财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡清方村      2023年1月 - 2023年3月,包含未记账

公开时间：2023-05-05

单位：元

一、期初结存合计：

700,134.82

其中：现       金

      银 行 存 款

700,134.82

二、本期收入合计：

1,497,781.63

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

收乡代卢村乡支付利息

61,111.11

内部往来

内部往来

直付2022年度村干绩效工资

3,000.00

应付款

应付款

村欠新风堂建设工程款

178,865.21

应付款

村欠美丽乡村建设工程款

41,043.82

应付款

村欠竹乡画廊公共设施维护工程款

1,325.00

应付款

村欠大洪自然村人居环境整治工程款

5,340.00

专项应付款

土地复垦

收乡拨2021年度土地复垦补助资金

43,000.00

人居环境整治

收乡拨人居环境整治提升资金

177,834.00

保洁经费

收乡拨2023年1月份保洁经费

11,591.00

居家养老

收乡拨2022年养老服务中心运营补贴

30,000.00

民兵营标准化器材

收乡拨退役军人服务站标准化建设经费

3,565.00

文明创建考核奖

收乡拨2022年四季度文明创建考核奖

10,000.00

耕地找回

收乡拨耕地找回青苗补助资金

30,000.00

地质点灾害隐患点补偿费

收市自然规划局拨地质灾害治理费用

178,800.00

水源地生态保护

收卢村水库管理处拨水源地保护经费

30,000.00

非采、违建考核奖

收乡拨2022年三季度非采、违建工作考核奖

2,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市财政局拨补助资金

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收市自然规划局拨帮扶资金

50,000.00

乡镇补助收入

收乡拨第一书记工作经费

10,000.00

乡镇补助收入

收乡拨新风堂建设工程资金

200,000.00

乡镇补助收入

收乡拨生态美超市补助资金

10,000.00

乡镇补助收入

收乡拨帮扶款

40,000.00

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村生活污水补助资金

300,000.00

乡镇补助收入

收卢村乡卫生院拨卫生室建设补助资金

30,000.00

其他收入

利息收入

收银行第一季度利息

306.49

三、本期支出合计：

1,915,420.26

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

暂借卢村乡政府借款

100,000.00

内部往来

内部往来

直付后备干部预支工资

2,000.00

固定资产

电热水器（值班室）

直付值班室购热水器

2,500.00

得力彩色激光数码复合机

直付村购买打印复印一体机

15,000.00

新风堂靠背椅

直付新风堂购靠背椅

2,160.00

新风堂塑料凳子

直付新风堂购买塑料凳子

2,500.00

新风堂音响及电子屏

直付新风堂安装音响及电子屏

48,500.00

在建工程

新风堂

直付村新风堂建设工程款

528,865.21

美丽乡村建设

直付村美丽乡村建设工程款

341,043.82

应付款

应付款

直付原欠小工工资

12,680.00

应付款

直付张振广原欠款

150,000.00

应付款

直付安徽成和电力建设公司原欠款

162,999.20

应付款

直付桃州镇培树花卉店原欠款

310.00

应付款

直付彭永国等人原欠款

1,400.00

应付款

直付村干原欠交通费

1,520.00

应付款

直付林思祥农村工匠原欠款

7,510.00

应付款

付食堂购菜原欠款

6,274.00

应付款

直付熊继荣等人原欠款

650.00

应付款

直付原欠村干交通费

1,100.00

应付福利费

水电费

付村路灯、公厕电费

467.05

水电费

付村路灯电费

544.04

水电费

付路灯电费

606.38

专项应付款

土地复垦

直付土地复垦整改补偿款

6,000.00

人居环境整治

直付大洪自然村人居环境整治工程款

177,834.00

老年协会

直付老年协会考核奖

7,000.00

保洁经费

直付村11-12月份保洁员工资

22,888.00

耕地找回

直付村耕地找回青苗补助款

19,680.00

地质点灾害隐患点补偿费

直付竹坞里地质灾害点排险征地款

6,000.00

竹乡画廊

直付竹乡画廊公共设施维护工程款

44,120.00

新时代文明实践活动

付文明实践活动购物支出

377.00

新时代文明实践活动

直付新时代文明实践活动广告制作费

3,620.00

新时代文明实践活动

直付文明实践活动最美庭院广告制作费

1,082.00

新时代文明实践活动

直付文明实践活动购花卉

555.00

新时代文明实践活动

直付文明实践活动购花卉

570.00

新时代文明实践活动

直付妇女节活动购鲜花

700.00

新时代文明实践活动

直付文明实践活动最美庭院购物支出

6,600.00

新时代文明实践活动

付文明实践活动购物支出

422.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付2022年度村干绩效工资

92,000.00

办公费用

付村办公电费

1,494.27

办公费用

付村办公电信服务费

850.00

办公费用

付村购买办公用品

1,776.00

办公费用

付村办公电费

1,205.72

办公费用

付村办公电信服务费

850.00

办公费用

付村购买办公用品一批

1,039.00

办公费用

付购办公日用品

1,290.00

办公费用

付村办公电费

1,211.57

办公费用

付村办公电话费

850.00

办公费用

付村打印机加粉

180.00

办公费用

付村刻印章

390.00

宣传费

直付新风堂室内广告制作安装费

7,396.00

其他管理人员规定补助

直付2022年度村民组长工资

11,400.00

其他管理人员规定补助

直付2022年度监委会工资

3,000.00

差旅费

直付村干交通费

1,430.00

食堂

付食堂购菜支出及液化气

3,538.00

食堂人员工资

直付2022年度食堂烧饭工资

16,800.00

其他支出

环境整治支出

直付村公厕管护员工资

6,000.00

环境整治支出

直付村拆除旱厕补偿款

2,000.00

美好乡村建设支出

直付村美丽乡村管护员工资

7,800.00

村级道路支出

直付村阴山、阳山道路拓宽占地补偿款

6,592.00

村级道路支出

直付关塘烂泥坑林区道路修复挖机费

7,750.00

其他

直付村残协员、动物防疫员补助

2,500.00

其他

直付王查坞电机房拆除补偿款

50,000.00

四、期末结存合计：

282,496.19

其中：现       金

      银 行 存 款

282,496.19

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）