| 财务收支情况一览表 |
| 组织代码:3418220711 组织名称:柏垫镇梨山村 2023年第一季度 |
| 期初结余:673753.30(其中:现金470.32,银行存款:673282.98) 期末结余:357161.37(其中:现金0,银行存款357161.37) |
第1页 |
| 月 |
日 |
凭证号 |
摘要 |
对方科目 |
收入 |
支出 |
经手人 |
负责人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
铁路建设管理服务中心拨入帮扶款 |
县级及以上部门补助收入 |
30,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
财政局拨入村级补助款 |
县级及以上部门补助收入 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自规局拨入22年度地质灾害零星隐患点治理费用 |
地质灾害排险资金 |
48,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自规局拨入22年度乡村振兴帮扶资金 |
县级及以上部门补助收入 |
30,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
金融服务中心拨入帮扶款 |
县级及以上部门补助收入 |
10,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入卢四路排险征地款 |
卢四路地灾排险征地 |
813,400.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入老有所学活动经费 |
老有所学 |
3,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入高质量发展示范园生态价值转损区经营主体培育奖补资金 |
乡镇补助收入 |
100,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度村社区、养老服务中心站运营补贴 |
乡镇补助收入 |
20,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入20.21.22年农村非卫生厕所改造工程款 |
改厕 |
106,422.57 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入梨山村宗村组环境提升项目款 |
宗村自然村人居环境整治提升工程 |
150,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入梨山村孙家村环境提升项目款 |
孙家村环境提升项目 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入梨山村西盛村环境提升项目款 |
西盛村环境提升项目 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入基础设施建设经费 |
乡镇补助收入 |
120,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入梨山村鲁村环境提升及古树保护项目经费 |
鲁村环境提升及古树保护项目经费 |
113,359.77 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入梨山村郭家庄组环境提升项目款 |
郭家村自然村提升工程 |
100,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入乡村振兴网格员补助 |
乡村振兴网格员补助 |
10,920.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度村级目标考核奖励 |
乡镇补助收入 |
80,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入农村基层建设壮大村集体经济单项奖奖励款 |
农村基层组织建设奖励款 |
8,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入农村公路建养补助资金 |
乡镇补助收入 |
50,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入土地整治包干经费（土地项目服务费） |
土地整治包干经费（土地项目服务费） |
185,647.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入沿线节点景观改造工程款 |
沿线节点景观改造工程 |
91,754.15 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年农村设施维护项目考核奖 |
农村公共设施运行维护奖 |
20,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年农村设施维护项目考核奖 |
乡镇补助收入 |
20,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入乡村振兴重点户道路硬化工程款 |
乡村振兴重点户道路硬化工程 |
96,631.08 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入粮长河水毁修复工程补助款 |
乡镇补助收入 |
95,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入粮长河水保项目补助款 |
乡镇补助收入 |
200,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
打卡失败退回 |
村级帐户 |
9,800.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
打卡失败退回 |
村级帐户 |
500.00 |
|
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入云梦溪谷项目建设水毁受灾补偿 |
云梦溪谷项目建设水毁受灾补偿 |
33,500.00 |
|
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入乱占耕地建房拆除整改费 |
乱占耕地建房拆除整改费 |
27,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
退备用金 |
现金 |
396.34 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入林业高质量发展示范笋林两用地抚育资金 |
竹林抚育 |
200,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
第一季度结息 |
利息收入 |
214.44 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
错账退回（柳发远） |
会务费 |
60.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德市海新文体设备用品店 |
应付款 |
|
1,300.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款王昌平 |
应付款 |
|
150,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽仁众建筑安装有限责任公司 |
应付款 |
|
113,359.77 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽辉杨建筑工程有限公司 |
应付款 |
|
50,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款彭宗明 |
应付款 |
|
150,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款赵玉传 |
应付款 |
|
331,979.60 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款乔达建设有限公司 |
应付款 |
|
85,913.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德融汇文化艺术有限公司 |
应付款 |
|
22,310.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽励丰市政工程有限公司 |
应付款 |
|
33,022.27 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽泰润市政园林建设有限公司 |
应付款 |
|
35,900.01 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽霆玖建筑工程有限公司 |
应付款 |
|
39,400.30 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽戈维建筑工程有限公司 |
应付款 |
|
91,754.15 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款浙江易道园林装饰工程有限公司 |
应付款 |
|
18,340.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
付转账手续费 |
办公费用 |
|
9.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽伟辰建设工程有限公司 |
应付款 |
|
248,329.13 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽擎丰建设工程有限公司 |
应付款 |
|
119,923.81 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德天宸广告设计有限公司 |
应付款 |
|
15,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德市创鑫广告装饰有限公司 |
应付款 |
|
4,651.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德县桃州镇横山南路老陈劳保水暖经营部 |
应付款 |
|
7,797.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款左婉 |
应付款 |
|
2,640.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款程延琴等20人 |
应付款 |
|
105,850.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款陶青兵等10人 |
应付款 |
|
220,400.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款丁周元等5人 |
应付款 |
|
2,400.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款王承平等11人 |
应付款 |
|
590,600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款刘宗祥等11人 |
应付款 |
|
143,294.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款黎学兰 |
应付款 |
|
4,590.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款鲁和财 |
应付款 |
|
5,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款邓成发 |
应付款 |
|
12,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款易清廷 |
应付款 |
|
2,420.10 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款赵玉传 |
应付款 |
|
7,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款李盛 |
应付款 |
|
4,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
重新打款 |
村级帐户 |
|
9,800.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
重新打卡-陶青朋、李作文 |
应付款 |
|
4,570.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
重新打卡-陈么妹、陈发英、李正英 |
应付款 |
|
1,780.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
重新打卡-黄先秀、胡保明 |
会务费 |
|
120.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
重新打卡-王祖传、易晓白 |
应付款 |
|
840.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
购买转账支票 |
办公费用 |
|
50.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付差旅费 |
差旅费 |
|
1,560.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付村委会水费 |
办公费用 |
|
1,100.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付老年活动中心水费 |
老年协会 |
|
100.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付公厕、文化广场等水费 |
水电费 |
|
2,140.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付自来水入户费 |
其他村级支出 |
|
3,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
付核酸小屋接电路费用-张道志 |
防疫经费 |
|
600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付村委会电费 |
办公费用 |
|
904.87 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付老年活动中心电费 |
老年协会 |
|
59.12 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付文化广场及路灯电费 |
水电费 |
|
164.33 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
付农村公共设施运行维护项目二等奖奖励 |
农村公共设施运行维护奖 |
|
20,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付村级公共设施维护项目工人工资 |
农村公共设施运行维护经费 |
|
69,380.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付村部炊事员工资-袁提珍 |
食堂人员工资 |
|
21,600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付公共基础设施运行维护劝导员、保洁员工资 |
农村公共设施运行维护经费 |
|
9,600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付公共基础设施运行维护劝导员、保洁员工资 |
环境整治支出 |
|
8,840.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
付壮大村级经济拟建钢棚房设计费-安徽创乾建筑设计施工有限公司 |
其他村级支出 |
|
8,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
付乡村振兴重点户道路硬化工程款-安徽联振建筑工程有限公司 |
乡村振兴重点户道路硬化工程 |
|
96,631.06 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付22年度监委会、残联协管员、村民组长补助 |
其他管理人员规定补助 |
|
19,500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
重新打卡-胡世明 |
村级帐户 |
|
500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付22年度村专职化目标考核奖、村补助 |
管理人员及村干部报酬 |
|
74,080.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付22年度村专职化目标考核奖、村补助 |
其他管理人员规定补助 |
|
24,820.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
付重点工作壮大村集体二等奖奖励金 |
农村基层组织建设奖励款 |
|
8,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0019 |
付梨山冻库设备安装工程款-易成 |
|
|
132,000.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付会务费补助 |
会务费 |
|
2,460.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付乡村振兴网格员补助 |
|
|
8,470.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
734.55 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付老年活动中心电费 |
老年协会 |
|
53.85 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付路灯及文化广场电费 |
水电费 |
|
156.85 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付房屋拆除补偿款-蔡万奎 |
乱占耕地建房拆除整改费 |
|
27,000.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付包车费 |
差旅费 |
|
1,360.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
退备用金 |
|
|
396.34 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
重新打开会务费-柳发远 |
会务费 |
|
60.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付购买计算器、笔记本等办公用品费用 |
办公费用 |
|
73.98 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
付村部包车费用 |
差旅费 |
|
1,480.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
861.56 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付老年活动室电费 |
老年协会 |
|
48.58 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付路灯、文化广场电费 |
水电费 |
|
141.65 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
还款李培升等5人 |
应付款 |
|
33,500.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
还款鲁和林等10户 |
应付款 |
|
2,700.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
还款王连水等13人 |
应付款 |
|
1,860.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
还款易清廷 |
应付款 |
|
5,067.40 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
还款陈保清 |
应付款 |
|
850.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
还款丁周辉 |
应付款 |
|
14,000.00 |
|
刘启斌 |
|
|
|
|
合 计 |
|
2,923,605.35 |
3,240,197.28 |
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柏垫镇
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