财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡九龙村      2023年1月 - 2023年3月,包含未记账

公开时间：2023-05-05

单位：元

一、期初结存合计：

694,207.46

其中：现       金

      银 行 存 款

694,207.46

二、本期收入合计：

983,534.38

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付竹乡画廊公共设施维护项目工程款

1,200.00

应付款

付梅村人居环境整治工程款

8,300.00

专项应付款

土地复垦

收乡拨土地复垦补助资金

358,000.00

人居环境

收乡拨人居环境整治工程款

276,378.02

保洁经费

收乡拨保洁员工资

11,391.00

耕地找回支出

收乡拨耕地拨回青苗补助款

83,000.00

九龙恒悦山庄土地房屋征迁款

收恒悦休闲度假有限公司房屋流转补偿款

44,017.00

民兵营建设广告费用

收乡拨民兵营规范化建设广告费

4,130.00

养老服务中心

收乡拨养老服务中心运营补贴

20,000.00

第一书记工作经费

收乡拨第一书记工作经费

10,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市自然资源和规划局拨地质灾害治理费

67,000.00

县级及以上部门补助收入

收市农业农村局补助款

30,000.00

县级及以上部门补助收入

收市机械电子工程学校帮扶款

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收市公共就业中心补助款

20,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

118.36

三、本期支出合计：

1,665,342.35

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付原欠款（于从成等人）

1,402.00

应付款

付原欠款（盛传胜）

7,095.00

应付款

付原欠款（戈义民等人）

34,325.00

应付款

付原欠款（小盛机械）

8,500.00

应付款

付原欠款（刘务和）

19,700.00

应付款

付原欠款（广德彬松电器）

5,800.00

应付款

付原欠款（于从军）

2,000.00

应付款

付原欠款（卢村乡逍遥阁）

7,620.00

应付款

付原欠款（卢村乡小罗机械）

48,105.00

应付款

付原欠款（卢村乡小盛机械）

32,250.00

应付款

付原欠款（卢村乡小盛机械）

8,500.00

应付款

付原欠款（卢村乡作福园林）

49,350.00

应付款

付原欠款（刘建元）

46,283.59

应付款

付原欠款（小罗机械）

95,350.00

应付款

付原欠款（潘联合农村工匠）

38,763.21

应付款

付原欠款（广德文德传媒）

7,593.00

应付款

付原欠款（邱韵广告设计公司）

4,130.00

应付福利费

水电费

付村污水处理等电费

435.48

水电费

付村幸福院、路灯等电费

416.13

水电费

付村路灯、公厕等电费

535.30

专项应付款

人居环境

付梅村人居环境整治工程款

276,378.02

保洁经费

付村保洁员工资

104,541.00

杨卢路征地款

付杨卢路征地补偿款

334,649.00

杨卢路征地款

付杨卢路升级征地款

55,200.00

耕地找回支出

付村耕地找回青苗补偿款

239,570.00

九龙恒悦山庄土地房屋征迁款

付恒悦山庄房屋流转补偿

44,017.00

竹乡画廊

付竹乡画廊公共设施维护项目工程款

39,663.20

管理费用

管理人员及村干部报酬

付村干部工资

78,800.00

办公费用

付村办公室电费

1,192.25

办公费用

付村用办公用品

1,749.00

办公费用

付村用电费

800.00

办公费用

付村用电信费

600.00

办公费用

付村用电费

1,116.17

办公费用

付村购办公用品

1,385.00

办公费用

付村刻章支出

390.00

办公费用

付村打印机加粉费

320.00

其他管理人员规定补助

付村聘干部工资

44,000.00

其他管理人员规定补助

付村监委会工资

3,000.00

其他管理人员规定补助

付村民组长误工补助

13,800.00

食堂人员工资

付村烧饭人员工资

3,400.00

其他支出

美好乡村建设支出

付村部周边零星墙面修补费用

2,618.00

四、期末结存合计：

12,399.49

其中：现       金

      银 行 存 款

12,399.49

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）