柏垫镇粮长村2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202304-00026	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇粮长村2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-04-20	发布日期：	2023-04-20

索引号：	113417230032546638/202304-00026
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇粮长村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-04-20
发布日期：	2023-04-20

柏垫镇粮长村2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-04-20 14:35 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220705 组织名称:柏垫镇粮长村 2023年第一季度
期初结余:410255.35(其中:现金111.63,银行存款:410143.72) 期末结余:10512.88(其中:现金111.63,银行存款10401.25)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	安徽元固建筑工程有限公司交质保金	应付款	18,300.00			刘启斌
01	31	-	0001	安徽鑫涛建设工程有限公司交质保金	应付款	17,500.00			刘启斌
01	31	-	0001	广德市财政局拨村级补助	乡镇补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨村级目标考核三等奖	乡镇补助收入	60,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨库区基础设施提升补助费	粮长小区基础设施维护费	200,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨地质灾害零星隐患点治理费	地质灾害排险费	42,700.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨2022年第四季度物业费	物业	75,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨革命老区项目征地及拆除房屋补助款	革命老区项目征地及拆除房屋补助款	148,823.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨革命老区项目征地及拆除房屋补助款	乡镇补助收入	177.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨土地整治项目资金	土地整治	76,176.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨养老服务中心运营补贴	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨老有所学活动经费	老有所学	2,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨非卫生厕所改造工程	旱厕改造	83,048.64			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨网格员补助款	网格员补助款	9,072.00			刘启斌
01	31	-	0008	错账退回	村级帐户	1,000.00			刘启斌
02	28	-	0007	环境整治小工工资错账退回	环境整治支出	240.00			刘启斌
03	31	-	0002	柏垫政府拨库区搭接路基础设施补助及利息收入	库区搭接路建设	49,454.03			刘启斌
03	31	-	0002	柏垫政府拨库区搭接路基础设施补助及利息收入	利息收入	138.57			刘启斌
03	31	-	0002	柏垫政府拨库区搭接路基础设施补助及利息收入	乡镇补助收入	545.97			刘启斌
03	31	-	0014	还款错账退回	村级帐户	60.00			刘启斌
01	31	-	0002	电费	办公费用		1,440.31		刘启斌
01	31	-	0002	电费	水电费		904.74		刘启斌
01	31	-	0003	购支票、电脑耗材等办公用品	办公费用		5,305.00		刘启斌
01	31	-	0007	村干部、后备干部、村民组长等工资	管理人员及村干部报酬		68,150.00		刘启斌
01	31	-	0007	村干部、后备干部、村民组长等工资	其他管理人员规定补助		33,250.00		刘启斌
01	31	-	0008	错账退回	村级帐户		1,000.00		刘启斌
01	31	-	0009	房屋评估费	其他村级支出		600.00		刘启斌
01	31	-	0010	村部房屋租金	其他村级支出		12,000.00		刘启斌
01	31	-	0011	征地款	征地及青苗补偿		3,800.00		刘启斌
01	31	-	0012	修路挖机及运费	村级道路支出		13,500.00		刘启斌
01	31	-	0013	广告制作安装	文明创建		19,869.30		刘启斌
01	31	-	0013	广告制作安装	党建支出		850.00		刘启斌
01	31	-	0013	广告制作安装	宣传费		1,764.40		刘启斌
01	31	-	0013	广告制作安装	防疫经费		316.30		刘启斌
01	31	-	0014	粮长小区基础设施维修、绿化等支出	粮长小区基础设施维护费		51,787.65		刘启斌
01	31	-	0015	公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费		55,780.00		刘启斌
01	31	-	0016	房屋维修费	脱贫攻坚成果维修加固款		8,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	购口罩、接送老人打疫苗等支出	防疫经费		6,650.00		刘启斌
01	31	-	0018	网格员补助	网格员补助款		9,072.00		刘启斌
01	31	-	0019	革命老区建设拆除房屋及征地补偿	革命老区项目征地及拆除房屋补助款		148,823.00		刘启斌
01	31	-	0020	旱厕改造工程			17,000.00		刘启斌
01	31	-	0021	物业补助款			50,000.00		刘启斌
01	31	-	0022	重点人群房屋维修及道路硬化工程			204,813.72		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		8,500.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		7,721.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		9,400.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		875.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		1,000.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		37,875.25		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		28,173.39		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		1,500.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		758.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		1,620.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		420.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		6,525.91		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		21,692.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		4,250.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		18,000.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		30,172.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		717.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		1,500.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		3,161.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		3,153.31		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		480.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		640.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		120.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		84,045.00		刘启斌
01	31	-	0023	手续费	办公费用		9.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		4,500.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		12,190.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		52,638.86		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		8,440.00		刘启斌
01	31	-	0023	还款	应付款		700.00		刘启斌
02	28	-	0001	电费、桶装水、大米、抽纸等办公费	办公费用		2,298.15		刘启斌
02	28	-	0001	电费、桶装水、大米、抽纸等办公费	水电费		794.41		刘启斌
02	28	-	0001	电费、桶装水、大米、抽纸等办公费	食堂		260.00		刘启斌
02	28	-	0002	差旅费	差旅费		2,320.00		刘启斌
02	28	-	0003	食堂开支	食堂		3,386.00		刘启斌
02	28	-	0004	食堂人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
02	28	-	0006	环境整治小工工资	环境整治支出		1,200.00		刘启斌
02	28	-	0009	还款	应付款		2,205.00		刘启斌
02	28	-	0009	还款	应付款		77,405.88		刘启斌
02	28	-	0009	还款	应付款		1,500.00		刘启斌
02	28	-	0009	还款	应付款		10,490.00		刘启斌
02	28	-	0009	还款	应付款		480.00		刘启斌
02	28	-	0009	还款	应付款		640.00		刘启斌
02	28	-	0009	还款	应付款		400.00		刘启斌
02	28	-	0009	还款	应付款		480.00		刘启斌
03	31	-	0003	电费、电信费	办公费用		1,199.13		刘启斌
03	31	-	0003	电费、电信费	水电费		471.94		刘启斌
03	31	-	0004	差旅费	差旅费		1,920.00		刘启斌
03	31	-	0005	食堂开支	食堂		3,103.00		刘启斌
03	31	-	0006	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
03	31	-	0008	2月环境整治小工工资重新打款	环境整治支出		240.00		刘启斌
03	31	-	0009	库区环境整治零星工程			47,954.03		刘启斌
03	31	-	0010	粮长小区清理污水井、疏通管道、抽粪等	粮长小区基础设施维护费		8,000.00		刘启斌
03	31	-	0013	还款	应付款		5,975.00		刘启斌
03	31	-	0013	还款	应付款		9,922.00		刘启斌
03	31	-	0013	还款	应付款		1,320.00		刘启斌
03	31	-	0014	还款重新打款	村级帐户		60.00		刘启斌
03	31	-	0015	露营基地申报材料摄影费	宣传费		1,500.00		刘启斌
				合计		854,235.21	1,253,977.68
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：