠款

14,268.00

应付款

应付款

直付安徽戈维建筑公司原欠款

8,452.23

应付款

直付安徽恒达道路公司原欠款

49,779.60

应付款

直付广德文德文化公司原欠款

17,717.00

应付款

直付安徽玖建管理公司原欠款

50,000.00

应付款

直付安徽广丰市政公司原欠款

50,000.00

应付款

直付唐应田原欠款

7,300.00

应付款

直付村通原欠交通费

810.00

应付款

直付刘忠兰原欠款

2,000.00

应付款

直付盛黎明原欠款

25,767.66

应付款

直付黄金山原欠款

24,630.00

应付款

直付林思祥原欠款

8,704.65

应付款

直付李兴忠原欠款

40,000.00

应付款

直付王青合原欠款

15,000.00

应付款

直付张振广原欠款

30,000.00

应付款

直付宋合三农村工匠原欠款

53,450.07

应付款

直付罗道平原欠款

18,900.00

应付款

直付陈兴国原欠款

178,000.00

应付款

直付单恩清原欠款

270,000.00

应付款

直付龚昌青原欠款

1,500.00

应付款

直付蔡新超原欠款

1,765.00

应付款

直付阮祥娥原欠款

1,560.00

应付款

直付盛光华原欠款

11,200.00

应付款

直付熊尚兵原欠款

10,200.00

应付款

直付卢村乡三子机械经营部原欠款

10,600.00

应付款

直付广德市欣阳工程经营部原欠款

11,300.00

应付款

直付陈忠广原欠款

8,640.00

应付款

直付耕地找回原欠小工工资

24,750.00

应付款

直付耕地找回原欠小工工资

33,825.00

应付款

直付刘忠兰原欠款

2,000.00

应付款

直付原欠村干交通费

1,340.00

应付款

直付刘忠兰原欠款

3,242.60

应付工资

郝志祥

直付郝志祥原欠款

10,626.40

应付福利费

水电费

付党小组、集贸市场等电费

1,062.92

水电费

付村党小组之家、广场等电费

1,409.83

水电费

付村农贸市场、文化礼堂等电费

963.42

专项应付款

土地复垦

直付土地复挖机平整费

29,616.00

人居环境

直付人居环境整治土地征用费

20,000.00

人居环境

直付东山边人居环境整治工程款

199,544.27

人居环境

直付石胆村人居环境整治工程款

266,695.87

保洁经费

直付2022年度2-4季度保洁工资

97,050.00

新时代文明活动站

付村文明实践活动购物支出

1,100.00

文明创建考核奖

直付村文明创建考核奖

5,000.00

盛子喜（水毁补助）

直付盛子喜原欠款

40,000.00

非采、违建考核奖

直付村非法开采考核奖

2,000.00

经营支出

提供劳务成本

直付自来水管护工资

35,000.00

提供劳务成本

直付万寿堂管护工资

5,000.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付村干2022年绩效工资

134,200.00

办公费用

付村办公电费

2,815.89

办公费用

付村办公电信服务费

900.00

办公费用

付村购办公用品一批

2,824.00

办公费用

付村购餐巾纸、卫生纸

520.00

办公费用

付村办公电信服务费

900.00

办公费用

付村办公电费

1,710.83

办公费用

付村购买办公用品一批

1,872.00

办公费用

付村办公电信服务费

900.00

办公费用

付村办公电费

1,504.81

办公费用

付村刻印章

390.00

宣传费

直付综治、老有所学广告宣传制作费

9,600.00

其他管理人员规定补助

直付2022年监委会工资

3,000.00

会务费

付年终代表大会会务费支出

4,500.00

党建支出

直付党建广告制作宣传安装支出

8,822.00

食堂

付食堂烧饭工资

1,246.20

食堂

付村食堂购油、米等支出

830.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

直付村公共设施维修工程款

1,430.00

公益性固定资产维修，折旧费

付自来水管道维修支出

4,389.00

环境整治支出

直付村垃圾清理小工工资

3,300.00

美好乡村建设支出

直付西山古树景观墙建设工程款

41,900.00

美好乡村建设支出

直付绿化占地补偿款

1,900.00

四、期末结存合计：

147,542.91

其中：现       金

      银 行 存 款

147,542.91

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）