| 财务收支情况一览表 |
| 组织代码:3418220703 组织名称:柏垫镇三河村 2023年第一季度 |
| 期初结余:200222.55(其中:现金0,银行存款:200222.55) 期末结余:376211.80(其中:现金0,银行存款376211.80) |
第1页 |
| 月 |
日 |
凭证号 |
摘要 |
对方科目 |
收入 |
支出 |
经手人 |
负责人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
公路事业发展中心拨入农村公路补助资金 |
县级及以上部门补助收入 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自规局拨入22年度地质灾害零星隐患点治理费用 |
三河村零星地质灾害点治理工程 |
47,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
财政局拨入村级补助 |
县级及以上部门补助收入 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入村级目标管理考核二等奖奖励 |
乡镇补助收入 |
80,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入重点工作单项奖、疫情防控三等奖奖励 |
重点工作疫情防控三等奖奖励 |
5,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入特色产业集聚区特殊人群道路硬化工程款 |
特殊人群道路硬化工程 |
98,274.35 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度乡村振兴网格员补助 |
乡村振兴网格员补助 |
9,624.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入土地整治包干经费（土地整治项目服务费) |
土地整治包干经费（土地整治项目服务费） |
52,140.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入戈一戈二村庄提升款 |
戈一戈二村庄提升 |
99,529.35 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入上毛组人居环境整治款 |
上毛村自然村人居环境整治提升 |
80,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入老有所学工作经费 |
老有所学 |
2,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入农田建设建后管护费 |
农田建设建后管护费 |
4,500.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入特色小镇人居环境整治费用 |
乡镇补助收入 |
200,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入20年农村非卫生厕所改造工程款 |
改厕 |
27,338.96 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入21年农村非卫生厕所改造工程款 |
改厕 |
21,280.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年农村非卫生厕所改造工程款 |
改厕 |
35,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
打卡失败退回 |
环境整治支出 |
120.00 |
|
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
广德市卫生健康委员会拨入人口健康基金村级公卫活动经费 |
县级及以上部门补助收入 |
10,055.00 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
拨入3月份收入 |
利息收入 |
214.59 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽省栗源食品有限公司 |
应付款 |
|
2,805.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德县葛军建筑工程机械租赁服务部 |
应付款 |
|
31,148.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款戴启勇 |
应付款 |
|
3,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款张伟 |
应付款 |
|
13,500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款余长和 |
应付款 |
|
1,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款浙江易道园林装饰工程有限公司 |
应付款 |
|
25,240.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
付转账手续费 |
办公费用 |
|
9.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德市柏垫镇匠材工匠服务部 |
应付款 |
|
80,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽德路建设工程有限公司 |
应付款 |
|
98,274.35 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽长根建筑工程有限公司 |
应付款 |
|
99,529.35 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德市毛村水泥制品有限公司（杨从喜） |
应付款 |
|
21,280.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽泰润市政园林建设有限公司 |
应付款 |
|
27,338.96 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款闵尚进 |
应付款 |
|
35,552.80 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
付转账支票费用 |
办公费用 |
|
50.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付食堂菜金-罗大军 |
食堂 |
|
2,005.80 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付购买食堂柴火费用-张兴芳 |
食堂 |
|
500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付食堂炊事员22年7-12月工资-刘文珍 |
食堂人员工资 |
|
9,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付1月份临时用工小工工资 |
环境整治支出 |
|
2,880.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
临时小工工资重新打卡发放-石坤娇 |
环境整治支出 |
|
120.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
付22年网格员补贴 |
乡村振兴网格员补助 |
|
9,624.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付22年度监委会及残疾信息员补助发放款 |
其他管理人员规定补助 |
|
6,600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付22年度三河村村干部补助款 |
管理人员及村干部报酬 |
|
82,900.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付22年度三河村村干部补助款 |
重点工作疫情防控三等奖奖励 |
|
5,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
付22年度村民组长补贴发放款 |
其他管理人员规定补助 |
|
17,030.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
付23年1月份包车费 |
差旅费 |
|
2,200.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付购买村部会议室椅子-杨凡 |
办公家具类 |
|
13,800.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
付广告牌设计、制作、安装费用-广德市创鑫广告装饰有限公司 |
文明创建 |
|
7,843.60 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付高标准农田拦水及和沟渠等管护费-杨波 |
农田建设建后管护费 |
|
4,500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
付22年农村公共设施运行维护项目费用 |
农村公共设施运行维护费 |
|
21,550.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0019 |
付三河村委美化广场电费 |
水电费 |
|
12.88 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0019 |
付三河村办公楼及村委会电费 |
办公费用 |
|
1,319.09 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付购买文具等办公用品费用-张玲 |
办公费用 |
|
1,231.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付永农非耕地整改青苗补偿款 |
耕地找回 |
|
1,470.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付永农非耕地整改挖机费-广德县柏垫镇铁甲工程机械租赁服务部 |
耕地找回 |
|
1,356.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付围墙破损购水泥砖费用-广德市毛村水泥制品有限公司 |
其他村级支出 |
|
1,680.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
862.15 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付村委美化广场电费 |
水电费 |
|
60.29 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付电信服务费 |
办公费用 |
|
200.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0007 |
付食堂菜金-罗大军 |
食堂 |
|
2,593.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
付环境整治临时小工工资 |
环境整治支出 |
|
4,680.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0009 |
付村部公厕购买工艺品洁具费用-毛继欣 |
其他村级支出 |
|
724.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0010 |
付23年2月份村干部包车费 |
差旅费 |
|
1,550.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0011 |
付22年度农村非卫生厕所（第一批）改造项目款-广德市柏垫永友劳务服务部 |
|
|
35,000.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付食堂菜金-罗大军 |
食堂 |
|
2,880.80 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
付村部包车费用 |
差旅费 |
|
1,720.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付文明创建广告制作安装费用-广德县桃州镇远飞扬广告设计服务部 |
文明创建 |
|
5,480.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
付核酸小屋租金-广德伊程建材经营部 |
防疫经费 |
|
2,400.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付食堂购买柴禾费用-张兴芳 |
食堂 |
|
500.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
1,248.77 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付美化广场电费 |
水电费 |
|
73.16 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
付脱贫攻坚五保户房屋维修费-熊之斌 |
特殊人群房屋维修 |
|
1,585.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0009 |
付3月份临时小工工资 |
文明创建 |
|
3,180.00 |
|
刘启斌 |
|
|
|
|
合 计 |
|
872,076.25 |
696,087.00 |
|
|
| 制表： |
|
会计： |
核算： |
核算单位： |
理财组织： |
|
编制时间： |
|
柏垫镇
皖公网安备 34182202000001号
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