柏垫镇土桥村2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202304-00032	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇土桥村2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-04-20	发布日期：	2023-04-20

索引号：	113417230032546638/202304-00032
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇土桥村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-04-20
发布日期：	2023-04-20

柏垫镇土桥村2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-04-20 15:02 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220704 组织名称:柏垫镇土桥村 2023年第一季度
期初结余:298587.00(其中:现金47.82,银行存款:298539.18) 期末结余:697520.83(其中:现金0,银行存款697520.83)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	广德市城市建设项目服务中心拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	广德市总工会拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	广德市自然资源和规划局拨乡村振兴帮扶款	县级及以上部门补助收入	30,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨村级目标考核二等奖	乡镇补助收入	80,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨特色小镇人居环境整治款	乡镇补助收入	200,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨老有所学工作经费	老有所学	3,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨卫生室维修经费	卫生室维修经费	29,950.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨卫生室维修经费	乡镇补助收入	16,706.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨古树名木保护经费	古树保护	15,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨非卫生厕所改造款	旱厕改造	115,026.33			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨美丽乡村拆破拆旧费用	美丽乡村	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨特色产业集聚土桥水毁工程	乡镇补助收入	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨罗村及S215沿线整治款	罗村及S215沿线整治款	127,241.41			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨土桥自然村人居环境整治	土桥自然村人居环境整治提升工程	150,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护奖	公共设施运行维护考核奖	4,202.50			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护奖	乡镇补助收入	25,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨土地整治包干经费	土地整治经费	204,195.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨乡村振兴网格员补助	网格员补助	8,088.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨重点人群房屋维修及道路硬化款	重点人群房屋维修款	54,969.33			刘启斌
03	31	-	0003	退2-3月耕地找回款项	耕地找回	1,440.00			刘启斌
03	31	-	0003	退2-3月耕地找回款项	村级账户	33,840.00			刘启斌
03	31	-	0004	存现及利息收入	现金	47.82			刘启斌
03	31	-	0004	存现及利息收入	利息收入	369.69			刘启斌
01	31	-	0003	电费、笔、档案盒、A4纸、墨盒等	办公费用		4,980.01		刘启斌
01	31	-	0003	电费、笔、档案盒、A4纸、墨盒等	水电费		130.58		刘启斌
01	31	-	0004	差旅费	差旅费		1,360.00		刘启斌
01	31	-	0005	食堂开支	食堂		2,249.00		刘启斌
01	31	-	0006	食堂人员工资	食堂人员工资		15,600.00		刘启斌
01	31	-	0007	会议费	会务费		3,720.00		刘启斌
01	31	-	0008	村干部、后备干部、村民组长等工资	公共设施运行维护考核奖		25,000.00		刘启斌
01	31	-	0008	村干部、后备干部、村民组长等工资	管理人员及村干部报酬		59,340.00		刘启斌
01	31	-	0008	村干部、后备干部、村民组长等工资	其他管理人员规定补助		44,310.00		刘启斌
01	31	-	0009	环境整治挖机费	环境整治支出		5,124.00		刘启斌
01	31	-	0010	还款	应付款		21,797.66		刘启斌
01	31	-	0010	还款	应付款		150,000.00		刘启斌
01	31	-	0010	还款	应付款		127,241.41		刘启斌
01	31	-	0011	广告制作安装	文明创建		9,220.00		刘启斌
01	31	-	0012	村卫生室改造	卫生室设备		29,950.00		刘启斌
01	31	-	0014	农村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费		73,240.00		刘启斌
01	31	-	0015	汪罗冲水库管护费	汪罗冲水库		10,000.00		刘启斌
01	31	-	0016	非卫生厕所改造款			55,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	重点人群房屋维修及道路硬化工程			106,640.67		刘启斌
01	31	-	0019	改厕工程款	旱厕改造		51,228.67		刘启斌
02	28	-	0001	电费、国旗、水费、A4纸等办公用品	办公费用		2,066.33		刘启斌
02	28	-	0001	电费、国旗、水费、A4纸等办公用品	水电费		116.52		刘启斌
02	28	-	0002	差旅费	差旅费		1,660.00		刘启斌
02	28	-	0003	食堂开支	食堂		3,742.00		刘启斌
02	28	-	0004	残疾人助理员补助	其他管理人员规定补助		1,000.00		刘启斌
02	28	-	0005	净水器、公厕、村部维修费	公益性固定资产维修，折旧费		380.00		刘启斌
02	28	-	0005	净水器、公厕、村部维修费	其他村级支出		4,866.00		刘启斌
02	28	-	0006	村民代表会议补助	会务费		2,040.00		刘启斌
02	28	-	0007	拆破拆旧补偿款	环境整治支出		20,050.00		刘启斌
02	28	-	0007	拆破拆旧补偿款	耕地找回		1,440.00		刘启斌
02	28	-	0007	拆破拆旧补偿款	文明创建		3,860.00		刘启斌
02	28	-	0008	防疫租核酸小屋	防疫经费		1,720.00		刘启斌
02	28	-	0009	土地复垦补助	土地复垦		600.00		刘启斌
02	28	-	0010	网格员补助	网格员补助		8,088.00		刘启斌
03	31	-	0003	退2-3月耕地找回款项			33,840.00		刘启斌
03	31	-	0004	存现及利息收入			47.82		刘启斌
03	31	-	0005	电费、粉盒、血压测压机等办公用品	办公费用		1,322.12		刘启斌
03	31	-	0005	电费、粉盒、血压测压机等办公用品	水电费		104.46		刘启斌
03	31	-	0006	差旅费	差旅费		1,840.00		刘启斌
03	31	-	0007	食堂开支	食堂		3,392.00		刘启斌
03	31	-	0008	会议室显示屏维修	公益性固定资产维修，折旧费		350.00		刘启斌
03	31	-	0009	拆破拆旧挖机费	环境整治支出		1,470.00		刘启斌
03	31	-	0010	土地整治补助	土地整治经费		14,362.00		刘启斌
03	31	-	0011	文明创建广告制作	文明创建		5,653.00		刘启斌
				合计		1,309,076.08	910,142.25
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：