财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡石峻村      2023年1月 - 2023年3月,包含未记账

公开时间：2023-05-05

单位：元

一、期初结存合计：

378,504.88

其中：现       金

      银 行 存 款

378,504.88

二、本期收入合计：

4,291,490.31

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付田沟道路塌方修复工程款

1,450.00

应付款

付村竹乡画廊运行维护工程款

1,340.00

应付款

付省级美丽乡村点污水处理工程款

448,748.44

应付款

付美丽乡村省级中心村建设工程款

1,577,066.86

专项应付款

土地复垦

收乡拨土地复垦资金

300,000.00

土地复垦

收乡拨土地复垦资金

13,780.00

土地复垦

收乡拨土地复垦资金

359,600.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

12,331.00

居家养老

收乡拨养老服务中心运营补贴

10,000.00

文明创建考核奖

收乡拨文明创建考核奖

5,000.00

退林还耕支出

收乡拨耕地找回青苗补助

78,000.00

民兵营规范建设制作费

收乡拨民兵营规范化建设制作费

4,000.00

美丽乡村建设项目资金

收乡拨美丽乡村建设项目资金

1,000,000.00

美丽乡村省级建设污水处理资金

收乡拨美丽乡村建设补助资金

300,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市财政局补助款

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收市委宣传部补助款

50,000.00

乡镇补助收入

拨乡拨地质灾害补助资金

70,000.00

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村建设补助资金

10,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

174.01

三、本期支出合计：

4,586,672.93

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

烈士墓

付村烈士墓建设征地款

32,184.00

应付款

应付款

付原欠款（阮继祥）

24,900.00

应付款

付原欠款（陈峰）

5,640.00

应付款

付原欠款（涂顺兰）

7,420.00

应付款

付原欠款（曹德云等人）

16,080.00

应付款

付原欠款（陈兴农村工匠）

200,000.00

应付款

付原欠款（阮继祥等21人）

8,520.00

应付款

付原欠款（张载庆农村工匠）

64,365.89

应付款

付原欠款（朱浙徽）

5,900.00

应付款

付原欠款（商鹏伟）

10,720.00

应付款

付原欠款（段业超）

37,520.00

应付款

付原欠款（马忠意）

16,720.00

应付款

付原欠款（安徽广桐建设）

80,000.00

应付款

付原欠款（安徽汇力建筑）

300,000.00

应付款

付原欠款（涂顺兰）

3,329.00

应付款

付原欠款（杨丽等6人）

1,040.00

应付福利费

水电费

付村用路灯电费

323.67

水电费

付村用路灯电费

462.39

水电费

付村用路灯电费

444.23

专项应付款

土地复垦

付村土地复垦补偿款

318,724.00

保洁经费

付村保洁经费

134,226.50

石潭漂流土地租金

付石潭漂流租金

51,979.00

退林还耕支出

付村耕地找回补偿款

84,920.00

竹乡画廊

付村竹乡画廊运行维护工程款

44,529.96

美丽乡村建设项目资金

付美丽乡村省级中心村建设工程款

2,227,066.86

美丽乡村省级建设污水处理资金

付省级美丽乡村点污水处理工程款

648,748.44

经营支出

其他经营支出

付村雷竹基地承租金

14,934.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付村干部工资

67,000.00

办公费用

付村用电费

771.43

办公费用

付村用办公费

1,021.00

办公费用

付村购办公用品

904.00

办公费用

付村用电费

635.05

办公费用

付村刻章费用

390.00

办公费用

付村用电费

721.67

其他管理人员规定补助

付村监委会工资

3,000.00

其他管理人员规定补助

付村民组长误工补贴

13,600.00

其他管理人员规定补助

付村聘干部工资

67,200.00

食堂

付村食堂支出

2,878.00

食堂人员工资

付村烧饭人员工资

18,000.00

其他支出

环境整治支出

付文明创建小工工资

9,180.00

村级道路支出

付田沟道路塌方修复工程款

47,773.84

征地款

付东庄大桥建设征地补助款

12,900.00

四、期末结存合计：

83,322.26

其中：现       金

      银 行 存 款

83,322.26

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）