财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡笄山村      2023年1月 - 2023年3月,包含未记账

公开时间：2023-05-05

单位：元

一、期初结存合计：

2,507,071.35

其中：现       金

      银 行 存 款

2,507,071.35

二、本期收入合计：

1,029,214.36

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

村欠可移动护林房建设工程款

3,092.92

应付款

村欠公共设施维修工程款

74,694.14

应付款

村欠小王村人居环境整治工程款

5,973.75

应付款

村欠竹乡画廊示范段仿竹栅栏工程款

1,457.71

专项应付款

土地复垦

收乡拨预支土地复垦

100,000.00

民兵营标准化器材

收乡拨民兵营标准化建设资金

1,000.00

居家养老

收乡拨养老服务中心运营补贴资金

10,000.00

耕地找回支出

收乡拨耕地找回青苗补助款

46,000.00

台州嘉裕房地产公司房屋补偿款

收乡拨台州嘉裕房产屋及土地补偿款

300,000.00

人居环境整治

收乡拨人居环境整治工程补助款

199,125.19

保洁经费

收乡拨1月份保洁经费

12,444.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市财政局拨帮扶款

150,000.00

县级及以上部门补助收入

收市总工会拨帮扶款

30,000.00

乡镇补助收入

收乡拨大王村改造补助资金

35,000.00

乡镇补助收入

收乡拨第一书记工作经费

10,000.00

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村建设补助资金

50,000.00

其他收入

利息收入

收银行第一季度利息

426.65

三、本期支出合计：

3,536,281.19

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

王村小停车场对面场地

直付王村小停车对面征地补偿款

289,398.28

得力高拍仪

付村购高拍仪

448.90

在建工程

指日冲美丽乡村建设工程

直付村指日冲美丽乡村建设工程款

1,200,000.00

可移动护林房

直付村可移动护林房建设工程款

103,097.34

应付款

应付款

直付原欠竹乡画廊清理小工工资

24,530.00

应付款

直付原欠竹乡画廊清理小工工资

32,600.00

应付款

直付原欠竹乡画廊清理小工工资

78,490.00

应付款

直付原欠竹乡画廊车辆拖运费

9,600.00

应付款

直付原欠竹乡画廊打草修剪工资

4,200.00

应付款

直付原欠竹乡画廊机械费

28,400.00

应付款

直付原欠竹乡画廊清理车辆拖运费

13,600.00

应付款

直付陈忠广原欠款

68,990.00

应付款

直付欠耕地找回车辆拖运费

11,600.00

应付款

直付原欠耕地找回机械费

2,025.00

应付款

直付原欠耕地找回机械费

3,825.00

应付款

直付卢村乡吉品机械服务部原欠款

16,800.00

应付款

直付刘晓红原欠款

45,780.00

应付款

直付原欠耕地找回车辆拖运费

7,200.00

应付款

直付原欠退林还耕砍代工资

4,500.00

应付款

直付耕地找回小工工资

2,880.00

应付款

直付原欠耕地找回小工工资

5,520.00

应付款

直付原欠环境整治小工工资

19,160.00

应付款

直付广仁建筑公司原欠款

75,572.10

应付款

直付周冬原欠款

89,057.95

应付款

直付吴德松原欠款

300,000.00

应付福利费

水电费

付村路灯、公厕电费

2,584.84

水电费

付村路灯、公厕电费

3,587.74

水电费

付村路灯、公厕电费

3,284.27

专项应付款

新时代文明时践站

直付文明实践活动购物

9,600.00

新时代文明时践站

付村文明实践活动购物资

840.00

老年协会

直付村老年协会奖励

3,000.00

耕地找回支出

直付耕地找回青苗补偿款

62,760.00

人居环境整治

直付小王村人居环境整治工程款

199,125.19

竹乡画廊支出

直付村竹乡画廊示范段仿竹栅栏工程款

48,590.37

竹乡画廊支出

直付竹乡画廊茶场组征地补偿款

40,097.42

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付村干2022年绩效工资

160,200.00

管理人员及村干部报酬

直付村后备干部工资

6,000.00

管理人员及村干部报酬

收陈树萍扣除绩效工资

-200.00

办公费用

直付村购办公打印纸

3,075.00

办公费用

付村刻法人章一枚

120.00

办公费用

付村购买办公用品

1,054.00

办公费用

付村办公电信服务费

800.00

办公费用

付村办公电费

2,174.39

办公费用

付村部购灯笼

131.20

办公费用

付村办公电信服务费

800.00

办公费用

付村办公电费

1,356.73

办公费用

付村志愿者多功能充电器

138.52

办公费用

付村办公打印机加粉等支出

1,400.00

办公费用

付村刻印章

390.00

办公费用

付村办公电话费

800.00

办公费用

付村办公电费

1,365.51

办公费用

付村办公购日用品

1,785.00

其他管理人员规定补助

直付村2022年度村民组长工资

12,000.00

其他管理人员规定补助

直付村2022年度监委会工资

3,000.00

食堂

付村食堂购买液化气

150.00

食堂

付村食堂购菜支出

4,364.70

食堂人员工资

直付村食堂烧饭工资

21,600.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

直付村公共设施维修工程款

274,694.14

公益性固定资产维修，折旧费

直付村线路水管零星维修费

1,200.00

环境整治支出

直付村旱厕拆除补偿款

3,500.00

环境整治支出

直付冯村至四架槽三线四边征地补偿款

4,467.20

环境整治支出

直付村旱厕拆除补偿款

2,500.00

环境整治支出

直付小王村环境整治征地补偿款

4,967.20

美好乡村建设支出

直付景区刻字费

1,500.00

村级道路支出

直付茶场生态停车场征地款

4,467.20

其他

直付指日冲高标农田房屋拆除补偿款

4,000.00

其他

直付指日冲高标准农田青苗补偿款

152,630.00

其他

直付杨家冲管网改建工程款

8,000.00

其他

直付村购防疫物品

4,050.00

其他

直付村民蒙德兰交通事故赔偿款

36,500.00

其他

付村购防疫口罩

556.00

四、期末结存合计：

4.52

其中：现       金

      银 行 存 款

4.52

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）