| 财务收支情况一览表 |
| 组织代码:3418220702 组织名称:柏垫镇刘福桥村 2023年第一季度 |
| 期初结余:722854.18(其中:现金515.31,银行存款:722338.87) 期末结余:620917.86(其中:现金239.31,银行存款620678.55) |
第1页 |
| 月 |
日 |
凭证号 |
摘要 |
对方科目 |
收入 |
支出 |
经手人 |
负责人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
合作社拨入公益事业建设、债务偿还 |
其他 |
260,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
财政局拨入村级补助 |
县级及以上部门补助收入 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自规局拨入22年度乡村振兴帮扶资金 |
县级及以上部门补助收入 |
30,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入21年1、2批次土地复垦整改费用 |
土地复垦整改费用 |
57,350.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入18年耕地保护督查整改费用 |
18年耕地保护督查整改 |
17,200.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入土地整治包干经费 |
土地整治包干经费 |
231,172.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入村级补助 |
乡镇补助收入 |
40,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入重点户入户道路硬化工程 |
重点户入户道路硬化工程 |
68,163.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年乡村振兴网格员补助 |
乡村振兴网格员补助 |
13,956.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年乡村振兴网格员补助 |
县级及以上部门补助收入 |
240.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年村级目标管理考核奖励 |
乡镇补助收入 |
80,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入农村基层建设壮大村集体奖励 |
农村基层建设壮大村集体奖励 |
10,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入20、21、22年非卫生厕所改造款 |
改厕 |
114,544.22 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入大杨村村庄提升工程款 |
大杨村村庄提升工程 |
100,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入石灰窑村庄提升工程款 |
石灰窑村庄提升工程 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入老有所学经费 |
老有所学 |
2,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入大刘村美丽乡村拆破拆旧费用 |
美丽乡村建设征地拆房补助 |
250,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入凤凰山水库补助款 |
凤凰山水库补助款 |
300,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
打卡失败退回-杨涛 |
村级账户 |
9,600.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
打卡失败退回-范德成、曾凡斌、王运友 |
村级账户 |
1,240.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
打卡失败退回-朱和权 |
乡村振兴网格员补助 |
780.00 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
拨入3月收入 |
利息收入 |
483.42 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
土地复垦小工工资错账退回 |
土地复垦 |
540.00 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
环境整治小工工资错账退回-严峰 |
环境整治支出 |
840.00 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0010 |
美丽乡村占地补偿款错账退回-杜平 |
美丽乡村建设征地拆房补助 |
300.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款潘庆江 |
应付款 |
|
37,476.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款张述成 |
应付款 |
|
8,560.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款李习成 |
应付款 |
|
3,160.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款郑贤平 |
应付款 |
|
4,370.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款林国壹 |
应付款 |
|
9,110.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款许国珍 |
应付款 |
|
12,600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款曾凡华 |
应付款 |
|
15,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款刘开晏 |
应付款 |
|
14,800.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款杨磊 |
应付款 |
|
15,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款孙祥月 |
应付款 |
|
10,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款胡应贵 |
应付款 |
|
840.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款程丁政 |
应付款 |
|
6,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款程坤勇 |
应付款 |
|
46,040.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款潘方清 |
应付款 |
|
42,437.20 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德县创新广告设计部 |
应付款 |
|
5,775.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德康纳达电子科技有限公司 |
应付款 |
|
12,530.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽陌威建设工程有限公司 |
应付款 |
|
2,539.21 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽钦垚建筑工程有限公司 |
应付款 |
|
113,159.77 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款何大爱 |
应付款 |
|
3,504.60 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款孟振国 |
应付款 |
|
6,212.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款严家月 |
应付款 |
|
1,200.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款余贵 |
应付款 |
|
1,420.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款杨明启 |
应付款 |
|
2,544.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款胡永贵 |
应付款 |
|
3,356.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款黄德义 |
应付款 |
|
1,920.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款杨涛、曾庆霞等5人 |
应付款 |
|
41,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款胡新慧、余胜琴等8人 |
应付款 |
|
6,720.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
重新打卡-杨涛 |
村级账户 |
|
9,600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付美丽乡村迎检资料彩打装订费 |
美丽乡村建设征地拆房补助 |
|
276.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付购买转账支票 |
办公费用 |
|
50.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付偿还戴路公务卡 |
|
|
7,375.01 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付22年村干部补助及目标管理奖励 |
管理人员及村干部报酬 |
|
88,400.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付22年村干部壮大村集体单项奖奖励 |
农村基层建设壮大村集体奖励 |
|
10,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
付22年村民组组长补助款 |
其他管理人员规定补助 |
|
13,900.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付22年12月份小工工资 |
环境整治支出 |
|
7,140.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
重新打卡-范德成、曾凡斌、王运友 |
村级账户 |
|
1,240.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付22年刘福桥监委会工资 |
其他管理人员规定补助 |
|
4,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付22年1-12月食堂人员工资-尹德萍 |
食堂人员工资 |
|
14,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
付22年度乡村振兴网格员补助 |
乡村振兴网格员补助 |
|
13,956.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付凤凰山水库小工工资 |
凤凰山水库补助款 |
|
3,900.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
付村部油漆维修费-何波 |
其他村级支出 |
|
14,931.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付购买大刘村美丽乡村迎检公厕用品-左婉 |
美丽乡村建设征地拆房补助 |
|
4,110.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
付22年度公共设施维护工资 |
农村公共设施运行维护费 |
|
32,842.50 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0019 |
付土地复垦青苗补偿款 |
土地复垦 |
|
56,850.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0020 |
付重点户入户道路硬化工程款-安徽陌威建设工程有限公司 |
重点户入户道路硬化工程 |
|
136,326.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0021 |
付拆除违章建筑工程款-王志 |
其他村级支出 |
|
11,100.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0022 |
付大刘村拆破拆旧翻新工程款-刘开晏 |
美丽乡村建设征地拆房补助 |
|
27,150.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0023 |
付石灰窑自然村人居环境整治提升项目工程款-刘家海 |
石灰窑村庄提升工程 |
|
50,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0024 |
付大刘村村庄道路白改黑工程款-安徽盈茵建设工程有限公司 |
|
|
360,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0025 |
付22年改厕工程款-孔德军 |
|
|
25,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0029 |
付人居环境提升占地补偿款 |
征地及青苗补偿 |
|
39,935.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0030 |
付大杨村村庄环境整治提升工程款-安徽皖途建设工程有限公司 |
|
|
150,000.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付公务用车费用 |
差旅费 |
|
1,830.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
915.41 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付大刘村公厕及污水处理电费 |
水电费 |
|
405.80 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付购买办公用品费用 |
办公费用 |
|
640.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付购买办公用品费用-文惠 |
办公费用 |
|
3,796.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
还款安山建设工程有限公司 |
应付款 |
|
76,264.22 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
还款黄洪章、储忠富等6人 |
应付款 |
|
6,900.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付美丽乡村占地补偿及拆破拆旧补助款-邵光甫、管文学 |
美丽乡村建设征地拆房补助 |
|
18,850.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
1,161.82 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付污水处理、大刘村公厕电费 |
水电费 |
|
236.42 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
付村部包车费用 |
差旅费 |
|
1,920.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付2月份土地复垦小工工资 |
土地复垦 |
|
5,880.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付3月份小工工资 |
环境整治支出 |
|
2,820.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
付购买货架柜费用 |
货架柜 |
|
1,400.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
付购买电脑桌费用 |
办公家具 |
|
500.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
付购买实木圆桌面费用 |
实木圆桌面 |
|
660.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
付购买转盘费用 |
转盘 |
|
40.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0009 |
付美丽乡村占地补偿及拆房补助款 |
美丽乡村建设征地拆房补助 |
|
5,970.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付邹正富美丽乡村拆除房屋补偿款 |
美丽乡村建设征地拆房补助 |
|
12,000.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付李习成美丽乡村拆除房屋补偿款 |
美丽乡村建设征地拆房补助 |
|
24,000.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付邹茂林美丽乡村拆除房屋补偿款 |
美丽乡村建设征地拆房补助 |
|
16,120.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付余明亮美丽乡村拆除房屋补偿款 |
美丽乡村建设征地拆房补助 |
|
7,060.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付储忠富美丽乡村拆除房屋补偿款 |
美丽乡村建设征地拆房补助 |
|
15,100.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付余明有美丽乡村拆除房屋补偿款 |
美丽乡村建设征地拆房补助 |
|
14,000.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0012 |
还款程坤勇 |
应付款 |
|
40,000.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0013 |
付土地复垦挖机费-程坤勇 |
土地复垦 |
|
22,520.00 |
|
刘启斌 |
|
|
|
|
合 计 |
|
1,688,408.64 |
1,790,344.96 |
|
|
| 制表： |
|
会计： |
核算： |
核算单位： |
理财组织： |
|
编制时间： |
|
柏垫镇
皖公网安备 34182202000001号
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