柏垫镇杨冲村2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 柏垫镇 > 杨冲村 > 村级财务

索引号：	113417230032546638/202304-00034	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇杨冲村2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-04-20	发布日期：	2023-04-20

索引号：	113417230032546638/202304-00034
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇杨冲村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-04-20
发布日期：	2023-04-20

柏垫镇杨冲村2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-04-20 15:04 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

打印

文本下载

财务收支情况一览表
组织代码:3418220713 组织名称:柏垫镇杨冲村 2023年第一季度
期初结余:386342.51(其中:现金11.94,银行存款:386330.57) 期末结余:364761.71(其中:现金0,银行存款364761.71)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	柏垫政府拨老有所学活动经费	老有所学	3,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨土地整治包干经费	土地整治	55,860.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨凤凰山水库基础设施建设款	凤凰山水库	200,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨范村自然村人居环境提升工程	范村人居环境整治提升工程	80,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨乡村振兴网格员补助	网格员补助	8,592.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨乡村振兴网格员补助	乡镇补助收入	216.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨重点人群房屋修缮及道路硬化项目款	重点人群房屋修缮及道路硬化项目	88,906.46			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨小辅村人居环境整治提升款	小辅环境提升	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨非卫生厕所改造工程款	旱厕改造	117,837.29			刘启斌
01	31	-	0001	广德市总工会拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨目标考核三等奖	乡镇补助收入	60,000.00			刘启斌
01	31	-	0010	网格员补助错账退回		232.00			刘启斌
02	28	-	0001	合作社转入公益事业建设经费	其他	80,000.00			刘启斌
03	31	-	0001	存现及利息收入	现金	11.94			刘启斌
03	31	-	0001	存现及利息收入	利息收入	229.48			刘启斌
03	31	-	0004	会议费错账退回	村级账户	60.00			刘启斌
03	31	-	0010	凤凰山水库临时用工错账退回	凤凰山水库	120.00			刘启斌
01	31	-	0002	购支票、付电费	办公费用		687.93		刘启斌
01	31	-	0002	购支票、付电费	水电费		87.62		刘启斌
01	31	-	0003	差旅费	差旅费		2,460.00		刘启斌
01	31	-	0004	会议费	会务费		2,220.00		刘启斌
01	31	-	0005	食堂烧饭工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
01	31	-	0006	村干部、后备干部、村民组长等工资	管理人员及村干部报酬		57,070.00		刘启斌
01	31	-	0006	村干部、后备干部、村民组长等工资	其他管理人员规定补助		34,990.00		刘启斌
01	31	-	0007	党建第一小组活动室租金	党建支出		2,500.00		刘启斌
01	31	-	0010	网格员补助	网格员补助		8,592.00		刘启斌
01	31	-	0010	网格员补助错账退回	村级账户		232.00		刘启斌
01	31	-	0011	公共设施运行维护	农村公共设施运行维护		41,480.00		刘启斌
01	31	-	0012	文明创建临时用工	文明创建		900.00		刘启斌
01	31	-	0013	还款	应付款		34,800.00		刘启斌
01	31	-	0013	还款	应付款		835.20		刘启斌
01	31	-	0013	还款	应付款		3,000.00		刘启斌
01	31	-	0013	还款	应付款		7,680.00		刘启斌
01	31	-	0013	还款	应付款		4,500.00		刘启斌
01	31	-	0013	还款	应付款		200,000.00		刘启斌
01	31	-	0013	还款	应付款		100,000.00		刘启斌
01	31	-	0013	还款	应付款		59,500.00		刘启斌
01	31	-	0013	还款	应付款		80,000.00		刘启斌
01	31	-	0013	还款	应付款		21,570.30		刘启斌
01	31	-	0013	还款	应付款		88,000.00		刘启斌
02	28	-	0002	电费、抽杆夹、本子、档案袋等办公用品	办公费用		1,051.98		刘启斌
02	28	-	0002	电费、抽杆夹、本子、档案袋等办公用品	水电费		84.23		刘启斌
02	28	-	0003	差旅费	差旅费		2,020.00		刘启斌
02	28	-	0004	食堂开支	食堂		3,224.00		刘启斌
02	28	-	0005	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
02	28	-	0006	还款	应付款		1,176.75		刘启斌
02	28	-	0007	土地复垦青苗补偿	征地及青苗补偿		24,980.00		刘启斌
02	28	-	0008	土地整治经费及青苗补偿等	土地整治		30,036.00		刘启斌
02	28	-	0009	凤凰山水库前期摸排用工	凤凰山水库		1,860.00		刘启斌
02	28	-	0010	村聘临时工作人员工资	其他村级支出		26,000.00		刘启斌
03	31	-	0001	存现及利息收入			11.94		刘启斌
03	31	-	0002	印油、章、电费等	办公费用		805.45		刘启斌
03	31	-	0002	印油、章、电费等	水电费		92.71		刘启斌
03	31	-	0003	差旅费	差旅费		2,260.00		刘启斌
03	31	-	0004	会议费重新打款	村级账户		60.00		刘启斌
03	31	-	0005	食堂开支	食堂		2,560.00		刘启斌
03	31	-	0006	食堂工作人员工工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
03	31	-	0007	退质保金	应付款		295.80		刘启斌
03	31	-	0007	退质保金	应付款		12,902.06		刘启斌
03	31	-	0009	凤凰山水库临时用工	凤凰山水库		2,520.00		刘启斌
				合计		845,065.17	866,645.97
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：