财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡甘溪村      2023年1月 - 2023年3月,包含未记账

公开时间：2023-05-05

单位：元

一、期初结存合计：

294,282.07

其中：现       金

      银 行 存 款

294,282.07

二、本期收入合计：

1,626,219.82

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

村欠青塔组人居环境整治提升工程款

6,000.00

应付款

村欠郭家湾组人居环境整治提升工程款

8,400.00

应付款

村欠汤家边人居环境整治提升工程款

8,300.00

应付款

村欠竹乡画廊公共设施维护项目款

1,400.00

专项应付款

土地复垦

收乡拨土地复垦补助资金

309,000.00

人居环境

收乡拨人居环境整治项目补助款

275,929.28

人居环境

收乡拨人居环境整治项目补助款

277,971.10

人居环境

收乡拨人居环境整治项目补助款

199,817.17

查违控违

收乡拨非采、违建考核奖

6,000.00

民兵标准化资金

收乡拨民兵营标准化建设资金

4,285.00

文明创建考核奖补

收乡拨2022年四季度文明创建考核奖励

8,000.00

耕地找回支出

收乡拨耕地找回青苗补助款

79,000.00

广安路征迁款

收乡拨广安路取土场征迁款

197,048.82

饶耀华生活补助

收乡拨饶耀华生活补助

10,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收宣城市机电学校帮扶款

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收市财政局拨村极补助资金

50,000.00

乡镇补助收入

收乡拨产业发展示范园创建资金补助

50,000.00

乡镇补助收入

收乡拨养老服务中心运营补助

20,000.00

乡镇补助收入

收乡拨第一书记工作经费

10,000.00

乡镇补助收入

收乡拨帮扶款

40,000.00

乡镇补助收入

收卢村水库拨水源地保护工作经费

15,000.00

其他收入

利息收入

收银行一季度利息

68.45

三、本期支出合计：

1,895,504.24

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

直付原欠人居环境整治小工工资

3,810.00

应付款

直付郭伟原欠款

206,500.00

应付款

直付马晓成原欠款

8,585.00

应付款

直付孙卫文原欠款

1,400.00

应付款

直付徐累友原欠款

650.00

应付款

直付安徽恒达道路公司原欠款

210,000.00

应付款

直付汤伟浩原欠款

1,400.00

应付款

直付刘忠清原欠款

1,345.00

应付款

付解祥食堂购菜支出

2,784.30

应付款

直付解祥食堂购菜款

4,215.00

应付款

直付欠村民代表大会务工工资

1,300.00

应付福利费

水电费

付村路灯、公厕电费

600.97

水电费

付村路灯、公厕等电费

727.16

水电费

付村路灯、公厕电费

600.99

专项应付款

土地复垦

直付土地复垦青苗补助款

48,280.00

人居环境

直付村青塔组人居环境整治提升工程款

199,817.17

人居环境

直付村郭家湾组人居环境整治提升工程款

277,971.10

人居环境

直付村汤家边人居环境整治提升工程款

275,929.28

查违控违

直付村2022年三季度非法、违建考核奖金

6,000.00

保洁经费

直付村2022年公厕保洁员工资

16,000.00

保洁经费

直付2022年度9-12月份保洁员工资

67,093.00

耕地找回支出

直付耕地找回苗木补偿款

114,540.00

竹乡画廊

直付竹乡画廊长冲征地补偿款

9,827.84

竹乡画廊

直付竹乡画廊拆除披棚补偿款

6,000.00

竹乡画廊

直付村竹乡画廊公共设施维护项目款

46,610.00

广安路拆迁户安置费（彭义清）

直付彭义清房屋租赁费

20,000.00

广安路征迁款

直付广安路取土场征迁补偿款

166,775.00

饶耀华生活补助

直付饶耀华生活补助

10,000.00

新时代文明实践活动

直付村文明实践活动购物支出

193.37

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付2022年度村干绩效工资

67,000.00

办公费用

直付村购买茶叶

3,150.00

办公费用

付村办公电费

1,543.43

办公费用

付村办公电信服务费

1,700.00

办公费用

直付村打印机加粉费

410.00

办公费用

直付村移动电信服务费

1,800.00

办公费用

直付村购买办公用品一批

1,679.00

办公费用

付村办公电信服务费

850.00

办公费用

付村办公电费

1,234.99

办公费用

付村刻印章

390.00

办公费用

付村购办公购一次性纸杯

827.00

办公费用

付村办公电话费

850.00

办公费用

付村办公电费

1,232.64

宣传费

直付村公益广告宣传制作费

5,892.00

其他管理人员规定补助

直付村2022年度村民组长工资

12,000.00

其他管理人员规定补助

直付2022年度监委会工资

4,500.00

其他管理人员规定补助

直付2022年度综治调解员工资

10,400.00

差旅费

付村干2月份交通费

910.00

食堂人员工资

直付村食堂烧饭工资

20,000.00

其他支出

环境整治支出

直付村人居环境整治小工工资

7,920.00

环境整治支出

直付村环境整治拖运渣土运费

8,400.00

环境整治支出

直付长冲庙栅栏喷漆费

2,180.00

环境整治支出

直付环境清理垃圾小工工资

1,680.00

美好乡村建设支出

直付美丽乡村绿化养护款

30,000.00

四、期末结存合计：

24,997.65

其中：现       金

      银 行 存 款

24,997.65

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）