| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：新杭镇金鸡笼村 2023年1月 - 2023年2月,包含未记账 |
公开时间：2023-04-19 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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534,245.19 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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534,245.19 |
| 二、本期收入合计： |
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2,163,271.08 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
村委会向合作社借款 |
792,498.40 |
| 应付款 |
改厕审计费（代收代付） |
1,000.00 |
| 应付款 |
金鸡笼村“一村一品”创意景观项目审计费（代收代付） |
6,460.00 |
| 专项应付款 |
武装工作经费 |
2022年度武装工作经费 |
5,000.00 |
| 足球赛补助 |
新杭镇人民政府足球比赛项目费用 |
5,000.00 |
| 土地复垦 |
2023土地复垦专项资金补助 |
11,215.00 |
| 自然村庄整治资金 |
新杭镇2022年第一批自然村整治资金 |
400,000.00 |
| 抽调人员村级补助 |
2022年度四季度村聘镇用人员借调补贴 |
12,500.00 |
| 综合减灾示范社区宣传费用 |
综合减灾示范社区宣传费用 |
50,000.00 |
| “加拿大一枝黄花”清除补助 |
“加拿大一支黄花”秋季清除补助款 |
73,600.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
广德市财政局结对帮扶款 |
100,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
广德市财政局村级补助 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
广德市自然资源和规划局2022年度乡村振兴帮扶资金 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
新杭镇人民政府2022年一村一品补助 |
600,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
2022年度人大经费 |
2,000.00 |
| 其他收入 |
其他 |
陈华荣遗产继承 |
3,997.68 |
| 三、本期支出合计： |
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2,596,340.11 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
2021年汛期抢险及恢复重建项目质保金 |
8,767.00 |
| 应付款 |
改厕项目质保金 |
970.00 |
| 应付款 |
金鸡笼大鹰山路路基工程尾款 |
139,370.68 |
| 应付款 |
喷灌系统建设项目尾款 |
77,242.85 |
| 应付款 |
林场组、上虎头山、西蔡组道路硬化工程尾款 |
201,606.10 |
| 应付款 |
三线四边环境整治工程尾款 |
119,113.76 |
| 应付款 |
400v线路延伸工程 |
222,619.23 |
| 应付款 |
九斗川至大高埂道路硬化工程 |
24,746.92 |
| 应付款 |
水生植物种植 |
17,990.00 |
| 应付款 |
金鸡笼村2022年村级公益事业项目 |
190,892.30 |
| 应付款 |
九斗川水库下游泄洪渠二期加固硬化项目 |
600,000.00 |
| 应付款 |
十里茶文化创意工程款 |
150,000.00 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
慰问敬老院老人活动支出 |
2,000.00 |
| 困难补助 |
慰问困难群体活动支出 |
1,600.00 |
| 其他 |
1月农排电费 |
3,806.49 |
| 其他 |
农排电费 |
1,376.25 |
| 其他 |
困难户房屋厕所改造工程 |
39,339.92 |
| 其他 |
公益性电费 |
1,064.85 |
| 专项应付款 |
灭螺款 |
灭螺款（代收代付） |
7,649.00 |
| 自然村庄整治资金 |
金鸡笼村斗庄组环境整治项目款 |
199,189.51 |
| 自然村庄整治资金 |
九斗川组环境整治项目款 |
200,810.49 |
| “非粮化”补助 |
耕地找回 |
109,710.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
村两委人员工资 |
9,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
村两委人员工资（1月） |
9,000.00 |
| 办公费用 |
办公用品 |
2,651.00 |
| 办公水电费 |
1月村委会电费 |
942.91 |
| 办公水电费 |
村委会电费 |
1,576.66 |
| 办公水电费 |
自来水费 |
480.00 |
| 办公水电费 |
村部电费 |
1,181.59 |
| 其他管理人员规定补助 |
村其他工作人员工资 |
15,900.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村民组长工资 |
34,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
其他工作人员工资（1月） |
15,900.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘干部绩效（四季度） |
6,357.00 |
| 修理费 |
水电维修（公共厕所） |
694.00 |
| 差旅费 |
用车费（12月） |
2,260.00 |
| 差旅费 |
用车费（1月） |
2,220.00 |
| 食堂 |
液化气 |
270.00 |
| 食堂 |
菜金(12月） |
3,093.00 |
| 食堂 |
食堂用品 |
340.00 |
| 食堂 |
菜金（1月） |
1,519.00 |
| 食堂人员工资 |
食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 其他类型 |
消防器材 |
3,308.00 |
| 其他类型 |
优秀村民组长奖金 |
4,000.00 |
| 其他类型 |
优秀共产党员奖金 |
4,000.00 |
| 其他支出 |
环境整治支出 |
环境整治工程 |
11,010.00 |
| 环境整治支出 |
九斗川组环境整治项目款 |
3,470.17 |
| 村级道路支出 |
机耕路修复工程 |
8,090.00 |
| 文明创建 |
保洁费 |
4,080.00 |
| 文明创建 |
广告制作 |
11,418.00 |
| 文明创建 |
固定小工工资（10-12月） |
11,250.00 |
| 文明创建 |
挖机费 |
18,675.00 |
| 防疫支出 |
防疫用品 |
2,150.00 |
| 工程代理服务、评委费 |
代理服务费（强对流） |
5,084.00 |
| 工程代理服务、评委费 |
九斗川二期加固硬化项目代理费 |
17,953.00 |
| 工程代理服务、评委费 |
400v线路延伸工程代理费 |
4,484.83 |
| 工程代理服务、评委费 |
2022年改厕工程代理费 |
1,814.10 |
| 工程代理服务、评委费 |
代理费（艺术乡村项目） |
4,344.00 |
| 审计费 |
泄洪渠、泄洪渠二期、一村一品审计费 |
18,600.00 |
| 审计费 |
审计费（耕地找回、改厕、弱电、强电） |
6,732.00 |
| 设计费 |
三体生态茶园改造方案设计费 |
18,900.00 |
| 其他 |
土地承包租金 |
3,126.50 |
| 其他 |
最美庭院奖金 |
3,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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101,176.16 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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|
101,176.16 |
新杭镇
皖公网安备 34182202000001号
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