| 财务收支情况一览表 |
| 组织代码:3418220714 组织名称:柏垫镇柏垫社区 2023年第一季度 |
| 期初结余:968496.34(其中:现金0,银行存款:968496.34) 期末结余:1246533.26(其中:现金0,银行存款1246533.26) |
第1页 |
| 月 |
日 |
凭证号 |
摘要 |
对方科目 |
收入 |
支出 |
经手人 |
负责人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自规局拨入22年度地质灾害零星隐患点治理费用 |
地质灾害点零星隐患点治理费用 |
46,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
公路事业发展中心拨入村级补助款 |
县级及以上部门补助收入 |
50,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入老有所学活动经费 |
老有所学 |
7,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度专职化、计生专干、后备干部、监委会工作补助 |
乡镇补助收入 |
115,300.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度村级目标管理考核一等奖奖励 |
乡镇补助收入 |
100,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度重点工作群众工作综治信访一等奖奖励 |
重点工作综治信访奖励 |
10,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度疫情防控一等奖奖励 |
重点工作单项奖疫情防控奖励 |
10,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入20、21、22年度农村非卫生厕所改造工程款 |
改厕 |
225,543.63 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入土地整治包干经费（土地整治项目服务费） |
土地整治包干经费（土地整治项目服务费） |
558,961.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入王村组自然村人居环境提升工程款 |
王村组自然村人居环境提升工程款 |
50,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入侯旨墩人居环境整治工程款 |
候旨敦人居环境提升工程预付款 |
68,158.70 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入朱村自然村提升工程款 |
朱村人居环境提升工程预付款 |
50,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入簸箕头自然村提升工程款 |
簸箕头人居环境提升工程预付款 |
70,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入梅施村环境整治提升工程款 |
梅施村环境整治提升工程 |
97,883.30 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度乡村振兴网格员补助 |
22年度乡村振兴网格员补助 |
22,752.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入村级补助款（国投公司） |
乡镇补助收入 |
40,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度农村公共设施运行维护项目考核奖 |
农村公共设施运行维护项目考核奖 |
15,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度农村公共设施运行维护项目考核奖 |
乡镇补助收入 |
15,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入原党委委员王丽涛工伤补偿款 |
王丽涛工伤补偿款 |
80,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入特色产业集聚区重点人群道路硬化、房屋维修等工程款 |
特色产业集聚区重点人群道路硬化、房屋维修等工程款 |
98,785.14 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入凤凰山水库基础设施建设补助 |
凤凰山水库基础设施建设补助 |
200,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
打卡失败退回-李定安、康正兵 |
村级账户 |
4,010.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
打卡失败退回-潘荣燕 |
村级账户 |
8,400.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0024 |
打卡失败退回 |
村级账户 |
4,599.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0036 |
打卡失败退回-汪谋义 |
村级账户 |
4,957.50 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0038 |
打卡失败退回-邹齐代 |
村级账户 |
2,000.00 |
|
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽景华市政绿化工程有限公司 |
应付款 |
|
29,002.03 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
还款广德市海新文体设备用品店 |
应付款 |
|
7,883.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
还款广德市柏垫汭杰农业工匠服务部 |
应付款 |
|
21,115.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
还款广德市嗨型商贸有限公司 |
应付款 |
|
9,624.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
还款广德海新办公用品销售有限公司 |
应付款 |
|
9,624.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
还款陈辉 |
应付款 |
|
6,185.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
还款广德康纳达电子科技有限公司 |
应付款 |
|
5,695.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
还款徐兵 |
应付款 |
|
7,760.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
还款艾芝望等10人 |
应付款 |
|
26,360.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
重新打卡-李定安、康正兵 |
村级账户 |
|
4,010.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
还款潘明良 |
应付款 |
|
70,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
还款潘明良 |
应付款 |
|
95,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
还款安徽盈茵建设工程有限公司 |
应付款 |
|
90,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付购买转账支票费用 |
办公费用 |
|
50.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
付王丽涛工伤补偿款 |
王丽涛工伤补偿款 |
|
80,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付2022年度村干部及后备干部补助 |
|
|
106,700.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
重新打卡-潘荣燕 |
村级账户 |
|
8,400.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
付罗曼用车费 |
差旅费 |
|
160.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0019 |
付工作餐费用-袁美荣 |
食堂 |
|
5,403.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0020 |
付2022年度村级目标管理考核一等奖奖励金 |
管理人员及村干部报酬 |
|
31,400.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0020 |
付2022年度村级目标管理考核一等奖奖励金 |
其他管理人员规定补助 |
|
18,600.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0021 |
付2022年度疫情防控单项奖奖励金 |
重点工作单项奖疫情防控奖励 |
|
10,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0022 |
付2022年度社会治理群众工作综治信访单项奖奖励金 |
重点工作综治信访奖励 |
|
10,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0023 |
付2022年度网格员补助 |
22年度乡村振兴网格员补助 |
|
22,752.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0024 |
重新打卡 |
村级账户 |
|
4,599.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0025 |
付2022年度年终总结大会村民组长、代表误工补助 |
会务费 |
|
2,760.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0026 |
付2022年度监委会误工补助 |
其他管理人员规定补助 |
|
7,200.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0027 |
付2022年度村民组长补助费用 |
其他管理人员规定补助 |
|
25,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0028 |
付黄壹国丁村组环境清理工资 |
环境整治支出 |
|
600.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0029 |
付2022年度土地整治工作补助款 |
土地整治包干经费（土地整治项目服务费） |
|
50,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0030 |
付创建省级卫生乡镇公厕门窗帘纱窗费-秦华莲 |
文明创建 |
|
4,820.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0031 |
付社区卫生间防水材料费-龙维 |
其他村级支出 |
|
1,900.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0032 |
付拆破拆旧机械费-广德市柏垫庆隆建材经营部 |
文明创建 |
|
14,640.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0033 |
付拆破拆旧用工工资 |
文明创建 |
|
1,300.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0034 |
付老街背街后巷环境整治费用-安徽昌运保洁服务有限公司 |
文明创建 |
|
1,180.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0035 |
付下七里冲道路改造升级工程土地征用及青苗补偿款 |
Y140下里冲道路改造升级工程征地、青苗、拆房补偿款 |
|
27,524.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0036 |
重新打卡-汪谋义 |
村级账户 |
|
4,957.50 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0037 |
付努力村组补充耕地青苗补偿款 |
土地整治包干经费（土地整治项目服务费） |
|
15,100.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0038 |
重新打卡-邹齐代 |
村级账户 |
|
2,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0038 |
付党支部活动室维护费 |
农村公共设施运行维护费用 |
|
10,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0039 |
付公共设施高杆灯维护费-艾瑞成 |
农村公共设施运行维护费用 |
|
40,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0040 |
付公共设施路灯维护费-冷光红 |
农村公共设施运行维护费用 |
|
30,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0041 |
付综合服务楼保洁等维护费用-蔡星红 |
其他村级支出 |
|
31,200.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0042 |
付公共基础设施停车场维护费-徐兵 |
农村公共设施运行维护费用 |
|
12,080.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0043 |
付公共设施梅施村广场高杆灯维护费-徐兵 |
农村公共设施运行维护费用 |
|
20,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0044 |
付公共设施运行维护项目考核奖励 |
农村公共设施运行维护项目考核奖 |
|
15,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0045 |
付公共设施维护22年度公厕保洁误工费补助 |
农村公共设施运行维护费用 |
|
26,400.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0046 |
付王村自然村人居环境整治提升项目工程款-杜焕润 |
王村组自然村人居环境提升工程款 |
|
50,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0047 |
付绿化养护项目工程款-安徽景华市政绿化工程有限公司 |
农村公共设施运行维护费用 |
|
25,778.75 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0048 |
付努力村、侯旨墩补充耕地机械施工费 |
土地整治包干经费（土地整治项目服务费） |
|
28,960.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0049 |
付省级森林村庄建设费-潘明良 |
|
|
60,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0052 |
付安徽双权建设工程有限公司 |
|
|
140,000.00 |
|
刘*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0053 |
付广德市重力建设有限公司 |
|
|
150,000.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
还款龚明 |
应付款 |
|
3,550.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
还款安徽旭承建筑工程有限公司 |
应付款 |
|
70,617.36 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
还款安徽金乔交通建设有限公司 |
应付款 |
|
67,926.27 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
还款罗曼等5人 |
应付款 |
|
12,000.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付社区电费 |
办公费用 |
|
1,789.85 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付便民设施等电费 |
水电费 |
|
24.69 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付水费 |
办公费用 |
|
800.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付购买两台碎纸机 |
碎纸机 |
|
1,118.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付购买新时代文明实践站剪纸费用 |
新时代文明实践经费 |
|
111.69 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付购买新时代文明实践站跳绳两根 |
新时代文明实践经费 |
|
286.80 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付社区电费 |
办公费用 |
|
1,236.15 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付广告牌及便民设施电费 |
水电费 |
|
26.21 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0007 |
付购买桶装水及办公用品费用-余光华 |
办公费用 |
|
665.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
购买联想天逸510A电脑一台 |
台式电脑 |
|
3,700.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
付购买联想小新-24电脑一台 |
台式电脑 |
|
3,700.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
付购买彩色爱普生L3218打印机一台 |
打印机 |
|
1,200.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
付购买WD1T移动硬盘一个 |
WD1T移动硬盘 |
|
450.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0009 |
付购买资料柜费用-广德县森拉堡办公家具店 |
转角资料柜 |
|
4,543.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0010 |
付洗照片费用-戴军 |
办公费用 |
|
605.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0011 |
付我们的节日元宵节日用品费用-余光华 |
新时代文明实践经费 |
|
192.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0012 |
付黄壹国丁村组环境清理工资 |
环境整治支出 |
|
600.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0013 |
付办公用车费-葛明星 |
差旅费 |
|
320.00 |
|
刘*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0014 |
付工作餐费用-袁美荣 |
食堂 |
|
3,276.00 |
|
刘*斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
付村部购买办公用品费用 |
办公费用 |
|
998.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0001 |
付村部水费 |
办公费用 |
|
400.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0001 |
付购买幼儿活动手工材料费用 |
新时代文明实践经费 |
|
295.96 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0001 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
1,232.86 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0001 |
付村部便民设施等电费 |
水电费 |
|
35.23 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付村部包车费用-罗曼 |
差旅费 |
|
320.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0003 |
付村部购买矿泉水等办公用品费用-余光华 |
办公费用 |
|
1,183.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付黄壹国环境整治清理工资 |
环境整治支出 |
|
600.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0005 |
付村部用餐费用-袁美荣 |
食堂 |
|
4,508.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付环境整治清理用工工资 |
环境整治支出 |
|
6,070.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付老有所学活动室购买办公椅费用 |
办公设施 |
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2,380.00 |
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| 03 |
31 |
- |
0007 |
付老有所学活动室购买办公凳费用 |
办公设施 |
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360.00 |
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| 03 |
31 |
- |
0009 |
付购买共享药箱内药品费用-广德县千和全医药连锁有限公司八店 |
新时代文明实践经费 |
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470.00 |
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合 计 |
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1,954,350.27 |
1,676,313.35 |
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| 制表： |
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会计： |
核算： |
核算单位： |
理财组织： |
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编制时间： |
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柏垫镇
皖公网安备 34182202000001号
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