财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡石狮村      2023年1月 - 2023年3月,包含未记账

公开时间：2023-05-05

单位：元

一、期初结存合计：

462,069.37

其中：现       金

      银 行 存 款

462,069.37

二、本期收入合计：

866,673.69

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付柏树组水沟修建工程款质保金

850.00

专项应付款

土地复垦

收乡拨土地复垦款

100,000.00

居家养老

收乡拨养老服务中心补助

30,000.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

8,220.00

人居环境

收叶务桥人居环境工程款

273,545.81

耕地找回支出

收乡拨耕地找回青苗补助

30,000.00

民兵营规范建设制作费

收乡拨民兵营标准化建设制作费

4,000.00

第一书记工作经费

收村第一书记工作经费

10,000.00

安饮水维护工程款

收农村安饮水安全维护工程款

151,954.30

农副产品服务中心建设

收股份合作社拨款

250,000.00

补助收入

乡镇补助收入

收卢村乡卫生院补助款

8,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

103.58

三、本期支出合计：

1,292,919.46

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

办公桌椅

村村购办公椅

4,000.00

文件柜

村村购文件柜

450.00

应付款

应付款

付原欠款（王忠霞等）

1,290.00

应付款

付原欠款（安徽国创建筑）

150,000.00

应付款

付原欠款（李凤玉等人）

7,260.00

应付款

付原欠款（蔡金林）

50,000.00

应付款

付原欠款（江苏汇尔克冷链科技）

100,000.00

应付款

付原欠款（陈兴伍）

3,799.70

应付款

付原欠款（欧阳家军）

18,500.00

应付款

付原欠款（陈峰）

10,200.00

应付款

付原欠款（安徽广建）

24,379.37

应付款

付原欠款（陈兴国）

80,000.00

应付款

付原欠款（冯子荣）

100,000.00

应付款

付原欠款（蔡金林）

60,000.00

应付款

付原欠款（张载庆）

100,000.00

应付款

付原欠款（冯子荣）

24,650.00

应付款

付原欠款（欧阳家军）

29,500.00

应付款

付原欠款（陈兴国）

20,000.00

应付款

付原欠款（蔡金林）

20,000.00

应付款

付原欠款（张载庆）

30,000.00

应付款

付原欠款（蔡金林）

20,626.78

应付款

付原欠款（陈兴国）

18,680.00

应付款

付原欠款（安徽国创建筑）

30,000.00

应付款

付原欠款（王忠霞等人）

1,580.00

应付款

付原欠款（陈兴伍）

3,115.00

应付款

付原欠款（王桂祥等人）

5,460.00

应付款

付原欠款（陈宗兵）

5,000.00

应付款

付原欠款（广德云印办公设备经营部）

4,705.00

应付款

付原欠款（魏金枝）

2,206.00

应付款

付原欠款（裴志林）

3,950.00

应付款

付原欠款（王忠霞等）

1,580.00

应付款

付原欠款（朱浙徽）

2,700.00

应付款

付原欠款（蔡金林）

1,763.00

应付款

付原欠款（广德嗨型商贸）

3,205.00

应付款

付原欠款（裴军）

30,000.00

应付福利费

水电费

付村用路灯等电费

80.19

水电费

付村路灯电费

345.91

水电费

付村路灯电费

228.27

专项应付款

保洁经费

付村保洁员工资

35,325.00

保洁经费

付保洁员工资

1,500.00

耕地找回支出

付土地复垦青苗费

9,000.00

耕地找回支出

付村耕地找回青苖补助款

25,340.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付村干部工资

65,800.00

办公费用

付村购茶叶

4,160.00

办公费用

付村用电费

1,767.70

办公费用

付村用电信费

2,000.00

办公费用

付村购办公用品

3,225.00

办公费用

付村购印章及印油

240.00

办公费用

付村电信费

1,000.00

办公费用

付村电费

948.76

办公费用

付村购小商品

467.00

办公费用

付村购印章

390.00

办公费用

付村购小商品

576.00

办公费用

付村用电费

1,009.98

办公费用

付村用电信费

1,000.00

办公费用

付村购办公用品

1,870.00

其他管理人员规定补助

付村聘干部工资

69,400.00

其他管理人员规定补助

付村民组长工资

8,100.00

其他管理人员规定补助

付村监委会工资

3,000.00

差旅费

付村干部用车费

1,660.00

食堂

付村食堂购菜款

2,628.80

食堂

付村食堂购菜款

2,687.00

食堂人员工资

付村烧饭人员工资

15,600.00

其他支出

环境整治支出

付村购马甲

675.00

美好乡村建设支出

付村绿化养护工程款

28,000.00

其他

付柏树组水沟修建工程款

28,350.00

其他

付自来水维护费

750.00

其他

付林场分成款

7,195.00

四、期末结存合计：

35,823.60

其中：现       金

      银 行 存 款

35,823.60

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）