| 财务收支情况一览表 |
| 组织代码:3418220706 组织名称:柏垫镇张复村 2023年第一季度 |
| 期初结余:395303.73(其中:现金0,银行存款:395303.73) 期末结余:245621.24(其中:现金0,银行存款245621.24) |
第1页 |
| 月 |
日 |
凭证号 |
摘要 |
对方科目 |
收入 |
支出 |
经手人 |
负责人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
昌运保洁拨入保洁员工资 |
保洁员工资 |
54,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
粮长门水库拨入电商服务中心建设补助款 |
电商中心项目经费补助 |
295,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自规局拨入22年乡村振兴帮扶资金 |
县级及以上部门补助收入 |
20,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
水利局拨入小型水利工程补助 |
县级及以上部门补助收入 |
80,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
粮长门水库拨入库区连接路征地青苗等经费 |
库区连接路征地青苗等经费 |
139,084.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自规局拨入22年度地质灾害零星隐患点治理费用 |
地质灾害零星隐患点治理费 |
40,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
法院拨入帮扶款 |
县级及以上部门补助收入 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入18年度土地复垦抛荒整治挖机费 |
土地复垦 |
42,932.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入老有所学工作经费 |
老有所学 |
5,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度村级目标管理考核二等奖奖励 |
乡镇补助收入 |
80,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度农村基层组织建设单项奖奖励金 |
农村基层组织建设单项奖 |
5,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入乡村振兴示范带张村段项目建设工程款 |
乡村振兴示范带张村段项目建设工程款 |
48,115.59 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入疫情防控工作经费 |
防疫经费 |
10,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入养老服务站一次性建设补助 |
养老服务站经费 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入21年农村非卫生改厕工程款 |
改厕 |
15,960.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年农村非卫生改厕工程款 |
改厕 |
10,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度乡村振兴网格员补助 |
乡村振兴网格员补助 |
7,584.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入土地整治包干经费（土地整治项目服务费） |
土地整治包干经费（土地整治项目服务费） |
230,625.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入农村公路建养补助 |
乡镇补助收入 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入浪水湾自然村环境整治提升工程 |
浪水湾自然村环境整治提升工程 |
150,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入竹乡画廊人居环境整治沈家畈项目工程 |
竹乡画廊人居环境整治沈家畈项目工程 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入竹乡画廊人居环境整治西村项目工程 |
竹乡画廊人居环境整治西村项目工程 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入曹冲自然村环境整治提升工程款 |
曹冲自然村环境整治 |
125,964.27 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
打卡失败退回-赖海菊 |
村级帐户 |
2,240.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
打卡失败退回 |
环境整治支出 |
720.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
打卡失败退回 |
库区连接路征地青苗等经费 |
53,078.00 |
|
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
退路灯维修费 |
农村公共设施运行维护费 |
20,600.00 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
拨入3月份收入 |
利息收入 |
239.38 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽伟辰建设工程有限公司 |
应付款 |
|
7,600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德金鼎建筑安装有限公司 |
应付款 |
|
6,462.72 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德市美合电器经营部 |
应付款 |
|
1,598.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款彭宗明 |
应付款 |
|
150,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款刘庆华 |
应付款 |
|
14,496.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽勤超建筑工程有限公司 |
应付款 |
|
107,971.24 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款宣城人和建设有限公司 |
应付款 |
|
75,964.27 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽伟辰建设工程有限公司 |
应付款 |
|
48,115.59 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽华有建筑工程有限公司 |
应付款 |
|
100,325.23 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德乾喜商贸有限公司 |
应付款 |
|
2,113.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德市胜顶钢材销售经营部 |
应付款 |
|
10,080.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德文峰广告传媒有限公司 |
应付款 |
|
2,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德县桃州镇宝新文印中心 |
应付款 |
|
4,413.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德县桃州镇吴亮广告耗材经营部 |
应付款 |
|
3,113.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款王乾娇 |
应付款 |
|
37,067.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款李春霞 |
应付款 |
|
20,343.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款彭宗明 |
应付款 |
|
20,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽勤超建筑工程有限公司 |
应付款 |
|
250,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款张和荣（广德县柏垫镇归园农庄） |
应付款 |
|
3,220.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款赖海菊 |
应付款 |
|
2,240.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德县柏垫镇晨光文具店 |
应付款 |
|
3,766.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款许国宏 |
应付款 |
|
11,700.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款何传兵 |
应付款 |
|
3,600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款刘有学 |
应付款 |
|
1,800.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款刘庆明 |
应付款 |
|
3,600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款杨本建 |
应付款 |
|
16,282.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款郑广胜 |
应付款 |
|
1,360.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款马金波 |
应付款 |
|
5,200.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款廖光明 |
应付款 |
|
850.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款曾凡军 |
应付款 |
|
12,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款廖光齐 |
应付款 |
|
4,300.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款詹启芳 |
应付款 |
|
7,600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款卢彭飞 |
应付款 |
|
17,220.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款许国宏 |
应付款 |
|
25,712.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款廖丽 |
应付款 |
|
400.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款王孝艳 |
应付款 |
|
1,370.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款严桂平 |
应付款 |
|
640.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款胡家培 |
应付款 |
|
500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
重新打卡-赖海菊 |
村级帐户 |
|
2,240.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付购买餐巾纸纸杯等费用 |
办公费用 |
|
335.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付购买小扫帚费用 |
文明创建 |
|
300.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付购买复印机粉桶、碳粉、硒鼓费用 |
办公费用 |
|
1,580.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付张复村村部12月份电费 |
办公费用 |
|
533.79 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付张复村电商中心12月份电费 |
水电费 |
|
71.45 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付张复村路灯等12月份电费 |
水电费 |
|
949.16 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付张复村部1月份电费 |
办公费用 |
|
1,264.83 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付张复村路灯及电商中心1月份电费 |
水电费 |
|
1,054.17 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付22年度农村基础组织建设单项奖奖励金 |
农村基层组织建设单项奖 |
|
5,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付22年度村干部目标考核、村补助 |
管理人员及村干部报酬 |
|
57,400.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付22年度村干部目标考核、村补助 |
其他管理人员规定补助 |
|
28,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
付村民组长误工补贴 |
会务费 |
|
1,140.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付22年村民组长工资 |
其他管理人员规定补助 |
|
10,500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
付22年监委会村补工资 |
其他管理人员规定补助 |
|
4,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付村部水费 |
办公费用 |
|
1,020.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付老年活动中心水费 |
老年协会 |
|
300.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付浪水湾等水费 |
水电费 |
|
3,580.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付自来水入户费 |
其他村级支出 |
|
1,500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付22年度保洁员工资 |
保洁员工资 |
|
54,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付22年度保洁员工资 |
农村公共设施运行维护费 |
|
53,628.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
付22年度12月、23年1月临时小工补助 |
环境整治支出 |
|
3,480.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
临时小工工资重新打款 |
环境整治支出 |
|
720.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
付食堂工人唐金凤22年6-12月份工资 |
食堂人员工资 |
|
10,200.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付阮家小冲库区道路连接线征地补助 |
库区连接路征地青苗等经费 |
|
139,084.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0019 |
付重新打款 |
库区连接路征地青苗等经费 |
|
53,078.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0020 |
付詹启明公共设施运行维护费 |
农村公共设施运行维护费 |
|
20,600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0021 |
付叶翠玲公共设施运行维护费 |
农村公共设施运行维护费 |
|
23,600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0022 |
付竹乡竹廊人居环境整治张复村西村项目款-王昌平 |
竹乡画廊人居环境整治西村项目工程 |
|
50,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0023 |
付竹乡竹廊人居环境整治张复村沈家畈项目款-吴明 |
竹乡画廊人居环境整治沈家畈项目工程 |
|
50,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0024 |
付樊昌友地质灾害点整治工程款-李春霞 |
|
|
40,051.26 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0025 |
付特色产业集聚区重点人群道路硬化工程款-安徽坦道路桥工程有限公司 |
|
|
125,540.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0026 |
购买转账支票 |
办公费用 |
|
50.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
退乡镇结算户人居环境整治提升工程款 |
曹冲自然村环境整治 |
|
50,000.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付购买办公用品费用 |
办公费用 |
|
360.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付公厕损坏购买洁具 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
|
850.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付打印机维修费用 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
|
590.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
895.51 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付路灯、电商中心等电费 |
水电费 |
|
1,653.97 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付2月临时小工工资 |
环境整治支出 |
|
3,660.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付22年网格员补助 |
乡村振兴网格员补助 |
|
7,584.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付食堂煤气费 |
食堂 |
|
280.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付购买办公硒鼓费用 |
办公费用 |
|
840.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
859.80 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付浪水湾、电商中心、球场等电费 |
水电费 |
|
1,379.74 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
付土地复垦青苗补偿款 |
土地复垦 |
|
11,850.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付耕地找回整改临时小工补助 |
耕地找回 |
|
8,220.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
付竹乡画廊沿线清理临时小工补助款 |
竹乡画廊建设费用 |
|
16,980.00 |
|
刘启斌 |
|
|
|
|
合 计 |
|
1,686,142.24 |
1,835,824.73 |
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柏垫镇
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